Export balance conso Sage
A partir des données de consolidation déjà extraites dans BALCONSO (cf. documentation Extraction pour conso) cette fonction permet de générer un fichier d'export de balance pré-consolidée à destination du progiciel Sage de consolidation, au format ASCII correspondant.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
En-tête
| Renseigner le code groupe de sociétés dont les données d'extraction consolidée doivent être exportées vers le progiciel de consolidation. |
| Ce champ permet de définir le type de référentiel pré-consolidé (menu local 2644) dont les données d'extraction doivent être exportées vers le progiciel de consolidation. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
| Si cette case est cochée, le traitement est effectué pour la comptabilité analytique. |
Génération du fichier
| Pas d'aide liée à ce champ. |
|
|
Structure du fichier balance pré consolidée
Le fichier attendu en entrée de Sage Concept Consolidation est un fichier ASCII avec le | comme séparateur de champ et le . comme séparateur de décimales.
Ce fichier a une structure en-tête/ligne : l'enregistrement d'en-tête caractérise la balance consolidée extraite et les enregistrements lignes représentent les cumuls de balance.
Zones Sage FRP Consolidation & Reporting |
| Zones Sage X3 | ||
Ordre | Libellé zones | Commentaires zones | Obligatoire ? | Commentaires |
ENTETE | __________ | __________ | __________ | __________ |
1 | CATP | Constante renseignée systématiquement | OUI | "CATP" mis systématiquement |
2 | Catégorie_Période de saisie_Période d'imputation | Par défaut, la catégorie doit être CONSO | OUI | La catégorie est systématiquement CONSO. |
LIGNES | __________ | __________ | __________ | __________ |
3 | DONN | Constante renseignée systématiquement | OUI | "DONN" mis systématiquement |
4 | Rang | Zone non utilisée | NON | Vide par défaut |
5 | Catégorie_période | L'information d'en-tête suffit | NON | Vide par défaut |
6 | Indicateur | Sur 12 positions maximum, de type alphanumérique | OUI | Reprise de l'ACCGRU de BALCONSO qui contient soit le code consolidation du compte général soit le code compte général lui-même |
7 | Flux | Sur 12 positions maximum, de type alphanumérique. | NON | Alimentée avec F990 pour les comptes de bilan, et avec F900 pour les comptes de résultat. |
8 | Méthode d'évaluation |
| OUI | Par défaut à CLOCAL, ce qui signifie que la balance pré-consolidée aura été extraite en devise de société. (1) |
9 | Devise |
| NON | Renseignée avec la devise d'extraction, pour permettre la comparaison avec celle paramétrée dans le progiciel de consolidation. (cf. (1)) |
10 | Entité d'origine | Sur 12 positions maximum, de type alphanumérique | OUI | Reprise du CPYGRU de BALCONSO qui contient soit le code consolidation de la société soit le code société lui-même |
11 | Entité intra-groupe partenaire |
| NON | Reprise du BPRGRU de BALCONSO qui contient soit le code consolidation du tiers soit le code tiers lui-même |
12 | Entité intra-groupe titre |
| NON | Vide - Non utilisé par le progiciel |
13 | Groupe |
| NON | Vide - Non utilisé par le progiciel |
14 | Nature d'écriture |
| NON | Vide - Non utilisé par le progiciel |
15 | Type d'écriture |
| NON | Vide - Non utilisé par le progiciel |
16 | Montant |
| NON | Doit contenir le solde du/des comptes. |
17 | Dimensions analytiques |
| NON | |
18 | Norme |
| NON | "COMMON" mis systématiquement |
(1) Lorsqu’un fichier est transféré au progiciel Sage de consolidation, ce dernier contrôle le contenu du fichier (CLOCAL en position 8 et code devise en position 9) avec ses propres données de paramétrage. Ainsi si la devise renseignée dans le fichier en position 9 est différente de celle par ailleurs déclarée dans le progiciel de consolidation, le fichier est rejeté.
(2) Dans Sage X3, la donnée est aujourd'hui stockée dans 2 zones : une donnant le solde en valeur absolue (BLC de BALCONSO) et l'autre donnant le sens du solde (SNSBLC de BALCONSO avec 1 pour débiteur et -1 pour créditeur).
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.
Règles de workflow
L'exécution de l'export des données de la balance pré consolidée vers le progiciel de consolidation peut s'accompagner de l'envoi d'un mail d'information si la règle de workflow EXPCONSO est activée (code évènement CSL).
Ce message rappelle le répertoire de génération et le nom du fichier généré, ainsi que le code de l'utilisateur qui a lancé la fonction.
Le fichier trace de génération est inclus en pièce jointe.
Boutons spécifiques
Ce bouton permet de mémoriser les paramètres de lancement, exactement comme le fait la fonction de gestion de mémos objets, avec la notion de mémo standard notamment. |
Ce bouton permet de rappeler les paramètres de lancement, exactement comme le fait la fonction de gestion de mémos objets, avec la notion de mémo standard notamment. |
Ce bouton permet d'effacer les paramètres de lancement, exactement comme le fait la fonction de gestion de mémos objets, avec la notion de mémo standard notamment. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Aucune conso à exporter sur ce périmètre"
Pour le groupe de sociétés sélectionné, aucun enregistrement n'existe dans BALCONSO, et il n'y a donc pas de données de consolidation à extraire.
"Aucune conso à exporter pour ce périmètre et ce type de référentiel"
Pour le groupe de sociétés ET le type de référentiel sélectionnés, aucun enregistrement n'existe dans BALCONSO, et il n'y a donc pas de données de consolidation à extraire.