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Import. extracto bancario
Utilice esta función para importar los extractos de cuenta codificados CODA belgas (formato fichero plano). Esta función se puede utilizar en modo cliente/servidor. También se puede llamar por batch.
En caso de error bloqueante, el extracto CODA se rechaza y el extracto bancario belga no se crea.
En caso de anomalía no bloqueante o de ninguna anomalía, se realizan las siguientes operaciones:
- El extracto CODA se importa.
- El extracto CODA se archiva en el directorio ARCHIVE ubicado en el directorio parametrizado en el parámetro BELRBKDIR - Directorio import. extractos (capítulo LOC, grupo BEL) (si la parametrización es de tipo servidor).
- El extracto bancario belga se crea y se alimenta:
- con líneas de tipo pago (es decir, en la validación de la línea de extracto se genera y se contabiliza un pago),
- con líneas de tipo comprobante (es decir, en la validación de la línea de extracto se realiza la contabilización intermedia en banco del comprobante).
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Define el formato del fichero importado. En la importación de extractos bancarios belgas, el formato es CODA. |
| Al importar los extractos bancarios belgas, cada línea de extracto de tipo "Pago" creada se puede detallar (detalles de facturas o de gastos) o crear con una sola línea correspondiente al importe total del pago.
Para mayor información sobre la gestión de "Import líneas detalles", consulte la ayuda de la función Extracto bancario belga (Contabilidad tercero>Transacciones bancarias>Legislación belga>Extracto bancario belga) (pestaña Líneas,tabla Detalle línea,campos Destino e Importe). |
| Nombre del fichero que contiene el extracto bancario belga CODA que hay que importar. |
Cerrar
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.
Limitaciones
Los descuentos/recargos no se incluyen en los cálculos cuando se crea el extracto bancario belga y se identifican los vencimientos asociados (automáticamente, al importar el extracto mediante esta función - RBKIMPBEL, o manualmente, seleccionando los vencimientos mediante picking directamente en la función de extractos bancarios belgas - GESRBB). Por lo tanto, si se identifica alguna diferencia entre un vencimiento y el pago importado, el vencimiento se considera parcialmente pagado.
Debe realizar ajustes manuales para asignar los descuentos asociados o las diferencias de pago.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Al importar los extractos CODA, se realizan dos tipos de control que pueden mostrar en la traza:
- mensajes bloqueantes, lo que conlleva el rechazo del fichero CODA,
- mensajes no bloqueantes (el extracto se importa, se archiva y se crea).
Los mensajes bloqueantes son los siguientes:
Estructura fichero errónea
Este mensaje aparece cuando el formato del fichero CODA es incorrecto (por ejemplo, no todas las líneas del fichero CODA tienen 128 caracteres, el fichero no comienza por cinco ceros, no hay tantos registros 0, 1 y 9, etc.). En este caso, se rechaza el fichero.
El número de cuenta bancaria o el IBAN del extracto no consta en las cuentas bancarias (GESBAN).
En el fichero CODA, el número comunicado es el CCC o el IBAN del banco.
Este mensaje aparece cuando ningún banco (GESBAN) de Sage X3 está parametrizado con un CCC o un IBAN correspondiente al que se ha transferido al fichero CODA del registro 1. Es decir, no hay ningún banco parametrizado para el fichero CODA importado. En este caso, se rechaza el fichero.
El antiguo saldo no se corresponde con el saldo anterior
Este mensaje aparece cuando el importe del antiguo saldo transferido al fichero CODA no corresponde al importe del nuevo saldo del extracto anterior creado en Sage X3. En este caso, se rechaza el fichero CODA.
La fecha del saldo anterior no corresponde al extracto anterior
Este mensaje aparece cuando la fecha del antiguo saldo transferido al fichero CODA no corresponde a la fecha del nuevo saldo del extracto anterior creado en Sage X3. En este caso, se rechaza el fichero CODA.
La fecha de nuevo saldo debe ser posterior a la fecha antiguo saldo
Este mensaje aparece cuando la fecha del nuevo saldo transferido al fichero CODA es anterior a la fecha del antiguo saldo. En este caso, se rechaza el fichero.
Volumen de negocio débito incoherente
Este mensaje aparece cuando la suma de los registros Debe del fichero CODA no corresponde al total Debe del fichero CODA. En este caso, se rechaza el fichero.
Volumen de negocio crédito incoherente
Este mensaje aparece cuando la suma de los registros Haber del fichero CODA no corresponde al total Haber del fichero CODA. En este caso, se rechaza el fichero.
Nuevo saldo <> Antiguo saldo + Total movimientos
Esta mensaje aparece cuando el importe del antiguo saldo + la suma de los movimientos deudores/acreedores es distinto al importe del nuevo saldo del fichero CODA.. En este caso, se rechaza el fichero.
