循环录入调整

选择标准

将按照下列若干标准对需处理的日记账进行选择:

• 公司,

• 地点,

• 用户,

• 循环日记账代码范围,

• 日期范围(循环日记账未结项目的开始和结束日期).

通过这些标准可以指定需处理的日记账选择. 但是,并非所有的字段都为必填字段. 系统默认选择所有循环日记账并未所有循环日记账总金额与相关发票不同者生成一个日记账.

产生

必须定义处理将产生的日记账. 因此,须进行以下选择:

• 产生类型

  • 实际的： 实际的日记账是能够查看和打印的日记账(总账,余额).

  • 活动的模拟或非活动的模拟： (见模拟文件).

• 可以先在模拟模式中产生日记账,然后在审核后在实际模式重新开始操作. 在这种情况下,模拟日记账将被自动删除并由实际日记账代替,实际日记账将包括新的未开票收据.

• 分录状态 (参见日记账录入文件)

  • 临时的

  • 最终的

• 凭证类型 根据过账的性质录入凭证类型: 该类型可以是客户发票,其它操作,现金收款等等.

• 日记账: 日记账代码默认取凭证类型的值. 它表示分录记在哪个会计日记账中.

• 日记账日期

如果选中跟踪文件字段,就可以在操作结束获得所有生成日记账的列表.