应收/应付会计 > 银行交易 > 银行对账单录入 

该功能用于手动录入与修改银行对账单以便与内部交易对账.

请参考lsquo;银行对账单导入rsquo;功能以便了解银行发出的对账单的自动综合.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    左侧窗口列出了按照银行科目分组的已录入银行对账单列表.

    要录入新对账单,须先在表头中录入银行科目,再录入旧余额,以及期间的开始和结束日期.

    在录入行的同时,计算新余额.

    然后,录入所有行,应尽可能录入详细的信息 . 特别是录入银行间代码可使对账更加可靠.

    当一切就绪时,按新建. 新建时,自动设定对账单编号.

    要修改手动录入的对账单,应在左侧窗口中进行选择(不能修改导入的对账当). 进行修改,完成时,按保存键.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    块编码 1

    • 对账单编号 (字段 RBKNUM)

    此为银行对账单编号.

    在新建对账单时字段指定该编号.

    导入的对账单的此字段不可访问. 只能查询和修改录入的对账单.

    • 来源 (字段 ORI)

     

    此为银行代码对账单. 显示银行ID编号与货币.

    • 银行账号 (字段 BIDNUM)

     

     

    • 期初余额 (字段 OLDAMT)

    此为上次银行余额金额. 即上次对账单的余额.

    此余额通常显示在对账单的表头中.

    • 方向 (字段 OLDSNS)

    上次对账单的金额方向. 借方或贷方. 即银行的方向.

    • 日期 (字段 OLDDAT)

    该日期是上次对账单的日期.

    • 期末余额 (字段 NEWAMT)

     

    • 方向 (字段 NEWSNS)

     

    • 日期 (字段 NEWDAT)

    此为对账单余额截止的日期.

    表 明细

    • 标志 (字段 CHK)

     

    • 日期 (字段 OPEDAT)

    此为银行操作的日期,须录入此字段.

    • 方向 (字段 SNS)

    此为操作的银行符号. 须录入此字段.

     

    • 金额 (字段 AMTCUR)

    此为以银行货币为单位的操作金额. 须录入此字段.

    此为操作的银行间代码.

    • 起息日 (字段 VALDAT)

    此为操作的价值日期.

    • 描述 (字段 DES)

    此为操作的描述.

    • 分录号 (字段 ENTNUM)

    此为支票,转账,提款,日记账或存款编号. 可通过该字段进行录入字段对账.

    • 参考 (字段 REF)

    此为操作的银行参考,如贷款编号或其它信息.

    该代码设定了操作的拒绝理由.

    • 外部订单 (字段 INDCOM)

    此为佣金免除索引.

    • 不可用 (字段 INDUVY)

    此为不可用索引.

    • 银行对账单 (字段 BSISTM)

     

    • 行号 (字段 BSILIN)

     

    关闭

     

    报表

    默认情况下，下列报表和功能关联 :

     RELBANK02 : 银行对账单（时点至时点）

     RELBANK01 : 银行对账单列表

    这个能通过一个不同的设置改变.

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    表格已满

    加载对账单的行数超过了表格维数.

    您无权访问XXXXX银行

    当用户界面代码未授权其进入所选银行的quot;银行对账单录入quot;功能时,将显示该消息.

    日期不在旧余额和新余额定义的期间内.

    各项操作的日期必须在旧余额日期(即,上次对账单日期)和新余额日期(当前录入的对账单完成的日期)之间.

    科目正在对账处理中

    银行科目正执行以下操作:

    对账-对账反转-银行对账-不抵消对账-对账单删除.

    被使用的表

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