应收/应付会计 > 未结账项 > 未结账项录入 

该录入由它代表的操作的相关数据组设定: 原始凭证编号,凭证到期日,付款方法,货币,金额...

可通过未结项目管理简化在此功能(未结项目管理)参数设定的凭证类型下对商业货币已记录操作进行的追踪(通过采购,销售,销售/采购总账模块或会计模块).

在通过付款(临时或最终)或在银行中过账(已匹配录入)对完成操作处理之后,不能再进行项目管理(只可进行将项目置于对账单或与其争议代码对应).

未结项目管理功能用于修改各个级别的未结项目:

到期日

未结项目的付款方式

将未结项目金额分配到N个不同的项目

设定可能需要的争议代码

激活或反激活提醒管理

付款批准等级

付款或付款至商业伙伴

修改折扣/收费代码

可优先使用未结项目分录功能 (参见未结项目分录文件 )以便只处理已知编号的几个发票.

也可在采购,销售或销售/采购总账模块中通过适当的按钮或在会计模块中的凭证录入中使用右键菜单(右键单击)在开票时单独管理未结项目.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    可在一个界面中录入须查看/修改的未结项目.

    录入屏幕

    介绍

    未结项目修改

    将选择的未结项目列表显示在屏幕中. 该屏幕由所有信息均与找到的未结项目相关的行组成. 在表格的底部的4栏提供的选择明细(可在查询屏幕中进行参数定义),未结项目明细,分录累计和任何折扣/收费特性.

    未结项目表格

    字段的显示与屏幕参数定义息息相关.

    表中各行分别代表一个未结项目 此处可查看未结项目的所有特性信息,诸如:

    发票编号,项目到期日,客户发票或订单,付款/付款至商业伙伴,等等...

    原始凭证编号 用于设定项目来源的可追踪性,右键菜单(右键单击)用于查找生成该项目的凭证的原始凭证(例如: 生成项目的发票的订单编号). 只有发票(和/或贷记凭证)具有可追踪性,即可指定原始凭证.

    货币. 各项目金额均可显示为交易货币或公司货币,乃至报表货币.

    会计范畴中的项目符号(S) : 借项/贷项

    在行级别可执行的不同操作包括:

    项目参数修改

    单击表头项目,即可进行修改.

    到期日

    付款批准值

    争议代码

    付款方式.

    提醒管理

    付款或付款至商业伙伴

    对账单生成 (右键单击访问)

    折扣/收费代码

    将一个项目分配至多个项目.

    可在待处理项目中的金额字段,修改金额以便新建项目.

    金额的变化将触发用于录入新行的新窗口打开. 然后,可修改项目在不同行之间的分配,并右键单击关闭最后的分配.

    如果已执行部分付款,则激活其它控制.

    项目组

    按照相同的分配原则进行项目分组. 不能在表格中的行中直接删除项目. 可通过设定分组项目总金额,修改其中一个分组项目的金额. 显示新窗口. 可在此窗口中删除其它项目行.

    屏幕底部信息

    在使用光标选择项目时,可显示关于项目的其它信息或选择总计.

    选择总计:

    该选择为选用性功能,取决于屏幕的参数定义

    用于显示当前选择的关键信息: 项目编号,金额和余额总计,最终或临时付款总金额.

    项目明细:

    当选中项目时,显示明细. 用于显示关于付款/付款至商业伙伴和操作地点的信息.

    指定已过账或将过账到对账单的项目的对账单字段 . 分别显示对账单编号或待办事项.

    最后,设置是否显示已付款或部分付款的付款编号.

    录入总计:

    项目的总计金额显示在总计字段中,可将一个凭证分配至多个项目.

    在适用字段中显示最终或部分已付款项目的付款金额及项目余额.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    表 明细

    • 类型 (字段 TYP)

    此为日记账类型. 录入的类型必须含有设置为"是"的项目管理信息.

    • 凭证号 (字段 NUM)

    请录入待修改的项目日记账编号. 若该日记账为多项目日记账,将打开列出所有日记账科目的表格以便选择指定项目.

    • 到期日 (字段 DUDDAT)

    可通过 |130 键进行集体修改.

    若新付款方法没有相应的控制科目代码:

  • 将向您显示警告信息询问项目状态是否是"待处理". 若您忽略此状态,则不能将该项目包括在账目中.
  • 将向您显示错误消息,提示该项目未包括在账目中.

    • 可通过专用键执行集体修改.

    可修改以下情况的项目:

  • 新的付款方法与控制科目代码对应
  • 新的付款方法不与控制科目代码对应,且未将或不能将该项目录入账目.

    • 银行账户 (字段 BIDNUM)
    • 付款名称 (字段 ZPAM)

     

     

    • IBAN 代码 (字段 IBAN)
    • 金额 (字段 AMTCUR)

    文件不得大于凭证行金额,或小于已付金额.

    项目金额修改将打开表格,从而可以在同一个文件行录入多个项目.

    • 住址 (字段 PAB)
    • 公司金额 (字段 AMTLOC)

     

    • 折扣/银行费用金额 (字段 AMTDEP)

     

    代码用于识别一系列折扣和费率(最多12个),以便用于付款的未结账项日期提前或延迟天数功能.

