Pomoc dla pola (SOHPTE)

Warunek płatności jest używany do identyfikacji metod płatności klienta jak również harmonogramowania płatności podczas fakturowania. Aby zasymulować harmonogramowanie oczekiwanych płatności, należy uzyskać dostęp do warunków płatności i kliknąć opcję Symulacja.

Rozrachunki zaliczkowe mogą stanowić część tego podziału. Jeśli tak jest, żądania zaliczek zostaną wygenerowane automatycznie podczas tworzenia zamówienia, w zależności od pozycji zamówień. Następnie można zmodyfikować te żądania zaliczki.

Ta informacja jest inicjalizowana przez warunek płatności wynikający z fakturowanego klienta lub płatnika powiązanego z klientem oferty, w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru PAYTERMVAL – Inicj. warunków płatności (rozdział TC, grupa RSK).

Inicjalizacja dokonuje się w następującej kolejności:

• Rekord kontrahenta/firmy (funkcja Kontrahent)
• Rekord klienta.

Warunek płatności może zostać zmodyfikowany tak długo, jak nie dokonano żadnych zaliczek i zamówienie nie zostało zafakturowane. Modyfikacja warunku płatności spowoduje usunięcie już istniejących żądań zaliczek, a następnie utworzenie nowych żądań zaliczek powiązanych z nowym warunkiem płatności.

Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.