Pomoc dla pola (PPPPOO)

To pole wskazuje Fundusz bankowy, z którym są powiązane rozliczenia. Wskazany Fundusz bankowy musi być obowiązkowo powiązany z firmą, dla której budowanie partii płatności jest aktywne.

Dla niektórych transakcji rozliczeniowych istnieje obowiązek uzupełnienia tego pola (zdefiniowany na podstawie ustawień transakcji rozliczeniowych).

Jeśli pole to nie jest uzupełnione, domyślnie proponowany jest bank powiązany z kontrahentem.

Jeśli wybrano fundusz bankowy, istnieje możliwość zdefiniowania, czy rozliczenia są przetwarzane w zależności od „Najbliższej daty rozrachunku” czy „Najwyższej kwoty”.