Prórroga proveedor
Utiliza esta función para prorrogar (ampliar) la fecha de vencimiento de los efectos de los proveedores definidos en un pago.
La fecha de vencimiento correspondiente en los asientos contables (generados a la raíz de la contabilización de efectos) también se actualiza.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
La pantalla de prórroga de vencimientos de proveedores se construye sobre la base de una tabla donde cada línea representa un pago.
Solo hay que introducir la primera columna (el número de pago). La ventana Selección permite buscar un número de pago por tipo de pago, tercero, etc.
Una vez que has indicado el número del pago, se muestra toda la información relacionada. El cursor se posiciona directamente sobre la columna Vencimiento, donde hay que indicar la nueva fecha de vencimiento de dicho pago.
Cuando se muestran todos los pagos procesados y las nuevas fechas de vencimiento prorrogadas, puedes utilizar el botón Registrar para validar este cambio y aplicarlo al pago y a los asientos contables que este ha generado.
Pestaña Pantalla de entrada
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Fecha de contabilización de los apuntes de prórroga que se van a generar. Por defecto aparece la fecha del día. |
Tabla Detalles
| Número de pago a prorrogar.
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| Nueva fecha de vencimiento del pago. Esta fecha de prórroga puede ser anterior o posterior a la última fecha de vencimiento. |
| Extensión de la cabecera del asiento |
Cerrar
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Pago no abonado
No se puede prorrogar un pago que no se ha abonado.
Pago contabilizado en banco
No se puede prorrogar un pago que se ha contabilizado en el banco.
Fecha de vencimiento sin gestionar para el tipo de pago
El campo DACDUDDAT tiene asignado el valor 3 en el fichero TABPAYTYP del tipo de pago introducido.