Słownik > Moduł Rozrachunki > Tabela Nagłówek rozliczenia 

TabelaSkrótOpisModułKod działań
PAYMENTPORHPYPTHNagłówek rozliczeniaRozrachunki 

KluczOpisDuplikatyKod działań
PYPTH0NUMNie 

KolumnaNormalny tytułWymiarTypDługośćMenuWyraż. powiązaneUsuwanieDziałanie
ACCKonto GAC  [GAC]GAC0=COA;ACCBlokada 
ACCDATData księgi D     
ACCNUMTRENumer wewnętrzny11UNQ     
ACSKod dostępu ACS  [ACS]ACS0=[PYPTH]ACSBlokada 
AMTBANKwota banku MD1     
AMTCURKwota MD1     
AMTNYTBILKwota weksli MD1     
AUUIDPojedynczy identyfikator AUUID     
BANBank BAN  [BAN]BAN0=[PYPTH]BANBlokada 
BANDATData banku D    KIT
BANPAYTPYKwota banku MD1     
BDFECOCODPrzyczyna ekonomiczna PBDECO  [PBDECO]PBDECO0=[PYPTH]BDFECOCODBSRA 
BDFMVTCODKod ruchu BDF ADI  [ADI]CODE=307;BDFMVTCODBlokada 
BDFPAYCODKod płatności BDF ADI  [ADI]CODE=308;BDFPAYCODBlokada 
BICCODBIC A11   VII
BIDNr rachunku bankowego BID     
BIDCRYKraj rachunku bankowego CRY  [TCY]TCY0=[PYPTH]BIDCRYBlokada 
BILDATData utworzenia D     
BILVCRNr weksla VCR     
BPAADDLIGLinia adresowa3A35    
BPAINVAdres ADR     
BPANAMNazwa firmy NAM     
BPRKontrahent BPR  [BPR]BPR0=[PYPTH]BPRBlokada 
BPRREFReferencja trasata A10    
BPRSACKonto zbiorcze SAC     
BPRTYPTyp kontrahenta M15644   
BSITRSWyciąg bankowy A30   BSI
CASHVATNUMNumer kontaktu A250   KPO
CHQBANOddział banku A10    
CHQNUMNumer czeku A15    
CHQTYPRodzaj czeku M15654   
COAKod planu COA  [COA]COA0=[PYPTH]COABlokada 
COMDATData kontaktu D    KPO
CPYFirma CPY  [CPY]CPY0=[PYPTH]CPYBlokada 
CRDAUZNumer autoryzacji A10    
CRDEXYDATWażne do D     
CRDNUMNumer karty płatniczej A16    
CRDTYPTyp karty ADI  [ADI]CODE=314;CRDTYPBlokada 
CREDATData utworzenia D     
CREDATTIMData/Czas ADATIM     
CREDATTIM1Data/Czas ADATIM     
CREUSRAutor A5    
CREUSR1Użytkownik AUS  [AUS]CODUSR=[PYPTH]CREUSR1Inne 
CRYKraj CRY  [TCY]TCY0=[PYPTH]CRYBlokada 
CRYNAMNazwa kraju A30    
CSHVATRGMReguła VAT M41  KPO
CTYMiasto A30    
CURWaluta CUR  [TCU]TCU0=[PYPTH]CURBlokada 
CURRATKurs waluty MD5     
DESOpis DES     
DUDDATTermin płatności D     
EDTNUMNr zapytania L8    
EPANATPAYTyp płatności ADI  [ADI]CODE=313;EPANATPAYBlokadaVII
EPARENPAYPowód płatności A140   VII
EXPNUMNr eksportu L8    
FCYLokalizacja FCY  [FCY]FCY0=[PYPTH]FCYBlokada 
FIYRok obrotowy C2    
FLGENDFlaga indosu C4   KAG
FRMDATData potwierdzenia D     
FRMFCYLokalizacja potwierdzenia FCY  [FCY]FCY0=[PYPTH]FRMFCYBlokada 
FRMFLGTyp potwierdzenia M15685   
FRMLINLinia podsumowania C4    
FRMNUMNr listy płatności VCR     
FRMREFReferencja REF     
FRMTYPRodzaj rabatu M15655   
FRMUSRUżytkownik potwierdzenia A5    
MIDBICCODKod BIC banku pośredniczącego A11   VII
MIDCRYKraj banku pośredniczącego CRY  [TCY]TCY0=[PYPTH]MIDCRYBlokadaVII
MIDPAB1Nazwa banku pośredniczącego A35   VII
MIDPAB2Adres banku pośredniczącego 1 A35   VII
MIDPAB3Adres banku pośredniczącego 2 A35   VII
MIDPAB4Adres banku pośredniczącego 3 A35   VII
NUMRozliczenie VCR     
NUMORDZlecenie wpłaty A10   KAG
ORIDATData źródłowa D     
PAB1Przekaz 1 A35    
PAB2Przekaz 2 A35    
PAB3Adres 3 A35   VII
PAB4Adres 4 A35   VII
PABAMTPRTKwota częściowa MD1     
PABFLGZaakceptowano M41   
PABRENOdrzuć przyczynę ADI  [ADI]CODE=305;PABRENBlokada 
PAMMetoda płatności TAM  [TAM]TAM0=PAM;[V]GSUPCLEBlokada 
PAYLOTKod partii VCR     
PAYLOTLIGPozycja partii C4    
PAYNUMENDRozliczenie indosu A10   KAG
PAYTYPOkno TPY  [TPY]TPY0=PAYTYP;[V]GSUPCLEBlokada 
PEROkres C2    
POSCODKod pocztowy POS     
PSTZaksięgowane C1    
PURTYPRodzaj zakupu M15646   
REFReferencja REF     
REGLPNr pozycji kasowej/bankowej C4   REGBC
REGNUMNr rejestru kasowego/bankowego A10   REGBC
RENNOTPAYPrzyczyna zaległości ADI  [ADI]CODE=310;RENNOTPAYBlokada 
SATWojewództwo SAT     
SENBPRNadawca A10   KAG
SENCRNNIP A10   KAG
SENORIPoczątkowy wystawca A10   KAG
SNSZnak M15632   
STAStatus M30689   
STAFLGFlagi statusów11M41   
SUP1Dodatkowe pole 1 A20    
SUP2Dodatkowe pole 2 A20    
SUP3Dodatkowe pole 3 A20    
SWIIPIKod IPI A20   KSW
SWISUP1Klucz instrukcji EZAG M153660  KSW
SWISUP2Klucz instrukcji DTA M153659  KSW
SWISUP3Opłaty bank. przez M153658  KSW
TFBDATPlik bankowy D     
TFBFILPlik bankowy A15    
UMRNUMNumer upoważnienia MDT  [MDT]MDT0=CPY;UMRNUMBlokadaSDD
UMRSEQSekwencja A30   SDD
UPDDATData zmiany D     
UPDDATTIMData/Czas ADATIM     
UPDDATTIM1Data/Czas ADATIM     
UPDUSRAutor zmiany A5    
UPDUSR1Użytkownik AUS  [AUS]CODUSR=[PYPTH]UPDUSR1Inne 
VALDATData wartości D     
VATSTAStatus M153619  KPO