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Bancários - Implementação
Pré-requisitos
Um novo contador "SEPA - Referência mewnsagem SEPA" foi criado. Permite afetar um referência técnica única (separador de início <MsgId> e separador de fim </MsgId>) ao tipo de documento "Referência mensagem SEPA" ao nível dos registos de cabeçalho.
Códs. atividade
Habilitações
Esta função é de tipo objecto. As operações de criação, de modificação esupressão de ficha pode ser activado ou desativada para um dado utilizador.Filtros por papéispodem igualmente ser implementados nesta função.
Tabelas consideradas
As seguintes tabelas são consideradas pela função :
Tabela | Descr. Tabela |
|---|---|
ATEXTRA [AXX] | Textos a traduzir |
TABFILBAN [TFB] | Ficheiros bancários |
Anexo: variáveis utilizáveis em parametrização de ficheiros bancários
Por entre as variáveis úteis para definir as fórmulas de cálculo das rubricas do ficheiro bancário, encontrar-se-á as variáveis seguintes, descritas em função do contexto:
Tipo de registo | Variável | Explicação |
Cabeçalho | FLEURO | Flag "euro" (inútil quando o período transitório será terminados) |
Cabeçalho | BANQUE | Código banco |
Cabeçalho | DEVBAN | Divisa do banco |
Cabeçalho | GLOCALDEV | Divisa local da sociedade |
Detalhe | NUMREC | Número de linha |
Detalhe | AMTBAN | Montante linha (em divisa de banco) |
Detalhe | AMTCUR | Montante linha (em divisa de movimento) |
Detalhe | AMTVIR | Montante em linha em "cêntimos" da divisa de movimento (ie. Multiplicado pela potência de 10 idóneo) |
Detalhe | NOMTIRE | Nome do sacado |
Detalhe | TFAC(0..9) | Números de documentos das facturas lidas afectadas pela linha de pagamento (n número de linhas de pagamento) |
Detalhe | TREF (0..n) | Números de documento origem das faturas fornecedores (Máx: idem TFAC) |
10 máximo)Detalhe | TDAT (0..n) | Data do documento origem das faturas fornecedores (Máx: idem TFAC) |
Detalhe | NBFAC | Números de facturas lidas afectadas pela linha de pagamento |
Total | TOTCUR | Montante total (em divisa de movimento) |
Total | TOTVIR | Montante total (em "cêntimos" da divisa de movimento) |
Total | TOTBAN | Montante total (em divisa de banco) |
Por razões de localização espanhola, dispõ-se de um quadro contendo os números das faturas pagas pela linha de pagamento. Isto pode ser útil noutros casos (por exemplo se se deseja incluir a linha do ficheiro bancário a referência interna da fatura, se uma só fatura é afetada pelo pagamento, o que pode testar pela condição NBFAC=1)
Dispõe-se igualmente, para construir as fórmulas permitindo o cálculo das rubricas do ficheiro, de todos os campos das tabelas em linha, que são os seguintes :
Tabela | Título Tabela |
PAYMENTH | Linha de pagamento |
BANK | Banco |
TABPAYTYP | transacção de pagamento |
COMPANY | Sociedade |
TABCUR | Divisa : |
SINVOICE ou PINVOICE (*) | Factura de venda ou de compra |
(*) A primeira fatura de venda ou de compra afetadas pelo pagamento está em linha (isto é essencialmente interessante se uma única fatura está afetada pelo pagamento). Isto não é implemetado que a partir da versão 134.