Pomoc dla pola (PYHDUDDAT)

 Należy wskazać termin płatności. Jest to data, od której kwota jest uznawana za należną.

Jeśli transakcja rozliczeniowa jest zarządzana według terminu płatności rozrachunku:

• Termin płatności jest inicjalizowany w różny sposób w zależności od tego, jak płatność jest wprowadzana (w takim przypadku to użytkownik kontroluje wartość tej daty, która jest domyślnie inicjalizowana jako termin płatności) lub generowana na podstawie budowania partii płatności (termin płatności jest wtedy inicjalizowany jako data najbliższa rozrachunkom składającym się na płatności).
• Data księgi dla wpłaty w banku jest wymuszana jako termin płatności. Możliwe jest wprowadzenie innej daty płatności podczas etapu potwierdzenia płatności, jeśli dla wpłaty podawany jest rabat.

W szczególnym przypadku SDD (polecenie zapłaty SEPA):

• Termin płatności musi być późniejszy niż data podpisu upoważnienia.
• Termin płatności dla płatności mającej sekwencję typu Cykliczna (RCUR) musi być późniejszy niż data płatności powiązana z sekwencją typu Pierwsza (FRST).
• Termin płatności dla płatności mającej sekwencję typu Cykliczna (RCUR) musi być wcześniejsza niż data płatności powiązana z sekwencją Ostatnia (FNAL).