银行导入
SUBRBK处理用于导入保存在ASCII文件中的银行对账单.
当发现异常情况时,将更新日志文件,而且不对含有异常情况的书面内容(由现有余额记录,交易记录和新余额记录组成)进行导入.
先决条件
请您参照 实施的文档资料
屏幕管理
录入屏幕
介绍
在对话窗口中,应设置要导入的文件的名称,位置及相关银行科目(可以使用右键单击在目录中进行查询). 日志文件会显示发现的问题. 特别是,对账单文件中的银行代码必须与银行科目表格中参数定义的银行编号相符. 在RELBAN 对账单表格中产生对账单,其编号为计数器编号增加得出的编号.
关闭
字段
下列字段存在于这个页签中 :
| 该字段无链接帮助. |
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| The 银行代码可以用于只导入某个银行科目的对账单分录. 默认显示的是用户对应的银行代码. 若该字段保持空白,将导入整个对账单. |
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关闭
错误消息
除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :
此文件为目录
录入路径无文件名.
您无权访问XXXXX银行
当用户界面代码未授权其进入所选银行的银行导入功能时,将显示该消息.
您无权访问所有的银行
当银行字段为空且用户界面代码未授权其进入所选银行的银行导入功能时,将显示该消息.
现有余额与先前余额不符
先前余额的金额与要录入的现有余额金额不符. 事实上,现有余额必须等于最新录入的新余额. 相同银行,相同货币,相同操作日期与相同金额.
这种两个金额之间的不平衡可能源于本应补偿此差额的文件导入错误,或文件导入失败.
对账单已导入
文件已包括一个导入对账单. 除了尚未导入此对账单分录,文件的其它部分已完整.
新余额 <> 现有余额 + 交易累计
不相等. 文件含有不一致.
银行货币与对账单货币不同
导入的ISO货币与银行货币不同. 文件含有不一致.
对账单银行编号不在BANK文件中
未对此科目定义银行. 须进行新建.
不存在与对账单ISO货币相符的货币
无货币与该ISO货币对应. 须新建货币.
金额方向不正确
最后一个字符等级定义的导入字段金额符号不符.
要导入的对账单
相应银行或文件为空,文件不含任何对账单.