应收/应付会计 > 汇款清单 > 电子存款单 

此功能用于为已经创建的存款开具电子文件。 选择一定的标准，用于执行批量开票操作。

如果需要，可以重新开具存款单。

只须在 '存款单录入' 功能中，使用“银行文件“按钮就可使用此功能。

电子存款不会锁定付款过账的操作。

    先决条件

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    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    使用一个对话框录入要开具的存款单的选择标准，它包括：

    • 公司，地点
    • 付款交易
    • 存款单范围
    • 如果已经开出了存款单应选择标识指出必须重开。

    可以要求创建日志文件。

    此 用于执行重新存储文件名的操作。

    在此操作中，存款单的状态会从"存款单已录入"转换为"存款单已存档"。

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    • 所有公司 (字段 ALLCPY)

    • 所有地点 (字段 ALLFCY)

     

    选择

    • 银行文件生成模式 (字段 FILCREMOD)
    • 所有交易 (字段 ALLTYP)
    • 开始汇款单 (字段 VCRSTR)

    通过指定存款单的编号范围，决定需要为哪些存款单产生银行文件。

    • 自汇款清单组 (字段 GRPSTR)

    生成

    • 字段 TYPFIL

    • 文件 (字段 VOLFIL)

    块编码 4

    • 日志文件 (字段 TRCFLG)

    选择此字段,以便在存款单操作结束时获得处理过的存款单列表,其中应指出产生的文件名或发现的任何异常情况。

    关闭

     

    批次任务

    这个功能能在批次模式下执行, 但是没有专门的标准任务来执行.

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    无银行文件参数设置格式--手动银行存款单。

    在"电子存款"功能中，有付款交易中的付款单未进行银行文件参数设置。 使用"存款单录入"功能在手动银行存款中执行此付款的电子存款, 可通过.

    "银行文件格式参数设置 2--手动银行存款"

    在 "电子存款"功能中，存款功能中的一个付款有2个参数化的银行文件 ： 一个电子媒介文件 (ETEBAC)和一个 EDI文件。 使用"存款单录入"功能在手动银行存款中执行此付款的电子存款, 可通过.

    被使用的表

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