应收/应付会计 > 银行交易 > 银行往来调节表 

该处理用于按照导入的银行对账单各行对银行过账进行对账.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    Parameter entry

    字段

    下列字段在这个窗口中 :

    商业伙伴代码,当日记账之一与集合科目对应时必须填写. 商业伙伴代码必须是其他类型的商业伙伴. 其它商业伙伴将被视为银行科目,汇票的分部.

    例如,可通过该参数定义精确地跟踪录入,避免与财务模块中的银行科目混淆.

    • 银行对账单 (字段 BSISTM)

     

    • 上次对账单日期 (字段 DATRBK)

    • 上次录入日期 (字段 DATACE)

    关闭

    录入屏幕

    介绍

    进入此功能后,将显示对账参数录入屏幕. 应在该屏幕设置要处理的相关银行科目,最后对账单日期和最后录入日期.

    可右键单击对账单字段在十个最近导入的对账单列表中选择最后对账单日期.

    然后在表格中录入过账行和对账单. 可手动或自动执行交易对账.

    自动对账须使用.

    要进行手动对账,或按照提议进行补充对账,则应设定过账和对账单行的匹配金额. 对账分录余额显示在窗口表头中,且在过账之日必须等于零.
    要执行对账必须使用.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    选择

    识别银行科目的代码. 可直接录入或从银行科目表中选择.

    商业伙伴代码,当日记账之一与集合科目对应时必须填写. 商业伙伴代码必须是其他类型的商业伙伴. 其它商业伙伴将被视为银行科目,汇票的分部.

    例如,可通过该参数定义精确地跟踪录入,避免与财务模块中的银行科目混淆.

    余额

    • 方向 (字段 SNSBLC2)
    • 科目余额 (字段 BLC)

    • 方向 (字段 SNSBLB2)
    • 银行余额 (字段 BLB)
    • 对账余额 (字段 CHKBLC)

    表 明细

    • 选择 (字段 CHX)
    • 支票号/参考 (字段 REFC)
    • 日期 (字段 ACCDAT)

    • 值 (字段 VALDAT)

    • 银行日期 (字段 BANDAT)

    • 描述 (字段 DES)

    This field is used to associate a description to the record. Such a description can be printed on the reports, displayed when the code of the record is entered in a screen, or used in selection.
    Used by default on reports and entry masks, the title is replaced by the short title when display or printing constraints require it.

    • 方向 (字段 SNS2)
    • 银行货币金额 (字段 AMTBNQ)
    • 货币金额 (字段 AMTCUR)

    Amount expressed in transaction currency

    设置簿记货币.

    • 标志 (字段 CHK)

    • 银行参考/日记账类型 (字段 REFB)
    • 通知单号 (字段 FRMNUM)

    该字段是存款唯一的识别.在新建了新存款后,不能再录入编号.它是按照参数设定的序号计数器指定的,默认的序号计数器是 PY5.

    • 账册金额 (字段 AMTLED)

    • 佣金 (字段 INDCOM)

    关闭

     

    操作图标

    选择

    用于选择须对账的行.

    凭证

    用于在银行行起源查看日记账.

    处理银行交易

     

    关闭

     

    Reports

    默认情况下，下列报表和功能关联 :

     RAPPRO : 银行对账报表

     RAPPROCHK : 银行调节

     RAPPRODBL : 复制分录

    这个能通过一个不同的设置改变.

    文件菜单选项

    打印: 打印手动或自动对账分录列表. EDITRBK初始化设置处理将更新EDITRBK 表格. 只有对要素进行实际对账时,才可使用该功能.

    列表: 打印副本列表(同类型,同金额,同方向的未对账分录) EDITDBL初始化设置处理将更新 EDITRBK 表格.

    特定的按钮

    用于为所有选择的行设置相同的对账代码.

    该按钮用于开始自动对账,可为自动对账录入以下附加标准:

    • 按凭证对账: 如果选择此选项,程序将查询:
      • 分录参考和对账单查询编号之间的关联,反之亦然,
      • 录入参考与对账单参考的关联,
      • 录入参考与对账单描述的关联,
      • 对账单查询代码的最后一个字符与过账描述的关联(带有要选择的字符数)
    • 是否含有银行间代码,
    • 是否设置副本,
    • 作为选择,用于设定是否允许对若干交易进行对账或只对对账单的一行进行对账.
    • 在执行提议之后,相应对账单的过账/行合并将由大写字母组成的对账识别代码显示出来. 可手动具体设提议.

    该按钮可按照金额,银行间代码或日期标准将以下表格进行升序或降序排列.

    菜单条

    功能 / 搜寻

    该按钮用于按照以下标准搜索分录:

    • 银行货币金额,
    • 银行间代码
    • 分录参考,对于银行对账单而言,就是查询代码,或存单编号,或日记账编号.
    • a date range

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    表格已满

    当加载的分录行已达表格的最大行数时,将显示该消息.

    空表格

    加载表格后显示该消息. 不存在与在第一个屏幕中录入的标准相符的记录.

    您无权访问XXXXX银行

    当用户界面代码未授权其进入所选银行的银行对账功能时,将显示该消息.

    xxxxxxxx编号日记账: 记录已锁定

    当要对账的日记账中的某个项目被修改时,在加载分录后会出现此消息. 则不将该日记账加载到表格中.

    科目正在对账处理中

    若银行科目正进行对账或处理正在反转该银行科目对账,将显示该消息.

    • SUBCHK 对账,

    • 对账反转对账反转

    • 不含弥补对账UTICHK,

    • 取消银行对账单ANURBK ,

    • SUBRLK对账单录入

    不能同时对同一家银行执行上述处理.

    排序不正确

    对象不能按照两种不同标准给出相同的排序.

    已录入搜索标准

    按照金额或银行间代码,或参考执行搜索.
    上述三种选择标准相互排斥.

    对账不正确/选择所有对账单=/选择所有分录=

    对账单行与分录余额不一致. 须检查选择.

    编号须在0至8位之间

    分录参考字段最多可包含8个字符. 录入的编号须在0至8位之间.

    被使用的表

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