Lancement interface ACCENTFIL
Utilisez cette fonction pour générer les fichiers des écritures comptables.
Le principe de fonctionnement de cette interface et ses modalités de paramètrage sont précisés dans la documentation de la fonction Paramétrage ACCENTFIL.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Ecran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Code de l'identifiant que vous avez créé lors du paramétrage de l'interface (fonction Paramétrage ACCENTFIL). Lorsque vous saisissez l'identifiant, les champs des blocs Génération, Exports et Options sont initialisés avec les valeurs renseignées lors du paramétrage. |
| Désignation de la fiche. |
Génération
| Sélectionnez Client pour générer les fichiers d'extraction dans un dossier sur votre ordinateur ou poste de travail. Sélectionnez Serveur pour générer les fichiers d'extraction sur un réseau ou un dossier partagé. Saisissez ou sélectionnez l'emplacement du serveur (chemin d'accès) dans le champ Répertoire. Client
Serveur
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| Pour une destination de type 'Serveur', renseignez le répertoire dans lequel les fichiers seront générés. Le chemin correspond au chemin sur le serveur. Cliquez sur l’icône Sélection pour ouvrir la liste des volumes. Vous pouvez sélectionner un répertoire dans cette liste. |
| La case Trace est cochée par défaut. Le fichier trace indique les critères de lancement et le nombre de lignes générées. |
Exports
| Ce champ est alimenté automatiquement en fonction de l'identifiant. |
| Ce champ est alimenté en fonction de l'identifiant. Vous pouvez modifier la société si besoin. |
Options
| Exercice complet
Période
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| Saisissez le numéro d'exercice souhaité. Un message bloquant apparaît si vous renseignez un exercice non clôturé. |
| Les champs Exercice début et Exercice finindiquent automatiquement la date de début et la date de fin de l'exercice saisi. Vous ne pouvez pas modifier ces dates. |
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| Renseignez la date de début et la date de fin de la période. Un message bloquant apparaît si vous renseignez une période non clôturée. Vous ne pouvez pas lancer l'extraction de plusieurs périodes à la fois. Si vous souhaitez un découpage des écritures comptables par trimestre, lancez quatre fois l'extraction. |
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Résultat du traitement
1. Après avoir renseigné tous les champs de paramétrage, cliquez sur OK pour lancer l'extraction. Une fenêtre d'enregistrement du fichier s'ouvre.
Le fichier s'enregistre par défaut dans le répertoire renseigné lors du paramétrage. Vous pouvez modifiez le répertoire dans la fenêtre d'enregistrement du fichier.
La syntaxe du nom du fichier est la suivante :
SIREN de la société, code FEC, date au format AAAAMMJJ, et la période si vous avez choisi l'extraction pour une période donnée (par exemple, si la période est de mars à septembre, la fin du nom du fichier est : _0309).
2. Cliquez sur Sélectionner pour extraire et enregistrer le fichier. Une trace du fichier s'ouvre.
Trace du fichier
Dans la trace du fichier, les informations suivantes sont affichées :
- les informations du paramétrage de lancement d'extraction,
- le nombre d'enregistrements lus, c'est-à-dire le nombre d'informations présentes dans le fichier généré,
- le chemin du répertoire de génération du fichier,
- la date et l'heure de l'extraction.
Fichier brut
Depuis le répertoire, ouvrez le fichier brut (.txt).
Le fichier brut contient les informations suivantes :
- en première ligne, les noms des champs définis dans le paramétrage mais imposés par la norme,
- puis sur chaque ligne, les écritures comptables. Les valeurs dans une ligne d'écriture comptable sont séparées par des tabulations.
Les écritures sont triées dans l'ordre suivant :
- Pour le pivot ACCENTFIL : les écritures sont triées par site (FCYLIN), puis par numéro définitif (FNLPSTNUM), puis par numéro interne (ACCNUM) (un numéro interne est attribué pour chaque ligne de la pièce comptable).
- Pour le pivot ACCENTFILN : les écritures sont triées par site (FCYLIN), puis par date comptable (ACCDAT), puis par numéro de pièce (NUM), puis par numéro interne (ACCNUM) (un numéro interne est attribué pour chaque ligne de la pièce comptable).
Fichier au format Excel
Ouvrez le fichier avec Excel.
Les noms des champs apparaissent bien en intitulé de colonnes et les lignes des écritures comptables apparaissent bien sur les lignes suivantes.
Dans les montants, le séparateur des centimes est une virgule et non un point.
Tâche batch
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FAEINT est prévue à cet effet.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Exercice non clôturé
L'exercice doit être clôturé pour extraire le fichier d'écritures comptables de cet exercice.
Période non clôturée
La période doit être clôturée pour extraire le fichier d'écritures comptables de cette période.
Numéro SIREN de l'établissement non renseigné
Renseignez le numéro de SIREN de votre société.