批次录入

在一个基本屏幕中执行批次录入,该屏幕由表头,行和计价区域组成.

关于X3系统的文件介绍了所有键盘快捷键,右键菜单....

日记账表头

批次的基本信息,如地点,批次编号,日记账等.在需要在表头中录入的各项信息中,我们要指出的是:

日记账录入结构

该代码指定的是批次录入使用的结构. 必须在录入开始时选择该代码.

地点

地点字段默认取和用户关联的地点. 此地址能够进行修改，从授权地点列表中选择地点.

日记账

批次录入为单日记账录入. 只能保存可使用该日记账的日记账类型操作.

已审核.

该字段不能分配： 只有在通过批次审核处理对批次进行审核后才能标识该标识符(参见 批次审核文件.

行信息

日记账

该字段用于定义该日记账是否为新日记账,如果设置为是,则开始录入新日记账.如果设置为否,则按照默认规定显示前面各行的类型,货币和地点设置. 因此,要抵消一行必须录入下一行.

日记账类型

根据过账的性质录入凭证类型: 该类型可以是客户发票,其它操作,现金收款等等.

货币

该字段录入凭证的货币(称作交易货币). 根据录入的货币, 系统使用汇率字段录入的信息以公司货币计算金额,其中汇率字段默认取汇率表中的值.

值得注意的是,所有录入或者导入的金额以三种货币形式存储(交易货币,公司货币和报告货币). 会计操作在录入要求的两个的汇率后执行.

如果汇率在IN货币之间,汇率在货币表中自动定义. 在其它情况下,汇率必须在日记账日期或者之前的日期定义 (参见 汇率 文档).

控制科目/总账科目/商业伙伴

科目分录的决定因素包括:

• 控制科目: 默认显示和它相关的科目,商业伙伴必须录入.
• 按总账科目.
• 按商业伙伴（BP）: 默认情况下,显示控制科目代码和关联的科目.

日记账号码

批次审核之后,生成日记账. 如果为录入该字段,系统将默认使用与日记账类型相关的序列号. 否则,日记账将使用手动录入的编号.

借项/贷项

在这些字段中录入金额 默认的科目符号在参数设置时 (见 总账科目 文档)被定义.

对方科目在现金银行日记账中自动产生.

右击菜单有两个选项可以选择:

• 关闭 用来平衡分录 ,通过平衡分录来对每行的借方或者贷方字段进行初始设置.
• 账户余额: 显示该科目的总金额.

描述

可以按行手工录入描述. 使用/,则默认显示科目描述;使用=,则自动取上一行的描述.

对方科目

必须手动录入该字段. 仅作为提供信息之用.

货币汇率/报表汇率

必须手动录入该字段或使用右键菜单进行初值设定.

参考

该字段仅供信息参考之用: 可录入内部参考编号.

如果科目定义了科目本性,则需要定义分析元. 在总账科目级别(参看总账科目 文档 ),可以定义一个与科目自动连接的科目本性. 凭证录入模块中的科目本性字段不能被修改. 另一方面,如果已经定义了科目本性,那么在日记账录入模块中也可以选择不同的科目本性.

单位/数量

在对科目本性进行参数设置的时候,（参见科目本性文档), 可以决定是否允许录入非财务单位,然后通过指定默认值(报告货币计量)来对科目本性分配单位. 此为在凭证录入过程中显示的单位. 数量根据不含税金额(转换到报告货币)除以单位来自动计算. 数量能被修改.

分摊

在这里对每行的金额定义分摊方法,分摊到各个分析元中.

按照下列方法定义这些条件：

• 先前定义的分析分摊关键字录入(参见分摊关键字文件)
• 按金额. 可以将金额分配到许多子金额中.
• In percentage. 该按钮用于在会计级别对当前客户发票进行审核以便获得相关的可用分录.
  例如: 以100为基数,那么系数为10将被读取作10%. 但是,如果基数是50,那么系数为10将等同于20%.
  对后两个例子,可以用已存在的关键字预先对分配进行初始设置. 分配最终显示将是$.

税

当行上的科目设置税务管理时,需要录入税字段. 初始设置的税代码和科目关联. 根据前后关系,对比实际发生的税和税务代码,以便确定是否需要修改. 税务编码定义税率,税则和扣除项目等.

分析元视图

如果会计金额没有砸在各个分析元之间分配,那么分摊字段不能被指定. 分录在下面的和分析元关联的列中存储.

默认分析元可以定义在科目本性的级别上.

默认处理定义其它模块自动生成的日记账的默认分析元(参见默认分析元文件).

这些行用于录入会计分录.

科目查询

统计代码

分析分类

分析分类