Extracción para consolidación
Esta función permite agregar los apuntes de un perímetro de consolidación (es decir de un grupo de sociedades) para extraer un fichero balance o Libro Mayor con la identificación de las operaciones intra-grupo.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Pantalla de captura
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Un perímetro de consolidación agrupa un conjunto de sociedades jurídicas que se consolidan entre ellas. |
Criterios
| Marque esta casilla para incluir todas las sociedades. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única sociedad. |
| La extracción consolidada puede realizarse para una sociedad o un grupo de sociedades:
Si una única sociedad es objeto de una extracción, se debe introducir el mismo código en los campos Inicio y Fin. |
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| La extracción consolidada puede realizarse para las fechas indicadas en estos campos:
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| Esta lista desplegable permite definir un tipo de referencial para la extracción. |
| Este campo permite indicar el código que identifica a la divisa de una planta, un tercero, etc. |
Opciones
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| Si esta casilla está marcada, el proceso extrae los flujos intra-grupo dentro de un perímetro de consolidación, para un periodo dado. A continuación se transmitirán estos flujos a una aplicación de consolidación. |
| Indicador Sí/No que permite saber si se debe realizar el proceso para la contabilidad analítica. |
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Selección asientos
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| Si esta casilla está marcada, el sistema tiene en cuenta los apuntes reales provisionales, además de los apuntes reales definitivos. |
| Si esta casilla está marcada, el proceso tiene en cuenta los apuntes de simulación activa, además de los apuntes reales definitivos. |
| Si esta casilla está marcada, el proceso tiene en cuenta los apuntes fuera de balance, además de los apuntes reales definitivos. |
Tabla Secciones
| Este campo muestra el código de la sección correspondiente. |
Cerrar
Modo operativo
La ejecución de la función alimenta dos tablas: BALCONSO y GLCONSO. El balance preconsolidado y el Libro Mayor de los apuntes intra-grupo se editan a partir de estas tablas. Estos ficheros se ponen a cero en cada extracción.
El módulo de exportación permite gestionar una interfaz de los datos a partir del fichero BALCONSO, para integrarlos en una aplicación de consolidación (distinta de la aplicación Sage, para la que está prevista una función de exportación dedicada
Cuando está indicado, el valor CRITCSL se sustituye al código de la cuenta como criterio de agregación de los registros.
En el caso de asientos multi-grupos, los movimientos registrados en las cuentas generales no se detallan por socio, ya que no es posible definir una regla de gestión estándar en este ámbito.
Para garantizar el equilibrio de los saldos por socio, la contrapartida se inscribe en la cuenta definida en al valor ACCCSL.
Ejemplo:
En el siguiente asiento, no es posible saber si los productos se facturan de forma proporcional a cada tercero o si la prestación de servicio afecta el tercero DAU001 al 100% por ejemplo, etc.
Cuenta | Terceros | Descripción | Debe | Haber |
411000 | DAU001 | Cliente DAU001 (IG) | 91 015.60 |
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411000 | DAU002 | Cliente DAU002 (IG) | 68 650.40 |
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411000 | DEL001 | Cliente DEL001 (HG) | 11 960.00 |
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706800 |
| Prestaciones de servicio |
| 43 500.00 |
706500 |
| Refacturaciones varias |
| 100 000.00 |
445710 |
| IVA repercutido |
| 28 126.00 |
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| Total Asiento | 171 626.00 | 171 626.00 |
Si el balance está formado únicamente por este asiento, el fichero BALCONSO mostrará las siguientes informaciones:
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
181000 | Cuenta ACCCSL DAU001 |
| 91 015.60 |
181001 | Cuenta ACCCSL DAU002 |
| 68 650.40 |
411000 | Cuenta cliente DAU001 | 91 015.60 |
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411000 | Cuenta cliente DAU002 | 68 650.40 |
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411000 | Cuenta cliente | 171 626.00 |
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445710 | IVA repercutido |
| 28 126.00 |
706800 | Prestaciones de servicio |
| 43 500.00 |
706500 | Refacturaciones varias |
| 100 000.00 |
Informes
El informe BALCONSO restituye:
- una línea de Total debe/Total haber/Saldo para cada cuenta con movimientos,
- un detalle de esta línea de saldo por socio para las cuentas para las que se ha solicitado el análisis de consolidación.
El informe GLCONSO restituye:
- para las cuentas para las que se ha solicitado el análisis de consolidación,
- el detalle de los apuntes intra-grupo con indicación de los socios afectados.
Al limitar la edición por socio, se obtiene el justificante de los saldos intra-grupo para este socio.
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar CONSO esta prevista con este fín.
Botones específicos
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Mensajes de Error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"Asiento multi-grupos"
El asiento incluye uno o varios terceros que pertenecen al perímetro solicitado y al menos:
- un tercero que pertenece al mismo perímetro de consolidación pero está consolidado bajo un código de consolidación diferente, y/o
- un tercero que pertenece a otro perímetro, y/o
- un tercero fuera de grupo.
"Error en conversión divisa"
La conversión del importe del asiento en la divisa solicitada no ha sido posible. La divisa del asiento no existe o el cambio de la divisa no existe para la fecha del asiento.
"XXXXX: No es un grupo de sociedades"
El perímetro elegido no es un grupo de sociedades sino una simple agrupación de plantas.