基础数据 > 应收/应付会计表 > 银行分摊 

此功能用于定义多个银行组合(=银行池)以便为付款自动分配银行分录.

    先决条件

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    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    银行分配参数定义是通过标识多个分配银行的表格及其在组合中的相应比例执行的.

    代码和描述

    识别银行池的基本要素是它的代码,代码由1至10位字符组成.

    描述应为描述性内容,在报告,查询窗口和凭证界面中默认使用. 有显示或打印限制要求时,可用短名代替.

    附件

    可通过地点代码和公司代码将银行分配连接到财务地点和/或法人公司.

    池组成

    表格用于列出组成该池的所有银行并指定银行在池中所占的重量. 切忌重量的总合必须等于100.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    • 代码 (字段 POO)

    银行池由与百分比对应的定义银行组的代码标识.

    可在银行付款指定时使用这些分配.

    例如： 为一家银行指定10%,另一家银行指定30%.

    • 标题 (字段 DES)

    This field is used to associate a description to the record. Such a description can be printed on the reports, displayed when the code of the record is entered in a screen, or used in selection.
    Used by default on reports and entry masks, the title is replaced by the short title when display or printing constraints require it.

    • 简称 (字段 DESSHO)

    当没有足够的空间查看长标题时，在某些屏幕或报告中使用的标题。

    表 分摊

    • 编号 (字段 LIN)

     

    银行池由与百分比对应的定义银行组的代码标识.

    可在银行付款指定时使用这些分配.

    例如： 为一家银行指定10%,另一家银行指定30%.

    • 百分比 (字段 PRC)

     

    关闭

     

    报表

    默认情况下，下列报表和功能关联 :

     LISPOOL : 银行分摊

    这个能通过一个不同的设置改变.

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    银行科目不属于XXX公司

    池中的银行必须与池属于同一家公司.

    XXX地点的银行

    池中银行必须属于池地点之一.

    XXX: 非法人

    池所属公司必须被定义为法人公司.

    XXX: 这不是财务地点

    池所属地点必须被定义为财务地点.

    XX行中已经录入代码

    分配的原则是避免同一家银行在组合中出现两次.

    百分比总合<> 100

    池中各个银行指定的重量总合必须等于100.

    必填字段

    银行池必须至少属于一家公司,最后属于所述公司的地点.

    被使用的表

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