应收/应付会计 > 银行交易 > 单项录入对账 

该功能用于进行例外处理,如打开新账套.

在导入数据时,只能导入记账录入或银行对账单. 因此,为了避免更新先前执行的手动对账,可开启单分录对账对尚未进行平衡的记账录入(在GACCENTRY 文件中)或对账单行(RELBANK文件)进行对账.

    先决条件

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料

    屏幕管理

    录入屏幕

    介绍

    该功能以选择屏幕的格式显示用于按照选择标准定义对账条件.

    选择标准

    银行

    须定义操作的银行代码(显示相关公司和科目).

    对账日期

    该范围指的是应执行对账的导入或录入会计分录的会计日期.

    或银行对账单的交易对账操作日期.

    地点:

    可限定对所选地点组中记录的操作进行对账.

    对账条件

    必须设定对记账录入还是银行对账单执行单录入对账.

    对账代码的设定显示为一个星号.

    关闭

     

    字段

    下列字段存在于这个页签中 :

    选择标准

    此银行代码用于选择该银行的无副本待反转记账录入和银行对账单.

    显示银行科目仅供信息参考.

    默认显示的是用户对应的银行代码.

     

     

     

    • 对账日期自 (字段 DATDEB)

    可选择录入的记账录入日期和银行对账单行对账单日期在此日之后的无副本待反转行.

    即在此日期后产生的行.

    • 对账日期至 (字段 DATFIN)

    selection of the lines with dépointer without counterpart can be made aprés date, which corresponds to the date of writing for the book entries, and at the date of relévé for the lines of the bank statement.

    The lines créees before this date are concerned.

    若该日期为空,则不按该标准进行选择.

    • 会计分录 (字段 SELE)

    若选中此复选框,则为记账录入的简单部分中的对账(无副本).

    • 银行对账单 (字段 SELB)

    若选中此复选框,则为银行对账单的简单部分中的对账(无副本).

    开始/ 结束范围

    只选择地点代码大于等于开始范围的地点中录入的记账录入.
    若该自动为空,则无控制限定.
    该地点不行属于相关银行对应的公司.
    若地点是在银行记录中设定的,则禁止录入地点范围. 只能选择该银行地点中录入的记账录入.

    注意: 记账录入选择很简单,而且只涉及到在银行对应的公司中过账的分录.

    只选择地点代码小于等于结束范围的地点中录入的记账录入.
    若该自动为空,则无控制限定.
    该地点不行属于相关银行对应的公司.
    若地点是在银行记录中设定的,则禁止录入地点范围. 只能选择该银行地点中录入的记账录入.

    注意: 记账录入选择很简单,而且只涉及到在银行对应的公司中过账的分录.

    关闭

     

    错误消息

    除了一般的错误消息，下列消息能在录入时产生 :

    您无权访问XXXXX银行

    当用户界面代码未授权其进入所选银行的例外对账功能时,将显示该消息.

    科目正在对账处理中

    若银行科目正进行对账或处理正在反转该银行科目对账,将显示该消息.

    • SUBRAB银行对账
    • SUBCHK 对账,
    • 对账反转对账反转
    • 取消银行对账单ANURBK

    不能同时对同一家银行执行上述处理.

    被使用的表

    SEEREFERTTO 请您参照 实施的文档资料