Pomoc dla pola (PYHCURLIN)

Należy wskazać walutę, w której zostanie wprowadzona zapłacona kwota odpowiadająca pozycji płatności.

• Jeśli pozycja płatności odnosi się do dokumentu/faktury – jest to waluta faktury. Domyślnie przesłana waluta to:
• Waluta alokowanego rozrachunku.
• Waluta banku lub firmy dla atrybutów płatności Bank<=>Konto. 
• W przeciwnym razie waluta w nagłówku płatności.
   
• Jeśli pozycja płatności nie dotyczy dokumentu/faktury – jest to waluta w nagłówku zapisu, tzn. waluta pola „Kwota w walucie”. W takim przypadku waluty może zostać zmodyfikowana. Miejsca użycia:
• Konto bankowe w euro.
• Płatność w funtach dla faktury w funtach.
• Opłaty bankowe w euro.
   
• Jeśli transakcja wskazuje, że kurs wymiany dla płatności to kurs wymiany faktury i w ramach tej samej płatności wybrano kilka faktur mających różne kursy to zapis księgowy będzie wskazywał teoretyczny kurs wymiany dla daty płatności, a pole dla faktycznie użytego kursu wymiany zostanie puste.

W szczególnym przypadku SEPA, dozwolone jest użycie wyłącznie euro i pole Waluta nie może zostać zmodyfikowane.