Pomoc dla pola (PYHBAN)

Transakcja wprowadzania używana do określenia, czy operacje gotówkowe są stosowane do środków w banku czy do gotówki. Transakcja wprowadzania definiuje również, czy jest to wymagane czy opcjonalne.

• Jeśli ta informacja jest wymagana to jest ona inicjalizowana w oparciu o następujący porządek priorytetów: środki w banku/gotówka klienta lub dostawcy, bank wprowadzony w lokalizacji, wartość parametru użytkownika BANKDEF – Domyślny bank dla banków i parametr użytkownika CAISDEF – Domyślna gotówka (rozdział TRS, grupa DEF) dla gotówki.
• Jeśli wpis jest opcjonalny to bank można alokować do płatności później, przy użyciu funkcji wpisu bankowego lub alokacji.

Każde środki w banku lub gotówka są powiązane z kontem KG (zob. dokumentacja na temat kont bankowych).

Konto gotówkowe do zaksięgowania jest określane względem tego pola – każdy bank zawiera zbiór dzienników (bank, weksle, księgowanie pośrednie itp.), który jest używany do zlokalizowania konta gotówkowego do użycia zgodnie z etapem księgowania. Każda gotówka zawiera dziennik i konto używane do wygenerowania powiązanego zapisu.