付款类型

• 收付款交易 (字段 PAYTYP)

此为付款交易的唯一识别代码. 可定义为1至5个字符.

• 准则 (字段 LEG)

• 标题 (字段 DESTRA)

• 简称 (字段 SHOTRA)

• 组 (字段 GFY)

• 激活 (字段 ENAFLG)

• 访问代码 (字段 ACS)

• 方向 (字段 SNS)

您可以将该字段设为费用,收入或不设置. 如果设为不设定,可直接在付款分录的付款表头中按照具体情况设置方向字段.

如果设置为收入或收费,将隐藏付款录入中的方向字段,因为您可以从付款交易的科目本性中了解其方向(如,付出的支票-费用,或收到的支票-收入).

• 银行或现金 (字段 BANCSH)

设定于该付款交易连接的银行科目是出纳科目还是银行科目(通常分别对应出纳或支票)

• 默认用途 (字段 DENDEF)

此为该付款交易的付款录入或自动付款建议的默认会计代码.

• 银行间代码 (字段 CIB)

银行间代码(IBC)用于设定操作转移到客户的银行对帐单行的银行操作类型. 在其它表306中定义银行间列表.

该字段可用于初始化与付款交易对应的自动日记账中的IBC以便简化银行对账. 使用与当前正在定义的交易相符的代码(例如,04-出纳-支票收款和支票付款).

• 汇率类型 (字段 RATTYP)

• 发票汇率运用 (字段 RATINV)

激活该标识时,如果发票使用的不是公司货币,那么商业货币科目余额(第一个会计步骤结束时)

的未结项目货币和公司货币间应用的汇率将与

发票汇率的相同,也就是说没有以公司货币

新建的汇率差异文件.

如果未激活该标识,那么商业货币科目余额的未结项目货币和公司货币间应用的汇率将为

过账日期的汇率,这意味着如果存在汇率差异,

将生成以公司货币表示的汇率差异文件.

请注意该标识也适用于为报表货币设置是否

生成报表货币的差异文件.

• 到期日管理 (字段 DUDFLG)

若选中该字段:

分组代码须为付款.

按照项目对生成的字段建议进行分组(一个付款一项或一个付款一个到期日).

付款银行的过账分录中使用的会计日期,与付款到期日相同.

反之,将在录入的日期或自动付款日记账参数生成的日期,或付款日期(如果银行过账是付款过账的第一步或最后一步))生成会计凭证.

• 背书管理 (字段 FLGEND)

• 现金付款 (字段 SPACSH)

• 瑞士付款类型 (字段 SWIPAYTYP)

• 商业伙伴 (字段 BPRTYP)

• 14/2013-23法规 (字段 CSHVATRGM)

• 编号 (字段 NUMLIG)

• 付款模式 (字段 PAM)

该表列表了付款交易允许的付款方式. 一项交易可有多个付款方式. 在自动付款建议中,也可定义付款交易使用的付款方式.

• 银行 (字段 DACBAN)

该字段无链接帮助.

• 必填的 (字段 BANOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 公司 (字段 DACCPY)

在付款录入中自动显示该字段. 指的是在付款表头中设定的地点对应的公司.

• 参考 (字段 DACREF)

可录入付款凭证的内部参考.

• 必填的 (字段 REFOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 折扣参考 (字段 DACFRMREF)

• 必填的 (字段 FRMREFOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 折扣类型 (字段 DACFRMTYP)

• 表头描述 (字段 DACDES)

银行可录入信息描述. 在付款录入中(如果已选择"行文本")将默认使用行文本作为描述.

• 必填的 (字段 DESOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 行描述 (字段 DACDESLIN)

• 必填的 (字段 DESLINOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 付款模式 (字段 DACPAM)

• 原始日期 (字段 DACORIDAT)

• 必填的 (字段 ORIDATOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 到期日 (字段 DACDUDDAT)

• 必填的 (字段 DUDDATOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 起息日 (字段 DACVALDAT)

• 必填的 (字段 VALDATOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 创建日期 (字段 DACBILDAT)

• 必填的 (字段 BILDATOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 银行账号 (字段 DACBID)

• 必填的 (字段 BIDOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 住址1 (字段 DACPAB1)

• 必填的 (字段 PAB1OBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 住址2 (字段 DACPAB2)

• 必填的 (字段 PAB2OBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 付款人参考 (字段 DACBPRREF)

• 必填的 (字段 BPRREFOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 付款理由 (字段 DACEPARENP)

• 必填的 (字段 EPARENPAYO)

• 支票类型 (字段 DACCHQTYP)

• 支票编号 (字段 DACCHQNUM)

• 必填的 (字段 CHQNUMOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 付款分支 (字段 DACCHQBAN)

• 必填的 (字段 CHQBANOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 银行信用卡卡号 (字段 DACCRDNUM)

• 必填的 (字段 CRDNUMOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 信用卡授权 (字段 DACCRDAUZ)

• 必填的 (字段 CRDAUZOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 采购类型 (字段 DACPURTYP)

• 主要账册货币汇率 (字段 DACCURRAT)

• 必填的 (字段 CURRATOBL)

• 银行金额 (字段 DACAMTBAN)

• 必填的 (字段 AMTBANOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 银行日期 (字段 DACBANDAT)

• 必填的 (字段 BANDATOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 固定列数 (字段 NBRCOL)

• 录入批次 (字段 DACPYL)

• 余额控制 (字段 LOTPROBALC)

• 收付款录入交易 (字段 DACPAYTYP)

• 编号 (字段 NUMLIG)

• 录入 (字段 DACSUP)

• 标题 (字段 LIBSUP)

该复选框也有设定相关字段是否是付款分录的必填字段.

