Ajuda p/o campo (LINAMTCPR2)

Ce champ, non modifiable, est affiché si la transaction l'autorise.
Il présente le montant des coûts entrant dans la valorisation du stock, exprimé en devise société.

En réception directe, son mode de calcul diffère suivant la méthode adoptée pour évaluer les frais d'approche.

• Méthode globale par application d'un Coefficient de frais d'approche et/ou prise en compte d'un Coût fixe unitaire :
  
  Montant ligne HT * Coefficient d'approche
  + coût fixe unitaire (exprimé en UA et converti en US) * quantité en UA
  + total des éléments de facturation valorisésde la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur Valorisation stock a pour valeur : 'Oui')
  + total des taxes non déductibles de la ligne (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur 'Oui').
  
  Ce résultat est converti en devise société en utilisant comme date de cours, la date définie par le paramètre PTHCURDAT - Date de cours devise réception et comme type de cours, le type de cours en en-tête de la réception
  
  
• Méthode avec prise en compte d'un ensemble de charges détaillées dans une Structure de coûts :
  
  Montant de la ligne HT
  + charges de la structure de coût
  + total des éléments de facturation valorisés de la ligne (seuls sont pris en compte ceux dont l'indicateur Valorisation stock a pour valeur : 'Oui')
  + total des taxes non déductibles (si le paramètre NODVATSTO - Taxes non déductibles en stock a pour valeur 'Oui')
  
  Des exemples de calcul sont donnés ici.
  Ce montant n'est jamais calculé en cours de saisie mais uniquement lors de l'enregistrement du document.

2/ En réception de commande, le coût de stock est alimenté en fonction de la valeur du paramètre PRIFLG - Valorisation stock complet (chapitre ACH, groupe REC), de la façon suivante :

• Si le paramètre a pour valeur Oui, le coût de stock unitaire est déterminé en fonction du prix de revient. La valeur de stock et le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés avec toutes les factures, avoirs, et factures complémentaires liées à des documents, quel que soit l'ordre de réception des documents. Si ces documents sont déjà présents et validés au moment de la réception, ils sont immédiatement pris en compte au travers de régularisations de stock.
  Comportement spécifique des factures complémentaires avec le champ Nouveau coût à Non et un code de coût donné : Le montant du coût régularisé est directement intégré dans le coût de stock unitaire de la ligne de réception.
• Si le paramètre a pour valeur Non, la détermination du coût stock unitaire dépend du contexte :
• Lorsque la réception est créée avant validation des factures, le coût stock unitaire est égal au prix de l'ordre. La valeur de stock le montant du mouvement de stock liés à la réception sont ensuite recalculés à chaque validation de facture, facture complémentaire, et avoir, au travers de régularisations de stock.
• Lorsque la réception est créée avant validation des factures (factures sur commandes), le coût stock unitaire est déterminé uniquement à partir du coût stock unitaire de la première facture et de ses factures complémentaires. Il ne tient pas compte du prix de l’ordre pouvant être différent sur les factures, factures complémentaires et avoirs suivants.