Pomoc dla pola (FCTCPT)

Księgowanie wpłat

Procedura ta jest używana do generowania rekordów księgowych powiązanych z wpłatą. Dowód księgowy jest obsługiwany według waluty.

Pozycja księgowania będzie uznaniem dla faktury, a obciążeniem w przypadku „konta faktora”.
Jeżeli wprowadzona jest „Kwota zbiorcza klienta” dla faktora, moduł ten będzie używać kwoty zbiorczej wraz kodem klienta (w przypadku automatycznego dokumentu FCQ1) lub „Dedykowanego konta klienta” (automatycznego dokumentu FCTQ2)

Zapisy symulacyjne można znaleźć w polu REFSIM z następującymi wartościami: „QT” + kod faktora + waluta.
Dostępne są trzy typy generowania: faktyczne, symulacja aktywna, symulacja pasywna. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy rzeczywistym zatwierdzeniem a zatwierdzeniem symulacyjnym, używanym do przeglądania zapisów przed wykonaniem rzeczywistego zatwierdzenia.

Po rzeczywistym zatwierdzeniu, flaga „Wpłata zatwierdzona” (pole FCTVCRFLG) dla faktur powiązanych z wpłatą jest pozycjonowana.

Jak w przypadku elektronicznego depozytu dla faktora, plik jest generowany w katalogu plików bankowych BQE.