• 必填的 (字段 SUPOBL)

选中该复选框以便将相关字段设为必填字段. 不选中该复选框则将该字段设为选填字段,且字段为空白.

• 付款提议 (字段 PAYPPS)

选中该复选框以便设置付款交易是否可由自动付款建议功能处理.

通常,在美国,自动建议只在应付科目中使用,用于选择可选付款项目的写入处理.

• 打印代码 (字段 CODEDT)

该代码可识别应考虑的付款类型. 该代码适用于支票,汇票和存单.

• 必须打印 (字段 EDTFLG)

选中该复选框以便将以上设定的凭证设为必须打印.

• 银行分配 (字段 STA4)

如果未将银行字段定义为录入标签的必填字段,请选中该复选框. 如果您要在录入付款之后设定银行,也请选中该复选框. 可通过银行池或手动设定执行付款分组.

在任何情况下,如果不选中该复选框,则须手动设置一个银行.

• 承兑回单 (字段 STA2)

在付款模式表(其它表3)中的收款代码列定义收款方式(通过本地菜单682). 可设置收款,不收款,等等.

如果必要,使用该方式的付款交易需要收款退款步骤. 该步骤由专用处理完成.

• 授权 (字段 PAYAPP)

• 过账 (字段 STA8)

设定在存单是否须在银行过账之前(用于,例如集合或折扣汇款的收到的存单)经过中间过账.

• 凭证组 (字段 AUTACE8)

• 现金日记账类型 (字段 JOU8)

• 折扣日记账类型 (字段 JOU82)

• 过账 (字段 STA3)

设定该付款交易所需的是否需要出纳管理中的过账步骤.

出纳出纳管理中的过账步骤指的是银行科目以外的科目付款的单独审核.

• 客户清单更新 (字段 UPDBIL)

该字段设置付款是否应使用商业伙伴记录的"出纳管理"字段. 出纳管理用于累计未过期的客户存单. 由专用功能对出纳管理进行转移.

• 凭证组 (字段 AUTACE3)

• 日记账类型 (字段 JOU3)

• 过账 (字段 STA9)

• 凭证组 (字段 AUTACE9)

• 收付款分组 (字段 ACETYP91)

• 折扣分组 (字段 ACETYP92)

• 日记账类型 (字段 JOU9)

• 汇款清单 (字段 STA5)

选中该复选框以便设定应在银行过账之前按存单进行付款分组.

• 付款银行 (字段 STA7)

选中该复选框以便设定是否应在银行过账之前(存单)按照付款银行通知对付款进行分组.

• 银行文件 (字段 STA6)

选中该复选框以便设定银行可使用存单电子转移(转账,CBE,等等)

付款银行: 用于追踪在付款和付款银行通知追踪中的导入与导出文件.

• 电子媒介支持 (字段 FILREF6)

录入导出文件名.

• EDI (字段 FILREF71)

• SEPA生成 (字段 EPACDTTRF)

• SEPA文件 (字段 FILREF8)

• 银行文件组 (字段 NATPAY)

付款科目本性识别通过付款交易可生成的银行文件格式. 按照银行机构或付款的国内/国际特性,设置不同的文件格式. 该付款科目本性用于将付款交易与一组可用的银行文件格式对应.

如果交易生成银行文件则该字段为必填字段.

• 凭证组 (字段 AUTACE10)

• 日记账类型 (字段 JOU10)

• 付款模式 (字段 GRPPAM)

• 货币 (字段 GRPCUR)

• 到期日 (字段 GRPDUD)

• 触发事实 (字段 FLGCAS)

用于设置出纳管理软件的交易导出文件中的交易付款科目的生成条件(参见赛捷出纳管理付款导出).
可用值包括(本地菜单2673):

• 无： 不导出过账到交易的付款.
• 存单管理过账/间接过账/银行过账: 无论在实际生成中是否完成付款均将付款导出.
  在生成付款后,如果取消会计科目,也会即时取消导出.

• 分组文件代码 (字段 FICCAS)

该字段取决于其它表325,代表在付款导出文件生成后的付款分组/划分标准.
例如,当两项交易的分组文件代码相同时,导出所涉及的付款将被分组到同一个文件,文件的代码以其所属组代码开头.

• 字段代码 (字段 CODCAS)

此为付款导出文件代码字段,可参数定义其内容.
该代码对应的是出纳管理软件中的代码(本地菜单2671,代码必须为大写字母).

• 公式 (字段 CLCFOR)

可利用 公式辅助录入参数定义格式.

默然提示多个可访问表 .

• 付款表(PAYMENTH, PAYMENTD),
• 付款交易表(TABPAYTYP),
• 付款单表(PAYFRM),
• 附件表 (TABCUR, BANK, BPARTNER)

以及主要 屏幕:

• 日记账录入屏幕 (GACCENT0, GACCENT1, GACCENT2)
• 以及分析分录屏幕 (VENTILE 和VENTILE2)