循环日记账录入

• 循环日记账 (字段 COD)

• 字段 DESTRA

• 激活 (字段 ENAFLG)

• 简称 (字段 SHOTRA)

• 模板日记账 (字段 REFTYP)

• 字段 REFNUM

该字段无链接帮助.

• 类型 (字段 TYP)

循环日记账金额可为:

• 固定值: 按照设定的频率(每n天,周,十年,月,等等)设定的应付固定金额. 每个生成的日记账均为模板日记账的原版复制.
• 分级: 按照指定的频率(每n月)设定应付的可变金额. 定义总金额和并将其过账至循环日记账总期间的模板日记账的第一行科目. 然后按照时间分配关键字的比例生成各个日记账.

• 开始日期 (字段 STRDAT)

开始日期代表第一个循环日记账录入的日期,以及频率计算的开始日期.
结束日期限制循环日记账的计算.

警告!
用户应每天检验范围宽度是否足以覆盖循环日记账的所有未结项目. 例如,在以"1个月"为频率的循环日记账结构中,如果开始日期被设置为1月11日,而结束日期是2月2日,那么系统将只生成一个每月付款. 如果结束日期为2月11日,则将生成两个每月付款.

• 结束日期 (字段 ENDDAT)

• 频率 (字段 PERNBR)

• 字段 PERTYP

• 到期日 (字段 DUDDAT)

该选择性字段用于设置使用的付款条件,必要时,可按照日记账会计日期为每个生成的日记账设定未结项目日期. 在此定义未结项目的付款条件: 可选择现金,转账,本票等等.

• 冲销日期 (字段 RVSDAT)

反转日期只适用于所有生成的分录. 可通过反转取消已生成的实际循环日记账.

• 分摊 (字段 DSPTMP)

分级循环日记账需分配用于设置付款安排的时间分配关键字 ,以及每个月不同的比例(参见时间分配文件).

检验该关键字与先前定义的频率和日期范围的一致性很重要.

如果日期范围不含有完整的分配关键字,那么将按照定义的期间占范围的比例计算未结项目的金额.
例如: 一月的分配关键字,过账总金额的50%,六月,20%,十二月,30%. 如果总金额是1000,一年的循环日记账将生成三个未结项目: 500, 200 和300.如果日期范围缩小至一月到五月,那么整个金额将在一月过账( 50%/50%Þ 100%).

如果频率与分配关键字不符,也会执行相同的原则.

• 金额 (字段 AMT)

须登记金额指的是循环日记账整个期间要分配的总金额,必须将该金额过账至模板日记账的第一行. 显示的货币为模板日记账中定义的货币.

• 字段 CUR

• 总金额 (字段 AMTCUM)

该字段无链接帮助.

• 凭证类型 (字段 TYP1)

在此定义的是在生成实际日记账时使用的凭证和日记账类型.

凭证和日记账可使用不同的模板日记账. 实际上,由于日记账一致性的关系,可以设定在销售,采购或其它...日记账中不新建模板日记账. 但是,可对循环任务生成的日记账进行开票,现金集合,其它操作,等等.

默认提示的凭证类型和日记账是模板日记账的凭证类型和日记账.

• 日记账 (字段 JOU1)

设置实际生成使用的日记账代码.

• 参考公式 (字段 FORREF)

可通过公式定义生成的参考和/或描述,该参考和/或描述将在日记账生成之后默认显示出来(在日记账录入或查询中可见). 如果不录入该字段,则将从模板日记账复制参考和描述.

在公式中,可使用构成STD 录入结构的GACCENT0, GACCENT1 和 GACCENT2屏幕的所有变量. 可使用缩写 [HAE0], [HAE1] 和 [HAE2]打开上述屏幕. 还可以使用设定当前日记账生成日期的全局变量和系统变量(日期系统),以及 NEWDAT 变量. 对于描述而言,它代表行号(0...N-1).

如果参考或描述仅为文本,则须在括号之间录入描述. 也可以通过公式使用其它字段的信息.  

• 公式名称 (字段 FORDES)

• 实际凭证/模拟凭证 (字段 LASTYP)

• 凭证 (字段 LASNUM)

• 记账日期 (字段 LASDAT)