该处理用于在无须录入或导入对账单的情况下按照银行对账单凭证对银行分录进行对账.

    先决条件

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    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    可在表头录入相关银行科目,或在左侧窗口中进行选择.
    总账科目余额,及未调和行明细显示在表头中.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    标准

    此代码用于识别须对账分录的银行科目,也就是说,将银行科目分录与硬拷贝的银行对账单进行对账.
    默认显示的是用户对应的银行代码. 可提供关于银行的余额和货币的信息.

    • 字段 W

    商业伙伴代码,当日记账之一与集合科目对应时必须填写. 商业伙伴代码必须是其他类型的商业伙伴. 其它商业伙伴将被视为银行科目,汇票的分部.

    例如,可通过该参数定义精确地跟踪录入,避免与财务模块中的银行科目混淆.

    日期范围

    • 开始记账日期： (字段 ACCDATDEB)
    • 结束记账日期： (字段 ACCDATFIN)

     

    • 起息日自 (字段 VALDATDEB)
    • 起息日至 (字段 VALDATFIN)

     

    总计

    • 方向 (字段 SNSBLC2)
    • 银行余额 (字段 BLC)
    • 方向 (字段 SNSCHK)
    • 对账汇总 (字段 TOTCHK)

    表 明细

    • 标志 (字段 CHK)

    • 日期 (字段 ACCDAT)

    • 值 (字段 VALDAT)

    • 银行日期 (字段 BANDAT)

    • 方向 (字段 SNS2)
    • 银行货币金额 (字段 AMTBNQ)

    设置簿记货币.

    • 凭证号 (字段 NUM)

    • 参考 (字段 REF)

    • 描述 (字段 DES)

    This field is used to associate a description to the record. Such a description can be printed on the reports, displayed when the code of the record is entered in a screen, or used in selection.
    Used by default on reports and entry masks, the title is replaced by the short title when display or printing constraints require it.

    • 汇款编号 (字段 FRMNUM)

    该字段是存款唯一的识别.在新建了新存款后,不能再录入编号.它是按照参数设定的序号计数器指定的,默认的序号计数器是 PY5.

    • 账册金额 (字段 AMTLED)

    关闭

     

    操作图标

    会计凭证

    该按钮用于在银行分录来源通过日记账查询向下挖掘进行访问.

     

    关闭

     

    报表

    默认情况下，下列报表和功能关联 :

     BANQUE : 账册中的银行科目

    这个能通过一个不同的设置改变.

    特定的按钮

    该按钮用于依照银行科目可用的排序标准编号访问窗口.
    标准包括:

    • 银行货币金额,
    • 交易会计日期
    • 银行间代码
    • 凭证参考
    • 录入行标签

    菜单条

    功能 / 通过金额搜索

    可通过右键单击访问该功能,它用于按照银行货币金额查询录入. 光标将自动置于第一项有此金额的分录上.

    然后可设定要对账行的对账代码(除大写字母以外的任何字符). 保存后,这些行将消失.

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    表格已满

    当加载的分录行已达表格的最大行数时,将显示该消息.

    您无权访问XXXXX银行

    当用户界面代码未授权其进入所选银行的对账功能时,将显示该消息.

    xxxxxxxx编号日记账: 记录已锁定

    当要对账的日记账中的某个项目被修改时,在加载分录后会出现此消息. 则不将该日记账加载到表格中.

    xxx银行科目记录不存在

    如果录入的银行不存在,出现该信息. 须进行新建.

    科目正在对账处理中

    若银行科目正进行对账或处理正在反转该银行科目对账,将显示该消息.

    • SUBRAB银行对账
    • 对账反转对账反转
    • 不含弥补对账UTICHK
    • 取消银行对账单ANURBK

    不能同时对同一家银行执行上述处理.

    被使用的表

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