Ayuda de campo (TPYDACBAN)

Banco/Caja en el/la que se registran las operaciones de tesorería. Este banco/caja se asocia a una sociedad (si necesario, a una planta). A cada banco se le asocia una cuenta general (ver documentación Cuentas en banco). La caja también tiene una cuenta propia definida en la parametrización de las cuentas generales. En esta cuenta se producen los movimientos de contabilidad del pago.