基础数据 > 应收/应付会计表 > 银行账户 

该银行科目的参数定义功能用于对付款操作必须记录的银行科目进行非常精确的设置.

明细特性属于行政管理范围和财会范围.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    表头

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    识别银行科目的代码. 可直接录入或从银行科目表中选择.

    • 标题 (字段 DES)

    This field is used to associate a description to the record. Such a description can be printed on the reports, displayed when the code of the record is entered in a screen, or used in selection.
    Used by default on reports and entry masks, the title is replaced by the short title when display or printing constraints require it.

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    页签 基本

    介绍

    代码和描述

    银行科目的基本识别代码,可录入1至5位字符.

    描述应为描述性内容,在报告,查询窗口和凭证界面中默认使用. 有显示或打印限制要求时,可用短名代替.

    标识为外部用途

    BIC代码和IBAN代码均为依照应用于整个银行的预设编码设定的银行的唯一识别方式.

    该标签的其它信息主要用于组成用于银行电信传输的ASCII文件: 银行ID编号与相关付款银行,转账发出编号.

    当外部应用需要现金管理是,相关出纳接口代码用于将银行附属到此后识别的代码下.

    地址

    可选择是否录入银行的具体地址.

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    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    身份

    • 地址 (字段 ADDLIG)

    银行地址.

    用于标识商业伙伴等的代码...等等.

    国家是一项主要的信息,用于确定控制和自动操作的某些编号. 例如： * 电话号码格式 * 地点 注册编号格式 * SIC代码格式 * 验证编码格式

    • 字段 CRYNAM

     

    • 邮政编码 (字段 POSCOD)

    邮政编码的录入格式是在国家表格中定义的.

    邮政编码用于定义城市/城镇.

    当邮政编码改变时,将按照相应的新编码自动显示城市/城镇.

    特殊情况：

    - 安道尔,设置为99130

    - 摩纳哥, 设置为 99138

    - 对于其它海外国家,将国家代码设置为INSEE或对未知国家设置为 99999.

    • 城市 (字段 CTY)

    镇/市名称. 自动提示的镇/市名称与设定的邮政编码相对应. 也可用手动录入镇/市名称.
    - 如果定义此镇/市,将自动显示相应的邮政编码
    - 如果不存在镇/市名称,将显示警告消息,且用户必须进行录入.

    • 地图 (字段 ITINERAIRE)
    • 州 (字段 SAT)

    可使用该代码设置银行所在的国家.

    • 电话 (字段 TEL)

    电话号码.

    格式由国家决定.

    • 传真 (字段 FAX)

    传真号码

    格式由国家决定.

    • 互联网 (字段 WEB)

    完整的电子邮件地址.

    住址

    • 简称 (字段 DESSHO)

    当没有足够的空间查看长标题时，在某些屏幕或报告中使用的标题。

    • 地点注册号 (字段 CRN)

     

    • 银行账号 (字段 BIDNUM)

    • BIC代码 (字段 BICCOD)

    按照ISO标准定义的银行机构国际识别代码.

    • IBAN 代码 (字段 IBACOD)

    国际银行科目编号

    • 二维码IBAN (字段 QRCIBACOD)
    • ABA编号 (字段 ABANUM)
    • ACH识别ID (字段 SGLIDACH)
    • MTS识别ID (字段 SGLIDMTS)
    • 住址1 (字段 PAB1)

    与银行ID 编号连接的付款银行.

    • 住址2 (字段 PAB2)

    与银行ID 编号连接的其它付款银行.

    • 其他签发人识别码 (字段 SENNUM)

    在此设置在磁性传输中显示的发出者编号.

    • 流动资金接口 (字段 TRECOD)

    • 预提款签发人编号 (字段 SENNUM2)
    • 葡萄牙银行代码 (字段 PORBANCOD)

     

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    页签 控制

    介绍

    操作记录-管理

    会计特性

    此标签中的大多数数据与在银行科目记录的付款录入的生产条件:

    日记账,日记账类型与付款录入的现金科目

    此表用于按照目前使用的,即过账阶段使用的日记账类型,对日记账,日记账类型和要使用的现金科目进行参数定义.

