Esta función permite validar "en masa" una selección de lotes contables introducidos en la función "Introducción de lotes".
Los lotes validados de este modo se contabilizan (generación de anotaciones contables).

    Prerequisitos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de Pantalla

    El estado de las anotaciones en la pantalla de ejecución debe ser obligatoriamente "Definitivo" cuando está seleccionada la categoría de asientos "Real" y la empresa es:

    • o una empresa sujeta a la legislación francesa (el parámetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT está ajustado al valor "sí" y no es modificable),
    • o una empresa no francesa a la que se le aplican las reglas francesas de conformidad DGI n° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT está ajustado al valor "sí" y es modificable).

    Pantalla de captura

    Presentación

    Este proceso genera una validación " en masa " de lotes contables. Una vez que se ha ejecutado el proceso de validación, se genera un asiento contable para cada operación registrada a través de la introducción de lotes.

    Este proceso permite transferir los asientos introducidos por lote en el programa de introducción de asientos.
    La validación en modo simulación (activo o no activo) permite modificar y revalidar el lote de asientos. En este caso, las anotaciones transferidas más recientemente anulan a las anteriores.
    En modo real, el lote de asientos ya no podrá modificarse más ni validarse.

    En este caso, las opciones posibles son:

    • Estado de los asientos generados (provisional o definitivo),
    • Anulación de los lotes validados:
      si se responde que "sí" a esta pregunta, un fichero de traza permite obtener una lista de los asientos validados por este proceso.
      En todos los casos, los posibles errores detectados durante la fase de control de cada lote (equilibrio de asientos, fechas, prohibiciones, etc.) quedan registrados en una traza.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Criterios

    • Todas las sociedades (campo ALLCPY)

    Marque esta casilla para incluir todas las sociedades. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única sociedad.

    Es el código de la sociedad de vinculación de la entidad.
    Este campo opcional permite definir entidades comunes a varias sociedades.

     

    • Todas las plantas (campo ALLFCY)

    Marque esta casilla para incluir todas las sociedades. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única sociedad.

    Introduzca el código de la planta.

    • Todos los usuarios (campo ALLUSR)

    Cuando esta casilla está marcada, se incluyen los datos de todos los usuarios. De lo contrario, solo se ve afectado el usuario del código introducido (por defecto, el usuario en curso).

    Si se introduce un código de usuario, el proceso solo incluye los asientos contables introducidos por ese usuario. Si se deja en blanco, solo se incluyen los asientos contables del usuario en curso.

    Selección

    • Lote inicial (campo STRLOT)

    No hay información de ayuda disponible para este campo.

    • Lote final (campo ENDLOT)

     

    Generación

    • Categoría (campo CATLOT)

    • Estado (campo STALOT)

    En una generación real, el estado del asiento puede ser:

    • Provisional
    • Final

    El estado del asiento debe ser Definitivo en las contabilizaciones cuando el tipo de generación solicitado es Real y la sociedad cumple uno de los siguientes criterios:

    • Sociedad de legislación francesa. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y no se puede modificar.
    • Sociedad no francesa que aplica las reglas francesas de la normativa DGI n.° 13L-1-06. El parámetro FRADGI - Normativa DGI n.° 13L-1-06 (capítulo TC, grupo CPT) tiene asignado el valor Sí y se puede modificar.

    SEEINFOEl estado determina la posibilidad de modificar o no el asiento. Una vez que es definitivo, las modificaciones del asiento solo son de carácter informativo o relativas a las imputaciones analíticas. La fecha, los importes, las cuentas, el código de IVA y otros datos puramente contables ya no se pueden modificar.

    Si es provisional, se pueden modificar la mayoría de los datos. Las opciones de modificación pueden variar en función:

    • De la naturaleza y el origen del asiento contable:
      • Asiento de pago temporal: línea bancaria que no se puede suprimir.
      • Asiento de factura de compra: línea de tercero que no se puede suprimir, cuenta de compra e IVA no modificables.
    • De los eventos de gestión que influyen en el asiento contable:
      • Cuenta de gastos con un importe de IVA declarado.
      • Cuenta de IVA (marcada o no).
    • Borrado del lote (campo RAZLOT)

    • Fichero traza (campo TRC)

    Cerrar

     

    Tarea estándar

    Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar ACCLOT esta prevista con este fín.

    Botones específicos

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    • Cód. memoria (campo CODE)

    El código de memoria permite guardar los criterios de una pantalla de entrada. Utilice este campo para saber si hay algún código de memoria guardado para almacenar los valores actuales.

    Los siguientes botones permiten gestionar las memorias:

    Recuperar - Utilice este botón para recuperar una memoria definida y guardada previamente.

    Memo - Utilice este botón para guardar los valores actuales de la pantalla en un fichero de memoria con un código a introducir.

    Borrar memo - Utilice este botón para suprimir una memoria guardada previamente.

    Si hay una memoria STD asociada a la pantalla, se cargará al abrir la función correspondiente.

    Cerrar

    Este botón permite registrar en un código de Memo los diferentes criterios e informaciones de generación indicados.

    SEEREFERTTO Para obtener más detalles, consulte la descripción del botón [Memo].

    SEEREFERTTO Para obtener más detalles, consulte la descripción del botón [Memo].

    Mensajes de error

    Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

    " Lote xxx línea y asiento desequilibrado "

    No se puede validar el lote xxx, la línea no tiene contrapartida.

    Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para la sociedad

    Si el proceso se ejecuta para una empresa y esta ha elegido la conformidad DGI n° 13L-1-06 (es decir, si el parámetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT está ajustado al valor "sí"), los asientos generados por el proceso tendrán el estado "Definitivo".

    Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para una o varias sociedades

    El proceso se ejecuta para todas las empresas o para un grupo de empresas, y si al menos una de las empresas ha elegido la conformidad DGI n° 13L-1-06 (es decir, si el parámetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT está ajustado al valor "sí"), los asientos generados por el proceso tendrán el estado "Definitivo".

    Tablas en ejecución

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha