银行指定

“银行指定”操作细分为两个步骤： 第一步是选择一组付款（"录入"步骤）。 这些被选定的付款出会现在第二个表格内，可在此处进行个别的银行指定（和/或指定修改）。

付款选择标准

录入日期

可以按照付款创建的日期（或最后一次修改日期）不迟于某个指定日期对操作进行限制。

付款交易

由于所有的付款都是按照付款交易进行组织和分类的，可以将付款选择操作限定为属于某个付款交易。

录入批次

可以将操作限定在某个具体的付款录入批次。 如果不能选择"所有录入批次"，且没有显示批次号，那么分配将只涉及那些与录入批次不相关的付款。

用户

可用按照用户的级别进行选择。 只将某个规定用户记录的付款纳入操作范围。

货币组/货币

可以针对某个货币组或特定的交易货币进行选择。 只对以所选货币录入的付款进行操作。

已分配的付款

如果需要修订某项付款的银行分配，那么可以选择已分配的付款这个选项。

银行

也可以按照付款已分配给哪家指定银行来指定选择范围 。

选定付款的银行分配

付款选择下面的第二个表格。 该表格包括在"录入"或"草稿分录"中的所有符合先前指定的选择标准的付款 。

该表格内只有"银行"字段可以录入。 从其它列的内容中可以了解到在对哪项付款进行操作 。

然后就可以为每项付款（或付款的一部分）单独进行银行分配。