Ayuda de campo (PYHBAN)

En función de la transacción de entrada utilizada, es el banco o la caja donde se gestionan todas las operaciones de tesorería. Su carácter obligatorio u opcional también viene determinado por la transacción de entrada.

• Cuando esta información es obligatoria, se inicializa en el siguiente orden de prioridad: cuando es un banco, con el banco/caja del cliente o proveedor, con el banco indicado en la planta, con el valor del parámetro de usuario BANKDEF - Banco por defecto; cuando es una caja, con el parámetro de usuario CAISDEF - Caja por defecto(capítulo TRS, grupo DEF).
• Cuando esta información es opcional, el banco se puede asignar más adelante mediante las funciones de entrada o asignación de bancos.

Cada banco o caja está vinculado a una cuenta general (ver documentación Cuentas bancarias).

La cuenta de tesorería que se va a utilizar se determina con respecto a este campo: cada banco dispone de un conjunto de diarios (banco, efecto a pagar/cobrar, remesa intermedia, etc.) que permite encontrar la cuenta de tesorería que se va a utilizar en la fase de contabilización. Cada caja dispone de un diario y de una cuenta que permiten generar el asiento asociado.