    此为项目的法定代码.

    • 方向 (字段 SNS2)

     

    • 法定名称 (字段 ZDPTCOD)

     

    • 延迟天数 (字段 DELAY)

     

    • 催款 (字段 FLGFUP)

    可设置"是"或"否"提醒.

    • 级别 (字段 LEVFUP)

    可通过 |130 键执行集体修改.

    只能修改生产工单项目.

    • 提醒日期 (字段 DATFUP)

     

    • 待付款凭单 (字段 FLGPAZ)

    录入的付款批准水平不得高于用户的批准水平.

    可以通过右键单击执行集体修改.

    只能修改支出项目和付款批准水平(低于或等于用户的付款批准水平).

    此为项目的付款/收款商业伙伴.

    • 商业伙伴地址 (字段 BPAPAY)

     

    • 商业伙伴类型 (字段 BPRTYP)

     

    • 内部编号 (字段 ACCNUM)

     

     

     

    • 控制科目 (字段 SAC)

     

     

    • 已付款 (字段 PAYCUR)

     

    • 暂时结算 (字段 TMPCUR)

     

    • 对账单 (字段 SOI)

     

    • 对账单编号 (字段 SOINUM)

     

    • 付款参考 (字段 REG)

     

    • 代理 (字段 BPRFCT)

     

    • 已扣减的预付款 (字段 DINAMT)

     

    • 已付（公司货币） (字段 PAYLOC)

     

    • 已付（账册） (字段 PAYRPT)

     

    • 公司临时付款 (字段 TMPLOC)

     

    • 关闭付款 (字段 DUDCLECUR)

     

    • 公司项目余额 (字段 DUDCLELOC)

     

    • 来源凭证 (字段 BPRVCR)

     

    • 原始日期 (字段 BPRDATVCR)

     

    • 记账日期 (字段 ACCDAT)

     

    • 商业伙伴名发票/订单 (字段 LIBBPR)

     

    • 付款/收款商业伙伴名称 (字段 LIBBPRPAY)

     

    选择总计

    • 到期项目数 (字段 NBDUD)

     

    • 总计 (字段 TTTCDEV)

     

    • 余额 (字段 TDUDCLE)

     

     

    • 最终结算 (字段 TREGDEF)

     

    • 暂时结算 (字段 TREGPRO)

     

    项目明细

    • 控制科目 (字段 VSAC)

     

     

    • 名字 (字段 VBPRNOM)

     

     

    • 名字 (字段 VBPRPAYNOM)

     

     

    • 对账单 (字段 VREL)

     

    • 结算 (字段 VREG)

     

    录入总计

    • 总计 (字段 VTTCDEV)

     

     

    • 最终结算 (字段 VREGDEF)

     

    • 暂时结算 (字段 VREGPRO)

     

    • 余额 (字段 VDUDCLE)

     

    提前折扣/延迟收费

    • 日期参考 (字段 DEPDAT)

     

    • 天数 (字段 DEPNBJ)

     

    关闭

     

    操作图标

    源凭证

    该项目总可访问. 用于获得原始凭证编号. 也可在表格列中使用此信息.

    对账单

    该项目总可访问. 通过选择/不选择该选择设置对账单字段的两个赋值之一;是用于生成对账单,否用于禁用对账单.

    日记账查询

    该项目总可访问. 用于通过向下挖掘访问会计日记账.

    发票查询

    用于通过向下挖掘访问原始发票(当项目源自采购,销售,销售/采购总账发票时).

    付款查询

    用于通过向下挖掘访问项目付款.

     

    关闭

     

    Specific buttons

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    此地点属于XXX公司

    录入的订单不属于先前录入的公司.

    项目金额>凭证行金额

    录入的项目金额大于相关凭证行的金额.

    项目金额<已付款金额

    项目录入的金额小于项目的付款金额.

    付款方式与对账单不符

    在2种情况下可能出现此消息:

    -当录入的付款方式未与项目所在的对账单代码连接时(错误消息),或为该项目新建对账单时(警告消息). 在后一种情况中,如果继续操作,新建对账单信息将自动设置为否.

    -激活付款方式不与对账单代码连接的项目的对账单功能键

    项目数>表中行数

    在显示多项目表格时,项目数超过了表格的大小.

    只有一个项目,不能取消.

    在多项目表格中.当只有一个项目时,不能进行取消.

    不能取消所有项目

    在多项目表格中,必须至少保留一个项目行.

    请勿使用多项目管理屏幕进行项目重新分组.

    该项目已有付款,不能取消

    项目已连接至一个或多个付款.

    项目显示在对账单中,不能取消

    项目已连接至对账单.

    项目金额总计 <> 凭证行金额

    在多项目表格的审核过程中,项目的金额累计与凭证行金额不同. 请修改一个或几个金额以便获得凭证行总金额,该金额显示在屏幕底部右侧.

    文件开头/结尾

    在表格中使用+翻页和-翻页功能键时,在其它页中已无要显示的项目.

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料