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介绍
此处的目的是先指定要生成的差异类型属于资产负债表类型还是结果类型: 一系列标准用于将操作限制在指定的科目或记录中.
可将操作限制在一家公司,甚至是一个地点上.
对于集合科目报表中的转换差异(资产负债表),可对所有集合科目启动操作(激活所有集合科目标签) 或仅限对单一集合科目执行操作(则须设定指定自动).
如果未指定集合科目,且未选中所有集合科目标签,那么将对常规类型的的各个科目进行操作.
X3可处理在期末时未关闭的录入的资产负债类差异. 起初须激活所有待操作的未匹配日记账. 期间起始日期通常比财务年度的其实日期早一天.
X3可按照货币对结果类差异的科目余额进行管理,换而言之,就是余额管理. 起初日期为财务年度开始的日期.
对于转换差异,如果对所有集合科目启用流程,则可按照商业伙伴的类型(客户,供应商,承运人,等等)对待处理的这些集合科目进行选择限制.
如果对某类集合科目启动操作,此范围用于限制选择指定的商业伙伴. 否则,将成为通用科目范围.
在货币汇率表格中,可录入多个汇率(参看货币汇率文件). 可选择在操作结束时日记账计算中仍保留的汇率类型和日期.
此信息用于定义操作生成的日记账属性:
可以先在模拟模式中生成日记账录入,然后经过验证,重新在实时模式中开始处理. 在这种情况下,模拟日记账录入会自动取消,取而代之的是在新操作(如果有)中出现的实时日记账.
可以选择此文件记录在哪个日记账中(如果该文件适合日记账). 在默认设置中,记录是在文件类型对应的日记账中完成的.
可设定反转日期. 该日期将用于通过指定功能自动反转已生成的日记账(参见 反转文件).
可通过选中日志记录文件标签,选择在期末获取所有已生成的日记账的摘要.
CNVIAS1: 汇率亏损科目. 该参数指定在哪个科目录入汇率亏损分录. 注意,该金额必须存在与通用科目表格中.
CNVIAS2: 汇率盈利科目 即应将汇率盈利记录在此科目. 注意,该金额必须存在与通用科目表格中.
在IAS管理中,各个结果类型转换差异在社会会计科目中生成相同的录入. 然后应通过IAS日记账创建选中日记账类型,为生成上述差异. 如果未在IAS日记账创建中选择日记账类型,将出现警告消息.
当申请进行结果类转换差异生成时,IAS生成部分为灰色. 只能为采用与公司货币不同的货币记录的科目生成结果类差异
与结果类差异不同,资产负债表类转换差异的生成与科目簿记货币无关. 在IAS会计科目中生成的日记账与在社会会计科目中生成的日记账不同.
在以下情况下,必须生成资产负债表类差异:
当在模拟模式中启用资产负债表类转换差异时,IAS生成字段将成为非活动字段. 由于模拟并非通过IAS进行管理,所有只能访问实时生成类型的差异.
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字段
下列字段存在于这个页签中 :
表头
| 此程序用于自动生成按货币管理的科目和指定了差异类字段的科目的转换差异.结果差异: ---------------------------- 此处的目的是调节按货币保存的科目的余额(通常为银行账户),以便将货币的汇率差异入账. 通过求出期末时以本地货币为单位的科目余额和以新汇率计算出的货币为单位的余额之差算出差异. 盈利或亏损被转换为换算盈利或换算亏损字段.资产负债表差异: --------------------------------- 此处的目的是在资产负债表中按照新汇率反映出以货币表示的应收科目或负债的增值或贬值. 通过求以日记账本地货币为单位的余额和按新汇率计算出的货币余额之差得出(未匹配日记账)的各个日记账差异.盈利或亏损均被转换为此类参数设定的实时科目之一. 此操作不生成自动临时分录. 通常在财务年度的期末生成上述差异,并在下一个财务年度的期初进行反转. 可设定反转日期.货币汇率: ------------------------------ 使用上述汇率类型在录入的日期对日记账或余额进行重新评估(或在最近的汇率日期).控制科目: -------------- 对所有的集合科目或某个指定的集合科目执行该操作. 在后一种情况下,须按商业伙伴指定科目范围. 如果未选中所有集合科目且未指定任何集合科目,也可以对通用科目范围执行操作. |
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表 公司
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标准
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