    • 关于日记账:
      • 必须为银行设定银行日记账类型.
      • 如果为现金类日记账,则应在科目字段中设定其附属的科目.
    • 相关日记账类型:
      • 日记账类型只适用于于无日记账以外的日记账.
      • 用于按照日记账,即分录阶段设定日记账类型. 例如,可使用该参数将存单管理录入单独设为某个日记账类型,从而与现金收款/付款分开.
    • 相关现金科目:
      • 日记账类型只适用于于无日记账以外的日记账.
      • 用于按照日记账,即分录阶段设定类型. 例如,可使用该参数定义为存单管理录入加载存单/汇单科目,而无须使用科目代码.
    付款管理规则
    • 非现场/现场支票存款: 如果选中该选项,那么在此银行生产的支票存单将按照对应的支票类型(本地菜单654)对付款进行重新分组.
    • 未结项目存款: 选中该选项可在银行存单/汇单存款审核过程中按未结项目生成日记账. 反之,处理将为每份存单生成日记账.
    • 未结项目付款银行通知: 付款银行通知的相同选项.
    银行簿记货币

    该字段不能手工录入： 它是按照银行的总账科目货币自动录入的,或默认取本地货币.

    银行货币决定该银行所记录操作的交易货币,以方便银行对账和在会计年度关闭时对外币保存的科目进行审核.

    以簿记货币以外的其它货币进行的支付,将生成自动交互货币联系分录.

    将为欧元转账修改IN货币中的科目簿记货币. 在用户修改银行科目对应的簿记货币后,将字段填充欧元转账日期字段.

    该日期用于:

    • 控制在银行日记账和银行对账单中录入分录的货币,
    • 决定银行对账报表的打印货币
    其它特性:
    • 银行对应的地点和/或公司的标识,
    • 如果银行日记账科目属于集合科目类型,应定义银行的商业伙伴代码,
    • 选择决定在可疑收款录入上选择银行费用科目的条件的会计科目代码.

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    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    参数

    用于限制某些用户访问银行地权限的访问代码.
    若设定该字段,则只有在用户身份设置中拥有此访问代码的用户可使用此银行.


      此银行科目所属的地点. 自动录入此信息对公司代码进行更新.

      此银行科目所属的公司.
      必填信息.

      • 银行账户识别码 (字段 BSIREFBAN)
      • ISR客户编号 (字段 BVRNUM)
      • ISR客户ID (字段 BVRCUSTID)

      银行寄存器

      • 字段 BAK11

       

      • 字段 BAK12

       

      • 字段 BAK13

       

      • 字段 BAK14

       

      折扣

      • HP/SP支票汇款 (字段 CHQTYPFLG)

      在此设定银行是否需要区分现场和非现场支票存款.
      应付应收会计模块将在支票存款中使用此选项.

      • 按到期日汇款 (字段 FRMDUDFLG)

      可通过该选项为每个到期日新建一个文件或在银行存单审核过程中按存款新建文件. 如果设置为'是',将录入日期将为到期日. 如果设置为否,录入日期将为注释日期.

      • 按到期日银行付款通知 (字段 PABDUDFLG)

      可通过该选项为每个到期日新建一个文件或在银行付款到期日提醒审核过程中按提醒新建文件.

      如果设置为'是',将录入日期将为到期日. 如果设置为否,录入日期将为注释日期.

      表 日记账

      • 编号 (字段 NUMLIG1)

      表格当前行

      • 日记账类型 (字段 JOUTYP)

      • 银行日记账: 此为录入该银行分录的日记账代码.
      • 要存入的支票日记账: 此为支票汇款分录将要录入到的日记载代码.
      • 存款集合日记账: 此为集合要记录的汇单汇款的日记账.
      • 存款折扣日记账: 此为录入折扣存单的日记账. 该日记账可与集合折扣日记账相同或不同.

