Utilisez cette fonction pour définir la configuration de balance des paiements appliquée aux déclarations correspondant à un Code motif économique. Vous pouvez définir ces déclarations au niveau de la société ou de la législation. Les groupes de société sont également pris en charge. En règle générale, une configuration est requise par législation.

Chaque configuration contient trois éléments principaux qui contrôlent l'extraction des données de déclaration, selon l'ordre d'importance suivant :

Compte(s) déclenchant : premier critère de sélection

Données à inclure : paramétrages optionnels pour limiter les résultats de la recherche

Données à exclure : paramétrages optionnels plus spécifiques que les données incluses

La table présente les configurations existantes.

Cliquez sur l'icône Modifier sur une ligne pour la modifier.

Pré-requis

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Actions

Cliquez sur Créer pour définir une nouvelle déclaration de balance des paiements.

Présentation

Cliquez sur Créer pour définir une nouvelle configuration de balance des paiements.

Champs

Les champs suivants sont présents dans ce bloc :

Entête

  • Code (champ CODE)

Saisissez un code unique pour la configuration.

  • Législation (champ LEG)

Indiquez la législation prise en charge :

  • Autrichienne
  • Française
  • Allemande
  • Portugaise
    • Code groupe+société (champ GRPORCPY)

    Indiquez une société si la configuration est effectuée au niveau de la société.

    • Type de référentiel (champ LEDTYP)

    Sélectionnez le type de référentiel pour déterminer le type de données à extraire. Il s'agit en général du Grand-livre.

    • Type traitement (champ PROCESSTYPE)

    Sélectionnez le type de traitement :

  • Règlements
  • Echéances
  • Les deux
    • Montant (champ AMOUNT)

    Indiquez le type de détermination de la devise :

  • Devise de transaction d'origine
  • Devise de référentiel
    • Type montant (champ AMTTYPE)

    Sélectionnez un type de montant :

  • HT
  • TTC
    • Compte déclenchant (champ ROOTACC)

    Saisissez un compte permettant de déclencher l'extraction des données. Il s'agit du premier critère de sélection.

    Vous pouvez lister plusieurs comptes en les séparant d'un espace et utiliser des caractères spéciaux (jokers) pour les racines de comptes. Par exemple, saisissez 14* pour inclure tous les comptes qui commencent par 14.

    Pour la législation portugaise, tous les comptes déclenchants doivent être des comptes bancaires.

    Pour la législation allemande, tous les comptes déclenchants doivent être des comptes collectifs.

    • Limite (champ AMTLIMIT)

    Saisissez un montant. L'extraction des données est déclenchée quand le montant total de tous les comptes dépasse cette valeur.

    Table Données à inclure

    • Racine de compte (champ CROOTACC)

    Saisissez un compte unique, ou une racine de compte suivie d'un joker (ex. : 14*).

    Dans ce cas, pour exclure un compte spécifique, vous devez saisir le numéro complet du compte dans le champ Racine de compte de la table Données à exclure.

    • Famille de tiers (champ BPGROUP)

    Saisissez une famille (groupe) de tiers pour limiter l'extraction à cette famille.

    Se reporter à Motif économique/groupes tiers.

    • Type document (champ DOCTYPE)

    Saisissez un type de document pour limiter l'extraction à ce type de document uniquement.

    Table Données à exclure

    • Racine de compte (champ CROOTACC)

    Saisissez un compte unique, ou une racine de compte suivie d'un joker (ex. : 14*).

    Exemple : Saisissez 84* dans le champ Racine de compte de la table Données à inclure pour obtenir uniquement les comptes commençant par 84. Pour exclure un compte en particulier, saisissez alors le numéro complet du compte dans la table Données à exclure. Par exemple : 8420.

    • Famille de tiers (champ BPGROUP)

    Saisissez une famille (groupe) de tiers à exclure de l'extraction des données.

    • Type document (champ DOCTYPE)

    Indiquez un type de document à exclure de l'extraction des données.

    • Notes (champ NOTES)

    Ce champ en saisie libre vous permet d'ajouter des commentaires.

    États


    Messages d'erreur

    Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

    Tous les messages d'erreur sont des messages génériques.