可疑收款分录

表头

银行

此为待处理付款的指定银行,因而也是可疑分录的过账银行.

一次只能在一家银行以原始付款货币执行可疑分录处理.

会计日期

此为处理新建的日记账的指定会计日期. 默认该字段的初值设定为当前日期.

描述标签

可录入可疑收款录入的描述标签或默认保持提示的描述: 可疑收款分录的会计日期的 银行.

分录行

付款编号

可手动录入付款编号. 选择屏幕(右键按钮菜单/右键单击)用于按照定义的标准显示一组付款.

按照以下表示提示选择:

付款类型 : 必须限定单一付款类型提示的付款选择.

只有此标准是必填字段,以下标准均为选填字段,并可用于详设提示的付款选择.

商业伙伴

付款地点

付款货币

付款总金额

付款到期日

付款参考

由于只能处理在表头中设定的银行记录的付款,因此选择的银行字段被自动初值设置.

理由/理由描述

该字段用于定义可疑收款分录理由. 在其它表301中定义所有的可用理由并用数字代码代表各个理由.

描述标签

可以为各行录入描述标签. 在行中默认使用表头描述.

申报的增值税的RTZ

该字段由 DCLVATPAY 参数决定: 如果不管理集合科目的增值税,则将该字段自动设置为否.如果管理集合科目增值税,则该字段用于说明是否将起初付款或未付款的集合科目增值税归零.

如果RTZ申报的组织者=是:

字段 可疑 是/否被设为否 (可疑收款分录过账自动过账为在客户科目中的借项)

付款与原始发票不匹配并在部分(小写)匹配中插入可疑收款.

该操作被视为不与集合科目的增值税匹配.

如果在集合科目中录入支票,则可在录入的付款分录中将其设为可疑:

在部分匹配(小写)中用匹配组发票,第1付款,可疑收款分录和第2付款代替完整(大写)匹配,

按照这种方法将增值税重新申报为匹配组.

如果RTZ申报的组织者=是:

无论 可疑客户是/否字段的赋值是什么,

匹配发票 /保留第1付款,且可疑收款分录变为待过账的新未结项目.

可疑

该自动用于定义该客户是否可疑. 该信息将影响到可疑收款分录过账时使用的科目类型. 如果客户为 可疑, 则在可疑客户控制科目中生产可疑收款分录(参见会计代码文件); 如果客户不是可疑的,则在相同的控制科目中生成可疑收款录入和过账.

公司是否进行集合科目增值税管理 (DCLVATPAY参数),决定了客户是否可疑,也会引起不同的匹配处理(参见介绍) .

收费

该字段用于录入可疑收款分录产生的收费金额. 该金额以表头中显示的货币为单位(银行货币).

如果以非付款货币显示收费,将在会计科目中生成两个分录: 一个是以付款货币表示的可疑收款分录过账(如果在可疑收款分录的同一个日记账中执行收费过账),另一个是以银行货币表示的可疑收款分录收费的过账. 如果对收费科目进行分析追踪,则须录入过账的分析元.

此外,可在可疑收款分录日记账或独立日记账中生成收费(参见TAXUNPAY 参数).

增值税/增值税金额

可疑收款分录收费须加收增值税. 因此,须定义适当的税代码. 自动计算增值税金额.

BP(商业伙伴)

商业伙伴字段用于定义是否在商业伙伴科目进行可疑收款分录收费过账. 该信息还会影响到可疑收款分录的会计科目(过账的可疑分录收费是否过账为公司收费...). 如果须向客户收费,可通过新建商业伙伴发票将其列为自动重开发票对象(TYPINVNDT 与ACCEXSBAN 参数),稍后可在会计科目中进行审核(或在必要时删除).

分析过账

如果分析追踪收费,那么须定义产生的收费的分析过账.

到期日

可定义处理产生的日记账分录的到期日.