Versiones no compatibles
Este mensaje aparece cuando la versión definida en el fichero CODA es distinta a la parametrizada en el formato del fichero CODA. En este caso, se rechaza el fichero.
Los mensajes de advertencia son los siguientes:
Sociedades vencimiento/extracto incompatibles. - Vencimiento VCS
Este mensaje aparece cuando el vencimiento (factura de venta) encontrado a partir del número VCS pertenece a una sociedad distinta a la del extracto. En este caso, el mensaje de anomalía muestra el número VCS correspondiente y el número de vencimiento que no se ha asignado.
Terceros vencimiento/extracto incompatibles - Vencimiento VCS
Este mensaje aparece cuando el vencimiento (factura de venta) encontrado a partir del número VCS está asociado a un tercero pagador distinto al que se ha determinado a partir del fichero CODA. En este caso, el mensaje de anomalía muestra el número VCS del vencimiento correspondiente y el número de vencimiento que no se ha asignado.
Vencimiento no aceptado - Vencimiento VCS
Este mensaje aparece cuando el vencimiento (factura de venta) encontrado a partir del número VCS no es válido. En este caso, el mensaje de anomalía muestra el número VCS del vencimiento correspondiente y el número de vencimiento que no se ha asignado.
Vencimiento sin 'pago aceptado' - Vencimiento VCS
Este mensaje aparece cuando el vencimiento (factura de venta) encontrado a partir del número VCS no está autorizado para el pago. En este caso, el mensaje de anomalía muestra el número VCS del vencimiento correspondiente y el número de vencimiento que no se ha asignado.
Número VCS - Varios vencimientos encontrados
Este mensaje aparece cuando el vencimiento (factura de venta) encontrado a partir del número VCS está subdividido en varios vencimientos (por ejemplo, una factura de 1 000 euros subdividida en 100, 200, 700 en fechas de vencimiento diferentes).
Vencimiento ya saldado - Vencimiento VCS
Sobrepago no autorizado - Vencimiento VCS
Este mensaje aparece cuando el importe transferido por el fichero CODA es superior al saldo del vencimiento (factura de venta) encontrado a partir del número VCS. En este caso, el mensaje de anomalía muestra el número VCS del vencimiento correspondiente y el número de vencimiento que no se ha asignado.
No se ha realizado la contabilización intermedia en el comprobante
Cuando se define una referencia interna en el fichero CODA, el programa busca el comprobante cuyo número de pago corresponde a dicha referencia.
Este mensaje aparece cuando no se ha realizado la contabilización intermedia del comprobante encontrado. En este caso, el mensaje devuelve el número de comprobante no asignado.
"Comprobante ya validado" - Extracto no afectado
Cuando se define una referencia interna en el fichero CODA, el programa busca el comprobante cuyo número de pago corresponde a dicha referencia.
Este mensaje aparece cuando ya se ha realizado la contabilización en banco del comprobante encontrado. En este caso, el mensaje devuelve el número de comprobante no asignado.
Comprobante ya asignado al extracto Extracto no afectado
Cuando se define una referencia interna en el fichero CODA, el programa busca el comprobante cuyo número de pago corresponde a dicha referencia.
Este mensaje aparece cuando el comprobante encontrado ya se ha imputado a un extracto. En este caso, el mensaje devuelve el número de comprobante no asignado.
Sociedades comprobante/extracto incompatibles. -Extracto no afectado
Cuando se define una referencia interna en el fichero CODA, el programa busca el comprobante cuyo número de pago corresponde a dicha referencia.
Este mensaje aparece cuando la sociedad del comprobante encontrado no corresponde a la del extracto. En este caso, el mensaje devuelve el número de comprobante no asignado y, respectivamente, la sociedad del extracto y del comprobante.
Sociedad sin gestión de extracto bancario belga-Extracto no afectado
Cuando se define una referencia interna en el fichero CODA, el programa busca el comprobante cuyo número de pago corresponde a dicha referencia.
Este mensaje aparece cuando el parámetro BELRBK - Extracto bancario belga (capítulo LOC, grupo BEL) tiene asignado el valor "No". El comprobante encontrado no se asigna.
No todos los pagos se encuentran en el mismo extracto
Cuando se define una referencia interna en el fichero CODA, el programa busca el comprobante cuyo número de pago corresponde a dicha referencia. Un mismo registro del fichero CODA puede estar compuesto por varias referencias internas. El sistema controla que todas las referencias internas (número de pago) formen parte del mismo comprobante de pago. De lo contrario, se muestran los números de los comprobantes no asignados.
Número VCS - Ningún vencimiento compatible
Este mensaje aparece cuando el vencimiento (factura de venta) encontrado a partir del número VCS está subdividido en varios vencimientos y el importe transferido por el fichero CODA es superior al saldo de cada vencimiento encontrado. En ese caso, no se puede asignar ningún vencimiento.