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对账转回操作用于对银行分录的对账进行转回:
  • 即按照银行对账单硬拷贝进行对账(对账功能).
  • 和按照导入的银行对账单(银行对账功能)进行对账.

可在科目对账操作列表中手动录入对账转回,或依照某些标准(科目,金额,对账代码或日期)自动进行对账转回.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    自动对账转回:

    要启动自动对账转回操作,请点击, 界面中将弹出一个选择窗口以便录入银行科目的对账代码范围或对账日期范围.

    将显示跟踪日志以便指示已进行过对账操作的行.

    警告: 该操作无须任何确认;将对分录对账进行自动转回.

    手工对账转回:

    要启动手工对账转回操作,请在屏幕的搜寻表头中录入对账行金额,对账代码和对账起始日期.

    按下启动按钮后,界面将只显示与选择标准相匹配的交易. . 然后,进行对账转回.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    选择标准

    可通过银行代码选择银行科目的会计分录并显示这些分录以便进行转回.

    如果录入是通过导入的银行对账单行对账的,那么也将显示这些行.

    默认显示的是用户对应的银行代码.

    将显示以下信息:

    最近导入的银行余额

    最近一个开放财务年度的最近期间的银行科目余额

    银行货币

    • 金额 (字段 CRIAMT)

    可按照金额选择须转回的分录.

    • 对账 (字段 CRICHK)

    可按照对账代码选择须转回的分录.

    备注: 以大写字母表示的对账代码对应通过银行对账单录入生成的对账. 以小写字母表示的对账代码对应的是通过硬拷贝对账单生成的对账选择.

    • 开始日期 (字段 CRIDAT)

    可按照对账日期选择须转回的分录. 可选择从该日期开始的所有对账分录. 默认显示的是最近的对账日期.

    银行

     

     

     

    • 方向 (字段 SNSBLC2)

     

    • 科目余额 (字段 BLC)

     

    • 方向 (字段 SNSBLB2)

     

    • 银行余额 (字段 BLB)

     

     

    表 明细

    • 方向 (字段 CHX)

     

    • 支票号/参考 (字段 REFC)

     

    • 日期 (字段 ACCDAT)

     

     

    • 描述 (字段 DES)

     

    • 方向 (字段 SNS2)

     

    • 银行货币金额 (字段 AMTBNQ)

     

    • 货币金额 (字段 AMTCUR)

     

     

    • 标志 (字段 CHK)

     

    • 转回日期 (字段 CHKDAT)

     

    • 银行参考/日记账类型 (字段 REFB)

     

    • 账册金额 (字段 AMTLED)

     

    • 值 (字段 VALDAT)

     

    • 银行日期 (字段 BANDAT)

     

    • 佣金 (字段 INDCOM)

     

     

    关闭

     

    操作图标

    选择

    可通过右键进入该功能以便对要转回的对账代码进行标记. 字符‘*’用于标记相关行.

    凭证

    用于通过查询放大来访问匹配交易的原始日记账.

     

    关闭

     

    特定的按钮

    界面中将弹出一个选择窗口以便录入银行科目的对账代码范围和对账日期范围.

    启动按照表头标准进行的对账银行分录行搜寻,以便进行对账转回.

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    表格已满

    当加载的分录行数达到表格最大行数上限时,将出现该消息.

    空白表格

    在将分录行加载到表格中后,如果没有与选择相符的须转回对账分录,将显示该消息.

    您无权进入xxxxx银行

    当用户界面代码为授权您进入所选银行的对账功能时,将出现此信息.

    日记账编号xxxxxxxx: 记录已被锁定

    在分录加载之后,如果正在调整的分录是须对账的日记账,将出现此消息. 且不将该日记账加载到表格中.

    科目正在对账

    如果该银行科目正在对账或该银行科目的对账正在进行转回,将出现该消息.

    • SUBRAB 银行对账
    • 对账转回对账转回
    • 无抵消UTICHK对账
    • 银行对账单取消ANURBK

    不得同时对同一家银行进行上述操作.

    对账代码不正确

    当自动对账转回中的对账代码范围小于对账代码的最小范围时,将显示此消息.

    日期不正确

    如果录入的对账代码选择截止日期早于起始日期,将出现此消息.

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料