应收/应付会计 > 付款银行通知 > 电子汇票记录导出 

该功能用于将文件传输至银行以便回应收到的付款银行通告.

也可以在付款银行录入功能(如果是由银行导入的对账单)和手动对账功能中通过银行文件按钮为制定对账单运行此功能.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    系统将提示一个对话框,可在其中设置付款银行通告的导出标准:

    • 公司，
    • 银行,
    • 对账单间隔,

    必须总在默认设定的目录的相同名称下导出文件.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    标准

    • 所有公司 (字段 ALLCPY)

    选择 所有公司字段，以便忽略公司选择CBE对账单.

    选择 所有公司字段，以便忽略公司选择CBE对账单.

    要选择公司 XXX的CBE对账单,请勿选择所有公司字段并请在 公司 字段中录入XXX.

     

    • 所有银行 (字段 ALLBAN)

    选择 所有银行字段，以便忽略银行选择CBE对账单.

    选择 所有银行字段，以便忽略银行选择CBE对账单.

    要选择银行 XXX的CBE对账单,请勿选择所有银行字段并请在 银行 字段中录入XXX.

     

    生成

    • 起始对账单 (字段 VCRSTR)

    请通过编号范围设定要导出的CBE对账单.

    请通过编号范围设定要导出的CBE对账单.

    • 截止对账单 (字段 VCREND)

     

    块编码 3

    • 日志文件 (字段 TRCFLG)

    选中该复选框以便获得按照已生成的文件名处理的CBE对账单或在处理结束时检测到的问题.

    选中该复选框以便获得按照已生成的文件名处理的CBE对账单或在处理结束时检测到的问题.

    • 生成目录 (字段 FILNAM)

     

    关闭

     

    批次任务

    这个功能能在批次模式下执行. 标准任务 REPLCR 能执行它.

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    xxx公司

    录入的银行不属于录入的公司.

    对账单已导出

    录入的对账单已经导出

    XXX银行

    录入的对账单不属于录入的银行.

    xxx公司

    录入的对账单不属于录入的公司.

    NUMFIL计数器出错

    在指定文件编号时发生异常.

    其它工作站正在修改

    要导出的对账单正在其它工作站被修改.

    您无权访问XXXXX银行

    用户无权访问要导出的对账单所属的银行XXX.

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料