将分包商余额转到赛捷
先决条件
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录入屏幕
字段
下列字段存在于这个页签中 :
表头
| 请录入须输出到合并软件的合并提取数据的公司组群代码. |
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| 该字段无链接帮助. |
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文件生成
| 该字段无链接帮助. |
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关闭
预合并余额文件结构
在赛捷合并概念软件中须录入的文件是ASCII格式的带字段分隔符 | 和数位分隔符.的文件.
文件的具有表头/行结构: 表头记录包括提取合并余额和显示余额总和的行记录.
电子报表字段 | 赛捷X3企业版字段 | |||
命令 | 字段描述 | 字段备注 | 必填? | 备注 |
表头 | __________ | __________ | __________ | __________ |
1 | CATP | 系统录入产量 | 是 | 系统提示CATP |
2 | 类别_录入期间_分录期间 | 按照默认设置的规定,类别必须为CONSO | 是 | 系统规定的类别为CONSO |
行 | __________ | __________ | __________ | __________ |
3 | DONN | 系统录入产量 | 是 | 系统提示DONN |
4 | 范围 | 未使用字段 | 否 | 默认为空 |
5 | 类别_期间 | 表头信息充分. | 否 | 默认为空 |
6 | 标识 | 最多由12位字符组成. | 是 | 使用含有通用科目合并代码或通用科目代码的BALCONSO中的ACCGRU. |
7 | 流 | 最多由12位字符组成 | 否 | 用F990加载实际科目,用F900加载损益科目. |
8 | 评估方法 | 是 | 默认设置为CLOCAL,换而言之,将以公司货币为单位提取预合并余额. (1) | |
9 | 货币 | 否 | 加载提取货币,以便与合并软件中参数设置的货币进行比较. (cf. (1)) | |
10 | 源实体 | 最多由12位字符组成. | 是 | 使用含有公司合并代码或公司代码的BALCONSO中的CPYGRU. |
11 | 组群内实体伙伴 | 否 | 使用含有商业伙伴合并代码或商业伙伴代码的BALCONSO中的BPRGRU. | |
12 | 组群内实体描述 | 否 | 空白-软件不使用 | |
13 | 组群 | 否 | 空白-软件不使用 | |
14 | 分录科目本性 | 否 | 空白-软件不使用 | |
15 | 分录类型 | 否 | 空白-软件不使用 | |
16 | 金额 | 否 | 必须包括科目余额 | |
17 | 分析元 | 否 | 该字段加载的是BALCONSO中CRI字段的内容,BALCONSO中的CRI字段是由CRITCSL参数(通用余额)的内容或CRITCSLIAS 参数的内容(IAS余额)加载的. (3) | |
18 | 标准 | 否 | 系统提示COMMON |
(1)当文件被转移到赛捷合并软件时,后者将通过其参数设置数据控制文件内容(CLOCAL为8位,货币代码为9位). 因此,如果在文件中录入的9位货币不同于在合并软件中申报的货币,文件将被拒收.
(2)在赛捷X3企业版中,数据被保存在2个字段中: 在这种格式中,一个字段显示余额的绝对值(BALCONSO的BLC),另一个字段指出余额的方向(BALCONSO的SNSBLC 为1,表示借方,而 -1代表贷方).
(3) 对于IAS余额,该字段包含的是'代码组1_代码组2’或 ‘_代码组2’还是‘代码组2_代码组1’… 取决于CRITCSLIAS的赋值.
SCT1组的代码必须与SCT2的组代码不同(赛捷合并软件的前提条件: 两分析轴代码的唯一性)
工作流
如果工作流规则EXPCONSO 已被激活(CSL事件代码),可在执行向现合并软件导出的预合并余额的同时,发送信息电邮.
该消息设定了生成目录和新建文件名称,及运行功能的用户代码.
生成的日志文件将包含在附件中.
特定的按钮
该按钮用于保存选择标准,特别是在备忘录对象管理功能中,将显示为标准备忘录选项. |
该按钮用于调用选择标准,特别是在备忘录对象管理功能中,将显示为标准备忘录选项. |
该按钮用于删除选择标准,特别是在备忘录对象管理功能中,将显示为标准备忘录选项. |