自动日记账

该按钮用于从表头屏幕转移至行标签.

该按钮用于将自动日记账转移至其它账套或其它账套组.

过账行定义(第一个标签)

在两个标签中定义各过账行的特性,标签的显示由相应按钮触发. 然后可以借助左侧列表选择不同的行或新建行. 这些过账行的特性一方面由类型和基本条件决定(在第一个标签中),另一方面由用于评定行中不同字段的公式列表决定(在第二个标签中). 为每个过账行生成一个记录或是生成过账行分组取决于以下字段的参数定义:

行类型

该字段的值可以有三种情况:

唯一

重复

连接表

如果选择唯一,则只生成一个过账行.

如果选中重复,将生成1至N行. 在这种情况下,在表格中录入的前两个公式将变为设定开始与结束索引的数字值表达式. 在生成会计日记账的过程中, 索引变量在两个值(不为1)间变化,并为每个可用值生成一行. 然后可在表达式中使用 索引变量. 当表中有用于保存金额的索引字段时(例如,发票页脚)将使用此方法生成多个过账.

如果选择连接表, 将覆盖第二个表 (与定义的基本表在同一个标签中), 并为每个包括在内的记录生成一个过账行. 按照该表的主要关键字进行处理,主要关键字必须是N个字段的关键字(N>=2), 在触发表中的各个字段设定了N-1个字段且最后一个字段可变化. 典型的情况是,在一个多行的表中(如发票行),主要索引是行编号设定的凭证编号. 在这种情况下,可定义其它表,当基本表中的明细行有明细分析过账时,分析表用于获得附加的明细级别. 在这种情况下,将按照主要关键字检索该表,通常是 N个字段的关键字(N>=3),而且在 触发表中定义的前N-2个字段,而前N-1个字段是由基本表定义的,第N个字段可变化.

条件

此为基本表中的字段值所含的三个逻辑条件之一,以及连接表类行的基本表 (必要时,可包括常量和功能). 如果存在上述条件,必须进行检验以便生成行. 如果将行类型设定为 重复类,上述条件可使用索引变量.

基本表/分析表

在上方的 行类型行字段中设定这两个字段.

默认分析元

该代码用于指定与在日记账录入的原始凭证分析元指定的参数定义中设定的不相同的默认分析元 . 只在这种情况下使用该字段;还须注意相应的参数定义只能按照在自动日记账中的定义使用与相关行的表格相连接的变量.(在执行环境下行中没有掩码)

行明细条件

该字段可能含有一个逻辑表达式. 如果有此表达式,那么应对表达式进行评定,而且该表达式设定了用于集合或明细各行的明细标准的使用(如果条件为 真则只能使用该标准). 如果没有表达式,将使用明细标准 (与存在表达式且结果为 真相同).

借方/贷方补偿

当生成的多个 重复或连接表类行的特性相同时 (特性指的是总账科目,地点,商业伙伴科目,科目本性,税代码和分析分配,如果涉及到分配关键字过账),则将各行分组到一行中. 如果过账的分析元不同,将在普通会计科目级别为分组在一行中的分析元新建一个分析过账金额分配. 该复选框用于设置是否还须在生成中考虑到过账的方向. 如果选中该复选框,特性相同但方向不同的过账将被分在一组(总金额是各金额的代数总合: 如果总计为零,则不新建行). 反之,将为借项新建一个过账行,并为贷项新建另一个过账行.

连接表格

该表格用于定义必须在行中的用于设定过账行特性的目录表. 该表格中定义了设定主要关键字值的表名称和字段. 只能选择与自动日记账主要表或基本表直接连接的表 (用于连接表类的行).

会计代码表格

该表格可实现两个功能:

用于定义各行的表与附属表之间的连接(例如,发票行中的产品)以便通过这种方法将表中的字段用于各过账行的字段表达式中.

还可用用于设定 基本科目字段 (如果表达式未完全设定该字段,或未定义该表达式)和科目本性 (如果未定义). 通过连续应用会计代码实现此操作(按照表格中列出的顺序).

会计代码是在大多数软件数据库记录中出现的字母代码,该代码用于设定由相关记录的信息生成的过账. 会计代码表有代码类型和字母代码设定,代码类型表示该代码出现的记录,字母代码是由用户决定的方式设定的(例如,法国,出口属于与客户相连接的代码,服务,产品属于与产品相连接的代码).

会计代码类型有许多种. 包括以下类型: 产品, 客户, 供应商, 商务, 采购员, 凭证, 公司, 地点, 货币, 税, 页脚, 折扣, 银行, 付款, 固定资产…

指定的类型有一组按描述设定的行定义. 例如,采购修改符, 销售修改符, 固定资产修改符… 属于产品代码类型. 每行用于定义一个基本科目或基本科目字段(未定义特性由 x表示) 和一个分析科目本性. 在专用功能中定义与会计代码对应的行的参数定义.

在自动生成日记账录入的过程中,可通过按照列出的顺序连续查找会计代码,查找部分科目尚未设定的会计代码来定义基本科目. 通过在会计代码中连续查找来设定分析科目本性,只有在定义了科目本性以后,查找才会停止.

