汇票过账

• 所有公司 (字段 ALLCPY)

不考虑公司的因素选择付款，请选中"所有公司"字段。
若要选择XXX公司的付款，请不要选中 "所有公司"字段并在"公司"字段指定 XXX公司。

• 公司 (字段 CPY)

• 准则 (字段 LEG)

• 所有地点 (字段 ALLFCY)

不考虑地点的因素选择存款，请选中"所有地点"字段。
若要选择 XXX地点的存款，请不要选中"所有地点"并在"地点"字段指定XXX。

• 地点 (字段 FCY)

• 所有交易 (字段 ALLTYP)

不考虑交易类型的因素，请选中"所有交易"字段。
若要选择 XXX交易付款，请不要选择 "所有交易"字段并在"交易"字段确定 XXX交易。

• 交易 (字段 TYP)

• 所有录入批次 (字段 ALLLOT)

要忽略相关录入批次执行选择,请选中"所有录入批次"字段.
若要选择XXX录入批次的付款,请不要选中 "所有录入批次"字段并在"录入批次"字段指定 XXX. 注意,只能对"付款"应用录入批次的筛选,不能对存单付款或银行付款执行此筛选.

• 录入批次 (字段 LOT)

• 所有用户 (字段 ALLUSR)

To select the payments regardless of which user has carried out the last entry, check the "All users" field.
To select the payments whose last entry has been carried out by user XXX, uncheck the "All users" field and mention XXX in the "Users" field.
The user having completed the last entry for a payment is the author of the last modification of said payment or by default his creator.

• 用户 (字段 USR)

• 所有货币 (字段 ALLCUR)

要忽略相关货币选择付款,请选中"所有货币"字段.
若要只选择 XXX货币的存款,请不要选中"所有货币"并在"货币"字段指定XXX.
若要选择属于某个货币组定义的货币显示的付款.请不要选中"所有货币"字段,并在"货币组"字段中设置YYY.

• 货币 (字段 CUR)

• 货币组 (字段 GRPCUR)

• 录入日期至 (字段 DATMAX)

要忽略最近录入日期进行选择,请保留将本字段空白.
要选择最近录入日期在X/Y/Z之前的付款,请在"录入日期直到"字段设定X/Y/Z. 付款的最近录入日期指的是该付款的最近修改日期,或默认其创建日期.

• 到期日至 (字段 DUDMAX)

• 分录生成 (字段 PRO)

If you strip this field, no payment is posted. 日志文件必须列出依照过账步骤/记录选择的付款.

选中此字段以便保证选择的付款的兼容性.

• 日志文件 (字段 TRC)

选中该字段将在处理结束时获得产生的会计单位/凭证列表.

• 起息日 (字段 VALDAT)

该字段设定了产生的会计单元/凭证的待分配价值日期.

若不设置该日期且将执行付款过账的第一步/记录,则将评估过账步骤/记录的付款交易对应的自动日记账的"回到价值"公式. 反之,将默认各个产生的单元/凭证的项目到期日为价值日期.