手动对账
该功能用于将银行发出的存单/票据与现金管理中的存单/票据进行对账.
也可在自动状态下执行此处理.
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
录入屏幕
介绍
系统将提示一个对话框,可在其中设置付款银行通知的指定标准:
- 银行;
- 对账单号.
初值设定付款提示的存单表. 每行代表一个指定的存单/单据.
可使用银行文件按钮从此功能直接导出付款银行通告. 警告,不得再修改任何已导出的通告(无论是手动对账还是付款循环中-录入付款银行通告). 只有在正确录入通告中的所有行后,才能执行导出.
存单/票据表
按照 RAPLCR参数的设置,可显示银行发出的付款银行通告中的所有行或只显示未对账行(如果已执行自动对账).
在前五列按以下信息识别存单:
- 到期日
- 货币
- 金额
- 开票人姓名
- 付款人参考
后面各列用于设定是否接受提示的存单. 因此,可接受,全部或部分拒绝未对账行. 也可以设定有问题的行.
接受行
接受行的接受字段应设置为是.
- 如果在存单的字段中设定付款编号,那么将执行对账且不中断付款循环(然后可在付款银行通告录入中查看该行,以便继续执行付款过账步骤). 当指定了所有行时,可直接使用银行文件按钮导出通告或在付款银行录入中导出通告(如果在付款过账之前还有进行修改).
- 如果某些行的付款编号尚未录入,还可以直接将通告导出至发出银行. 然后须手动处理付款以便完成缺少的信息.
拒绝行
被拒绝的行的接受字段被设置为否.并须在修改字段中设置拒绝代码(其它表305).
也可以在相关银行通告导出的过程中导出被拒绝的行. 还将通知发出银行其处理的存单被拒绝.
异常行
可将导出通告中的某些行标为异常. 右键菜单会提示默认选项.
不能导出或对这些行执行自动对账.
关闭
字段
下列字段存在于这个页签中 :
块编码 1
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录入要加载的CBE对账单银行. |
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录入要加载的CBE对账单编号. 须属于先前设定的银行. |
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表 明细
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设定应移至靠近对账单行的付款编号. 该付款必须与对账单属于相同的公司和银行. |
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设定存单为完全付款或部分付款. 部分付款选择 否 . |
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录入未付款的理由. |
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设定银行存款中实际存入的金额. 必须总是等于付款金额. |
块编码 3
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关闭
操作图标
特定的按钮
如果且只有在将付款过账至付款批准字段设置为是的行时,才能使用OK按钮审核对账. 然后为在付款银行录入中接受的付款新建付款银行通告,可继续执行已对账付款循环(过账).
结束按钮用于取消对账.
用于执行对账单导出. |
错误消息
除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :
对账单已导出
已将对账单发送至银行.
XXX银行
该对账单属于其它银行科目.
没有要对账的存单
请求的对账单没有要指定要对账的存单.
代码已在##行中录入
录入的存款已经在 ##行中被对账.
未设置该功能的付款类型
未在付款银行步骤定义付款指定的付款类型.
状态： XXXXX
付款在XXXX步骤,该步骤未正确执行付款银行步骤或其后的地点.
xxx公司
付款与对账单不属于同一家公司.
XXX银行
付款与对账单不属于同一家公司.
付款类型
付款类型与对账付款的类型不同. 实际上,付款银行通告是单一付款类型.
付款银行通告XXX对账单的付款已导出
已将付款在其它付款银行通告对账,且后者已送至银行.
付款在XXX付款银行通告中
付款已在其它付款银行通告中对账. 如果通告属于其它工作站,那么此消息为锁定消息,反之则为警告消息. 在后一种情况下,付款将转移至处理中的付款银行通告中.
金额M1 (对账单) M2 (付款)
银行对账单(M1)的存单金额与对账付款(M2)的金额不同. 此为警告消息.
到期日D1 (对账单) D2 (付款)
银行对账单上的存单到期日(D1)与对账付款的到期日(D2)不同. 此为警告消息.
不能取消付款XXX状态YYYY
按照在对账单中的某一行修改了对账付款中的某一行. 在试图审核对账的过程中,处理发现已对账付款将立即进入下一步(YYYYY). 因此不能修改对账单.
付款XXX状态YYYYY
在试图审核对账的过程中,处理发现YYYYY状态的XXX付款不能执行付款银行步骤或者是稍后的步骤.
付款XXX对账单已导出YYY
在试图审核对账的过程中,处理发现付款XXX已在其它对账单中对账,而且对账单已送至银行.