假设以销售行为例,由7xxxxxxx表达式定义会计代码,在修改符表中可找到以下要素.

如果行中产品的会计代码为服务,那么在会计代码表中科目=xx23xxx,

如果行中产品的会计代码为出口,那么在会计代码表中科目=xx2x2,

如果行中产品的会计代码为北部,那么在会计代码表中科目=xxxxxxx48,

如果凭证中货币的会计代码为EURO,那么在会计代码表中科目=xxxxx45xx,

通过6个连续的步骤设定会计代码:

先从原代码开始,此为	7xxxxxxx
使用 x23xxx 掩码,则:	723xxxxx
掩码xx2x2, 则:	723x2xxx (第一个2忽略不计)
掩码xxxxxxx48, 则:	723x2xx48
掩码xxxxx45xx, 则:	723x24548
不使用其它掩码,保留 x 将最后的科目设为0:	723024548

如果公式未定义科目本性,将在产品会计代码中,然后在商务会计代码中,再在地点会计代码中,最后在与货币对应的会计代码中进行连续查找得出科目本性. 如果不能执行上述操作,则使用会计代码的默认科目本性完成它.

注意: 操作方式很灵活,可依据具体情况使用科目字段的科目指定根目录. 但并非必须定义该类型的科目. 例如,如果须为产品表(缩写为 ITM)的TSICOD字段(统计组必须为数字))设定以703开头后面有2至3个字符的销售科目,那么可为该科目定义以下类型的公式.

由科目代码行定义与产品表的连接.

在会计代码表中须完成的字段列表.

首先是查找科目和科目本性使用的会计代码类型,行编号(录入编号,显示描述,选择窗口直接显示描述).

录入定义与被连接的表中的关键字对应的值的表达式(产品,客户,供应商...).

最后,录入选填逻辑表达式. 如果有此表达式,那么只在表达式的赋值结果为 真时,才设定与该表的连接并应用该会计代码.

在此处录入的表达式组中,可使用从行表中抽取的字段,包括:

在表头屏幕中定义的主要表.

与表头屏幕中的主要表连接的表.

在基本表和分析表中定义的表,适用于连接表生成的行类型.

在行屏幕中连接的表.

通过func TRT.FUNCT(附注)句法访问专用功能,此处TRT 是处理的名称,而FUNCT是要访问的功能的名称. 在 AFNC处理中已定义了某些专门用于自动日记账的功能 : 在以下表格中定义这些功能

与过账行(第二个标签)中的字段对应的公式列表

该表中定义了用于定义日记账录入中的各行所有字段的计算公式. 该表中的计算公式类型必须正确(例如,金额必须是数字类,科目代码必须是字母类).

在最简单的情况下上述计算公式可简化为常量. 但是也可能变得更加复杂,并包含从前面介绍的表中抽取的字段,可添加上述会计代码表格定义的表.

此外,索引 变量可以被使用,如果生成的行为 重复.

最后,可通过句法 V_XXXXX使用一组现有变量: 可访问在 变量参数定义功能中设定的子程序以便实际录入上述变量. 必要时,可访问相关子程序以便获得参数. 可右键单击,通过 参数选择用表达式设定上述参数,表达式可含有常量,用户,功能和行表中的各个字段. 可通过右键单击使用公式编辑器以便简化复杂公式的制定.

过账行中最应注意的字段包括:

须修改的科目,可由公式完全指定或部分指定该科目(待填写的字符由 x表示),或完全不设定任何科目.当未完全设定科目时,应使用上面定义的会计代码表格设定科目.

商业伙伴代码 (当前面指定的科目是控制科目时) .

金额,应为正数,除非要转移的过账的金额为负数,和数量,如果使用工作单位.

方向,如果过账至借项科目则为 +1,如果过账至贷项科目,则为 -1 .

不同的分析过账.

行相关地点

统计代码(3为标准代码).

明细标准. 如果过账与付款连接,则该字段将用于定义将生成一个或多个过账行,因而非常重要. 主要规则如下: 如果各行具有相同的明细标准,且其它特性相同(地点,普通科目与商业伙伴),则将这些行分为一组. 相反地,如果值不相同,则应将分组行进行分割(请注意存在不同的分析元不是分割的标准,如果尚未分割,系统将新建金额分配比例). 下表列出了付款的示例:

自由参考: 匹配中向下挖掘该字段,并可用作匹配标准. 可通过任何字段录入该自由参考.

操作表格(第三个标签)

该表格用于定义在会计处理中指定技术操作使用的子程序. 这些子程序由标签名称和标准提示的处理名称识别. 因此建议不要修改它们. 但是,在某些特定/定制处理中,可写入与操作对应的新处理.

现有的技术操作包括:

行创建前的操作(用于按照缩写为TB0的主要表中的字段或缩写为 [TB1]的次要表定义两项标准 CRITIMP和CRITMTC).? 上述标准专门用于与付款连接的过账管理并设定是否对行进行分组. 该操作的标准使用赋值如下:

行新建后的操作. 也用于与付款连接的过账管理. 该操作的标准使用赋值如下:

连接操作. 用于访问读取非标准模式的相关信息的子程序(在各行级别中设置).