Conciliación,Manual
Utiliza esta función para conciliar los efectos emitidos por un banco con los efectos en cartera.
Este proceso también se puede ejecutar de forma automática.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de introducción de datos
Presentación
Se abre un cuadro de diálogo, donde puedes indicar los criterios de asignación del aviso de domiciliación:
- Banco
- Número de extracto
Se inicializa la tabla de los efectos a pagar o a cobrar del pago. Cada línea representa un efecto.
Si quieres exportar el aviso de domiciliación directamente desde esta función, haz clic en Fichero bancario.
Aviso: Los avisos exportados no se pueden modificar ni en la función de conciliación manual ni durante el ciclo de pagos (entrada de avisos de domiciliación). Esta exportación solo se debe lanzar una vez que las líneas del aviso se han introducido correctamente.
Tabla de efectos
Según el valor asignado al parámetro RAPLCR, se muestran todas las líneas del aviso de domiciliación que ha emitido el banco o solo las líneas que no se han conciliado (si ya se ha iniciado la conciliación automática).
El efecto a pagar o a cobrar se identifica en las primeras cinco columnas:
- Fecha de vencimiento
- Divisa
- Importe
- Nombre pagador
- Referencia deudor
Las columnas siguientes se utilizan para especificar la aceptación de los efectos propuestos: las líneas que no están conciliadas se pueden aceptar o rechazar tanto total como parcialmente. También es posible indicar qué líneas son anómalas.
Líneas aceptadas
El campo Aceptado de las líneas aceptadas debe tener asignado el valor Sí.
- Si se define un número de pago en el campo correspondiente, la conciliación se lleva a cabo y el ciclo de pagos no se interrumpe. Esta línea estará visible durante la introducción del aviso de domiciliación, lo que permite continuar con el resto de las etapas de contabilización del pago. Cuando todas las líneas están asignadas, el aviso se puede exportar directamente con el botón destinado a este fin o durante la introducción de las domiciliaciones (si todavía se esperan modificaciones antes de la contabilización de los pagos).
- Aunque no se defina el número de pago en algunas de las líneas, seguirá siendo posible exportar el aviso directamente al banco emisor. Para completar la información que falta, los pagos se deberán procesar manualmente.
Líneas rechazadas
El campo Aceptado de las líneas rechazadas debe tener asignado el valor No y en la columna correspondiente hay que indicar un código de rechazo (tabla varia n.º 305).
Las líneas rechazadas se exportan junto con el aviso en el que se encuentran. A continuación, se informa al banco emisor de que los efectos propuestos se han rechazado.
Líneas anómalas
De ser necesario, las líneas de los avisos importados se pueden marcar como anomalías. Esta opción está disponible en el menú contextual.
Estas líneas no se pueden exportar ni conciliar automáticamente.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Indicar el banco del extracto LCR a cargar. |
| Indicar el número del extracto LCR a cargar. Esta referencia debe pertenecer al banco previamente indicado. |
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Tabla Detalles
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| Indicar el número de pago a cotejar en la línea del extracto LCR. |
| Indica si el efecto a pagar o a cobrar se abonará en su totalidad o parcialmente. Selecciona No para los pagos parciales. |
| Introduce aquí el motivo del impago. |
| Indica el importe contabilizado durante la remesa bancaria. Siempre es igual al importe del pago. |
Bloque Número 3
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Cerrar
Icono Acciones
Botones específicos
El botón Registrar permite validar la conciliación solo si las líneas tienen un pago imputado o si el campo Autorización de pago (BAP) tiene asignado el valor Sí. Se crea un aviso de domiciliación para los pagos aceptados durante la introducción de la domiciliación, lo que permite continuar con el ciclo de los pagos conciliados (contabilización).
El botón Fin permite abandonar la conciliación.
Este botón permite iniciar la exportación del extracto. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"Extracto ya exportado"
El extracto ya se ha enviado al banco.
"Banco XXX"
El extracto corresponde a una cuenta bancaria diferente a la solicitada.
"Ningún efecto a conciliar"
No hay ningún efecto por conciliar vinculado al extracto solicitado.
"Código ya indicado en la línea ##"
El pago introducido ya se ha conciliado en la línea ##.
"Transacción de pago no parametrizada para esta función"
El tipo de pago vinculado al pago no se ha definido para la etapa de domiciliación.
"Estado: XXXXX"
El pago está en la etapa XXXX. Esta etapa no precede a la etapa de domiciliación o es posterior a esta última.
"Sociedad XXX"
El pago no pertenece a la misma sociedad que la del extracto.
"Banco XXX"
El pago no pertenece al mismo banco que el del extracto.
"Tipo de pago"
El pago no es del mismo tipo que el resto de pagos conciliados. Los avisos de domiciliación solo pueden tener un tipo de pago.
"Pago en el aviso de domiciliación XXX Extracto ya exportado"
El pago se ha conciliado en otro aviso de domiciliación y este último ya se ha enviado al banco.
"Pago en el aviso de domiciliación XXX"
El pago se ha conciliado en otro aviso de domiciliación. Este mensaje bloquea el proceso si el aviso se está modificando en otro lugar. De lo contrario, es un mensaje de advertencia. En este último caso, el pago se transfiere al aviso de domiciliación en curso.
"Importe M1 (extracto) M2 (pago)"
El importe del efecto en el extracto del banco (M1) no coincide con el importe del pago conciliado (M2). Es un mensaje de advertencia.
"Fecha de vencimiento D1 (extracto) D2 (pago)"
La fecha de vencimiento del efecto en el extracto del banco (D1) no coincide con la fecha de vencimiento del pago conciliado (M2). Es un mensaje de advertencia.
"Pago XXX Estado YYYYY No se puede cancelar."
El pago conciliado ha cambiado en una de las líneas del extracto. Al intentar validar la conciliación, el proceso constata que el pago conciliado con anterioridad se encuentra en la etapa siguiente (YYYYY). Por tanto, no es posible modificar la conciliación.
"Pago XXX Estado YYYYY"
Al intentar validar la conciliación, el proceso constata que el pago XXX se encuentra en la etapa YYYYY. Esta etapa no precede a la etapa de domiciliación o es posterior a esta última.
"Pago XXX Extracto ya exportado YYY"
Al intentar validar la conciliación, el proceso constata que el pago XXX se ha conciliado en otro extracto y que este último se ha enviado al banco.