- Kontrahenci
- Firma
- Waluta
- Lokalizacja, jeśli zabronione jest zestawienie dla wielu lokalizacji
- Konto rozrachunkowe, jeśli zestawienia kont rozrachunków złożonych są zabronione.
Na zestawieniach wymieniane mogą być jedynie rozrachunki, w przypadku których cechy zestawień ustawione są na „Do wykonania”, a tryb płatności powiązany jest z kodem zestawienia.
Ten znacznik „Do wykonania” może być modyfikowany podczas zarządzania rozrachunkami.