Ajuda p/o campo (FCTCPT)

Contabilização das quitações

Este procedimento gera os registos contabilísticos da quitação. Um documento contabilístico está gerado por divisa.

A linhs de contabilização corresponde ao crédito para a fatura e ao débito para a conta do fator.

Se a conta coletiva cliente do fator está registada, o módulo considera esta conta coletiva e o código cliente (documento automático FCQ1) ou a conta cliente dedicada (documento automático FCRQ2).

Você pode gerar três tipos de quitações : Real, Simulação ativa ou simulação inativa : Você pode simular uma validação antes a contabilização versus o documento. Os documentos em simulação são presentes sobre o campo REFSIM com os valores seguintes : "QT" + código fator + divisa.

Após validação real, o indicador "Quitação validada" (campo FCTVCRFLG) se afixa sobre as faturas ligadas à quitação.

Para o desconto magnético ao fator, um ficheiro está gerado sob o diretório dos ficheiros bancários BQE.