Pomoc dla pola (PYHAMTLIN2)

Należy wskazać zapłaconą kwotę odpowiadającą pozycji płatności, wyrażoną w walucie płatności.

Na kolumnę Zaksięgowana kwota, wyrażoną w walucie płatności, wpływ mogą być wyłącznie atrybuty płatności typu Bank<=>Kontrahent.
Aby móc zapisać wpis płatności suma zaksięgowanych kwot płatności musi równać się kwocie płatności wskazanej w polu Kwota rozrachunku w informacjach w nagłówku.
Jeśli tak nie jest to automatycznie wyświetla się okno Płatność niezbilansowana. To okno wyświetla kwotę z nagłówka, kwotę pozycji i kwotę różnicy.
Można wybrać warunki korekty tej różnicy:

• Korekta kwoty rozrachunku – ta opcja ma zastosowanie, jeśli błędy wpisu zostały zarejestrowane dla kwoty w nagłówku. Ta kwota jest modyfikowana automatycznie w celu uwzględnienia różnicy.
  
• Różnica z zaokrągleń – ta opcja ma zastosowanie w przypadkach, gdy suma z przeliczonych kwot pozycji różni się od Kwoty rozrachunku. Do płatności dodawane są dwie „techniczne” pozycje księgowania odpowiadające wygenerowaniu dwóch pozycji zapisów dla różnic z zaokrągleń:
  
• Jedna pozycja jest tworzona dla atrybutu płatności Bank<=>Kontrahent tak, aby otrzymać wymagane dopasowanie między wprowadzoną kwotą rozrachunku i sumą przeliczonych kwot dotyczących zaksięgowanych faktur. Ten atrybut jest opisany przez wartość parametru PAYRNDCDA1 – Bank – kontrahent różnice z zaokrągleń (rozdział TRS, grupa PAY).
  
• Jedna pozycja jest tworzona dla atrybutu płatności Konto<=>Kontrahent w celu zbilansowania konta kontrahenta i rekordu różnicy na koncie przychodów lub kosztów. Ten atrybut jest opisany przez wartość parametru PAYRNDCDA2 – Konto – kontrahent różnice z zaokrągleń (rozdział TRS, grupa PAY).
  
• Korekta ręczna – ta opcja jest używana do powrotu na ekran w celu samodzielnej modyfikacji kwoty.