Extraction pour conso
Cette fonction permet d'agréger les écritures d'un périmètre de consolidation (c'est-à-dire d'un groupe de sociétés) pour extraire un fichier balance ou grand-livre avec identification des opérations intra-groupes.
Pré-requis
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Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Un périmètre de consolidation regroupe un ensemble de sociétés juridiques qui sont consolidées entre elles. |
Critères
| Sélectionnez cette case à cocher pour inclure toutes les sociétés. Laissez cette case désactivée pour exécuter ce traitement pour une seule société. |
| L'extraction consolidée peut s'effectuer pour une société ou un groupe de sociétés :
Si une seule société fait l'objet d'une extraction, le même code doit être saisi dans les champs Début et Fin. |
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| L'extraction consolidée peut s'effectuer pour les dates indiquées dans ces champs :
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| Cette liste déroulante permet de définir un type de référentiel pour l'extraction. |
| Ce champ permet de renseigner le code identifiant la devise d'un site, d'un tiers, etc. |
Options
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| Si cette case est cochée, le traitement extrait les flux intra-groupe à l'intérieur d'un périmètre de consolidation, pour une période donnée. Ces flux seront ensuite transférés vers un logiciel de consolidation. |
| Si cette case est cochée, le traitement est effectué pour la comptabilité analytique. |
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Sélections écritures
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| Si cette case est cochée, le système prend en compte les écritures réelles provisoires, en plus des écritures réelles définitives. |
| Si cette case est cochée, le traitement prend en compte les écritures de simulations actives, en plus des écritures réelles définitives. |
| Si cette case est cochée, le traitement prend en compte les écritures de hors bilan, en plus des écritures réelles définitives. |
Tableau Sections
| Ce champ contient le code de la section croisée concernée. |
Mode opératoire
L'exécution de la fonction alimente deux tables : BALCONSO et GLCONSO. La balance pré-consolidée et le grand-livre des écritures intra-groupe sont édités à partir de ces tables. Ces fichiers sont remis à zéro lors de chaque extraction.
Le module d'export permet de gérer une interface des données à partir du fichier BALCONSO, pour les intégrer à un progiciel de consolidation (autre que Sage, une fonction d'export dédiée étant prévu).
Lorsqu'elle est renseignée, la valeur CRITCSL se substitue au code du compte comme critère d'agrégation des enregistrements.
Dans le cas de pièces multi-groupes, les mouvements enregistrés sur des comptes généraux ne sont pas détaillés par partenaire dans la mesure où il n'est pas possible de définir une règle de gestion standard dans ce domaine.
Pour assurer un équilibre des soldes par partenaire, leur contrepartie est inscrite au compte défini dans l'onglet Comptes divers de la fonction Plan de comptes.
Exemple :
Dans la pièce suivante, il n'est pas possible de savoir si les produits sont facturés proportionnellement à chaque tiers ou si la prestation de service concerne le tiers DAU001 à 100% par exemple, etc.
Compte | Tiers | Libellé | Débit | Crédit |
411000 | DAU001 | Client DAU001 (IG) | 91 015.60 |
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411000 | DAU002 | Client DAU002 (IG) | 68 650.40 |
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411000 | DEL001 | Client DEL001 (HG) | 11 960.00 |
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706800 |
| Prestations de service |
| 43 500.00 |
706500 |
| Refacturations diverses |
| 100 000.00 |
445710 |
| TVA collectée |
| 28 126.00 |
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| Total Pièce | 171 626.00 | 171 626.00 |
Si la balance est constituée que de cette seule pièce, le fichier BALCONSO présente les informations suivantes :
Compte | Libellé | Débit | Crédit |
181000 | Compte d'attente conso DAU001 |
| 91 015.60 |
181001 | Compte d'attente conso DAU002 |
| 68 650.40 |
411000 | Compte client DAU001 | 91 015.60 |
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411000 | Compte client DAU002 | 68 650.40 |
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411000 | Compte client | 171 626.00 |
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445710 | TVA collectée |
| 28 126.00 |
706800 | Prestations de service |
| 43 500.00 |
706500 | Refacturations diverses |
| 100 000.00 |
Etats
L'état BALCONSO restitue :
- une ligne de Total débit/Total crédit/Solde pour chaque compte mouvementé,
- un détail de cette ligne de solde par partenaire pour les comptes pour lesquels l'analyse consolidation a été demandée.
L'état GLCONSO restitue :
- l'analyse consolidation demandée pour les comptes,
- le détail des écritures intra-groupes avec indication des partenaires concernés.
En bornant l'édition par partenaire, on obtient le justificatif des soldes intra-groupes pour ce partenaire.
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard CONSO est prévue à cet effet.
Boutons spécifiques
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Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
"Pièce multi-groupes"
La pièce contient un ou plusieurs tiers qui appartiennent au périmètre demandé et au moins :
- un tiers qui appartient au même périmètre de consolidation mais est consolidé sous un code consolidation différent, et/ou
- un tiers qui appartient à un autre périmètre, et/ou
- un tiers hors groupe.
"Erreur en conversion devise"
La conversion du montant de la pièce dans la devise demandée a échoué. La devise de la pièce est inexistante ou le cours de la devise n'existe pas à la date de pièce.
"XXXXX : Ce n'est pas un groupe de sociétés"
Le périmètre retenu n'est pas un groupe de sociétés mais un simple regroupement de sites.
"Impossible de poser un verrou exclusif sur la société"
Il est impossible de verrouiller une société si elle est soumise à des mises à jour dans une autre fonction.