      无论付款是否与固定资产供应商相关均有两种日记账可供使用:

      • 应付存单日记账: 此为要录入的应付存单的日记账.
      • 应付(固定资产)存单日记账: 此为要录入的固定资产应付存单的日记账.

      每个日记账均可为出纳管理或其它操作类型.

      银行日记账录入为必填字段.
      其它日记账录入为选填字段. 上述录入将代替在基本参数定义中录入的日记账录入.
      在任何情况下,日记账类型均必须属于出纳管理或其它操作日记账.
      在本地菜单中选择日记账类型.

      用于将凭证类型与日记账,即过账分录类型对应.

      用于将出纳科目与日记账,即过账分录类型对应.

      会计参数

      商业伙伴代码,当日记账之一与集合科目对应时必须填写. 商业伙伴代码必须是其他类型的商业伙伴. 其它商业伙伴将被视为银行科目,汇票的分部.

      例如,可通过该参数定义精确地跟踪录入,避免与财务模块中的银行科目混淆.

      会计代码是在会计日记账设置中使用的默认值. 它对应一个含有某些用于录入会计日记账设置的要素(集合,科目或科目部分)的表格.

      设置簿记货币.

      • 汇率类型 (字段 CHGTYP)

      以与公司货币不同的货币录入的银行科目分录应被换算为公司货币.

      此处设定的汇率类型用于执行汇率转换.

      该类型用于在银行分摊功能中将银行实际余额换算为公司货币.

      • 货币变更日期 (字段 CHGDAT)

       

      • 除预测外 (字段 CFOEXD)

       

      • FIFO转换过程 (字段 FLDFIFCP)
      • 开始日期 (字段 FLDSDA)

      费用分摊

      • 银行账号 (字段 BIDEXS)

      • IBAN代码 (字段 IBAEXS)

      条件

      • 银行条款 (字段 BANTRM)

      软件不使用该字段.

      • 贴现率 (字段 DEPRAT)

      软件不使用该字段.

      • 余额控制 (字段 BNKPROBALC)

      文件

      • 文件扩展名 (字段 FILEXT)

      设定要生成的文件名称的扩展名
      用于磁性传输.

      • 银行文件（葡萄牙） (字段 BANFIL)

       

      • 额外记录 (字段 RECCPT)

      • 按批次处理 (字段 SCTPROLOT)

      表 分析

       

      关闭

       

      页签 支票

      字段

      下列字段存在于这个页签中 :

      支票打印

      • 格式 (字段 CHKFMT)
      • 下一张支票 (字段 NXTSEQ)
      • 支票簿 (字段 CHK_BTN)
      • 支票状态 (字段 STA_BTN)

      MICR打印

      • 打印 (字段 MCRPRT)
      • 银行转账 (字段 BANTRA)
      • 审查科目 (字段 CHKACC)

      Positive Pay（付款确认服务）

      • 凭证名 (字段 POSPAYFIL)

      关闭

       

      日记账,日记账代码与付款科目定义

      错误消息

      除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

      无接口代码: XXX 银行无出纳金追踪

      出纳接口管理已使用. 缺少银行的出纳接口代码意味着没有与该银行连接的付款可导出到出纳软件中.

      出纳接口代码已使用: XXX

      出纳接口管理已使用. 已在银行XXX中录入目前记录的出纳接口代码.

      必填字段

      当无须将从属地点时,银行必须至少从属于一家公司.

      同样地,必须标识定义可疑收款录入费用记录条件的会计科目代码.

      必须录入银行日记账

      必须录入的唯一日记账是第二个标签的表格中的银行类日记账.

      XXX: 非法人

      银行所属公司必须被定义为法人公司.

      这不是其它商业伙伴

      由于可以将银行记录在控制科目中,识别银行的选中的代码/商业伙伴科目必须是其它类型的商业伙伴,不能是供应商,客户等类型.

      录入出纳或其它操作日记账

      要出纳的银行日记账,支票日记账,等必须属于出纳或其它类型.

      被使用的表

      SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料