Importación de extracto bancario
El proceso SUBRBK permite importar un extracto bancario almacenado en un fichero ASCII.
A cada anomalía detectada se actualiza el fichero de traza, y el bloque de apuntes (compuesto de un registro de antiguo saldo, de registros de movimiento y de un registro de nuevo saldo) que incluye la anomalía no se importa.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de introducción de datos
Presentación
En la ventana de diálogo hay que indicar el nombre y la posición del fichero a importar (con la posibilidad de realizar búsquedas en los directorios mediante el botón derecho), así como la cuenta del banco afectado.
El fichero de traza señala las anomalías encontradas. En particular, debe existir obligatoriamente una correspondencia entre el CCC transmitido en el fichero Extracto y el CCC parametrizado en la tabla de cuentas bancarias.
En la tabla de extractos RELBAN se genera un extracto con un número incrementado en el contador.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
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| El código de banco permite importar del extracto solamente los apuntes de una cuenta bancaria. |
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Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
"Este fichero es un directorio"En la ruta introducida falta el nombre del fichero.
"No tiene acceso al banco xxxxx"
Este mensaje aparece cuando el código de perfil del usuario no autoriza el acceso a la función "IMPORTACIÓN DE EXTRACTO BANCARIO" para el banco seleccionado.
"No tiene acceso a todos los bancos"
Este mensaje aparece cuando el campo de banco está vacío y el código de perfil del usuario no autoriza el acceso a la función "Importación de extracto bancario" para todos los bancos.
"El antiguo saldo no se corresponde con el saldo anterior"
El importe del saldo anterior es diferente al importe del "antiguo saldo" a importar. De hecho, el "antiguo saldo" debe ser idéntico al último "nuevo saldo" importado: Mismo banco, misma divisa, misa fecha de operación y mismo importe.
Este desequilibrio entre los dos importes procede de un error en el fichero a importar o bien de un olvido de importación de un fichero, lo que vendría a compensar esa diferencia entre los importes.
"Extracto ya importado"
El fichero contiene un extracto ya importado. Únicamente no se importan los apuntes de este extracto; el resto del fichero se integra.
"Nuevo saldo <> antiguo saldo + total de los movimientos"
Hay desigualdad en lugar de igualdad. El fichero contiene una incoherencia.
"Divisa bancaria diferente a la divisa del extracto"
La divisa ISO importada corresponde a una divisa diferente a la divisa del banco. El fichero contiene una incoherencia.
"El CCC del extracto no existe en el fichero BANK"
No hay ningún banco definido para esa cuenta. Es necesario crearlo.
"No hay ninguna divisa asociada a la divisa ISO del extracto"
No hay ninguna divisa vinculada a esta divisa ISO. Es necesario crear una divisa.
"Sentido del importe incorrecto"
Incoherencia en el campo del importe a importar a nivel del último carácter que define el sentido.
"No hay ningún extracto a importar"
El fichero no contiene ningún extracto que corresponda al banco o bien el fichero está vacío.