Consultation tableaux de bord
Utilisez cette fonction :
- pour consulter les tableaux de bord,
- ou pour lancer un calcul pour un tableau de bord donné.
Pour toute première consultation, vous devez avoir lancé au minimum une fois la fonction de calcul des tableaux de bord :
- Elle permet une première génération des tableaux de façon groupée.
- Elle attribue un numéro de version à chaque tableau.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
La consultation se réalise sur un seul et même écran depuis lequel vous pouvez zoomer vers le détail du montant constitutif de la ligne puis vers la consultation des écritures (consultation de compte, nature et section).
Des actions particulières sont autorisées sur cet écran, en particulier le fait de lancer le calcul d'un tableau de bord ou de réaliser un export vers Excel.
Cette consultation est étroitementliée aux styles utilisateurs pour ce qui concerne, outre la présentation, les valeurs pouvant être saisies dans le tableau.
Les tableaux pouvant être consultés sont disponibles dans le volet de sélection.
En-tête
Présentation
Dans cet onglet, renseignez les informations du tableau à consulter.
Dans le volet de sélection, les tableaux sont triés par groupe, tableau et numéro de version. Vous pouvez sélectionnerz ces informations par picking.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Identification
| Ce champ est lié au code de table contenant un maximum de dix caractères. |
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| Il s'agit de la version du tableau de bord. Ce code est créé par le lancement d'un calcul,
Il peut servir, par exemple, à identifier le calcul de chaque trimestre d'un tableau. |
| Intitulé de la version saisi sur 30 caractères au maximum. |
Date/heure génération
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Onglet Valeurs
Cet onglet permet de visualiser le résultat du tableau.
La première colonne reprend les intitulés paramétrés. Les colonnes suivantes sont celles définies lors du paramétrage du tableau.
Il est possible à ce niveau de simuler certains montants en modifiant directement le montant souhaité. Un style utilisateur commençant par la racine 'TDB' est applicable sur ce type d'action et permet ainsi de faire ressortir la modification. Lors de toute modification il est demandé à l'utilisateur s'il souhaite recalculer les totaux.
Exemple :
Style TDBBLUE: ;color:#0000FF;font-weight:normal;font-style:normal, permet de faire ressortir les modifications effectuées en bleu.
Il est possible de justifier les montants restitués en zoomant sur le détail : cliquez sur Détail depuis l'icône Actions dans le champ souhaité. L'écran Détail analytique s'ouvre.
Consultation détail
Si au niveau du paramétrage du tableau un stockage détail est demandé, alors les montants de chaque cellules sont justifiables. L'écran Détail analytique permet de visualiser le détail constitutif d'une cellule.
Cliquez sur les boutons pour vous déplacez vers le détail des autres cellules (déplacement ligne / colonne).
Formule / Bouton Information
La formule indiquée explique le détail du paramétrage pour la ligne / colonne en question. Cliquez sur l'icône Informationpour obtenir une description littérale de la formule.
Tableau Détail
Depuis une ligne de détail donnée et suivant le contexte, cliquez sur Détail depuis l'icône Actions pour accéder aux consultations suivantes :
- consultation de compte,
- consultation de nature,
- consultation de sections.
Détails / Tris des données
En fonction des paramètres de stockage définis, la navigation se fait à l'aide du bloc Détail.
Consultez la documentation sur leparamétrage des tableaux de bord pour plus de précisions.
Le détail est toujours trié par site. Puis, suivant les stockages demandés, le détail peut être trié :
- par compte,
- par tiers,
- ou par entité analytique.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Détails
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| Le menu déroulant Détail affiche le détail de la cellule en fonction des options de stockage définies dans le paramétrage du tableau de bord. Les montants sont affichés en tenant compte du diviseur et du nombre de décimales définis dans le paramétrage. Le style et l'effet d'impression ne sont gérés qu'en édition. L'intitulé de la colonne peut rappeller la devise de restitution des montants. Cette devise apparaitra entre parenthèses dans l'intitulé de colonne. Etapes : 1. Allez dans la consultation des tableaux de bord, dans l'onglet Paramètres. Ce paramétrage peut être réalisé avec tout paramètre, comme le code société par exemple. |
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Icône Actions
Format ligne
Cliquez sur Format ligne depuis l'icône Actions au début de la ligne du tableau, ou cliquez sur Format zone depuis l'icône Actions dans un champ du tableau pour ouvrir la fenêtre Format d'impression.
Les données contenues dans cette fenêtre rappelle les effets de style pour l'impression. Vous pouvez modifiez ces données.
Onglet Paramètres
Présentation
Dans cet onglet, les tableaux Paramètres et Variables contiennent les paramètres d'extraction (société, site, dates de début et et dates de fin, devises utilisées) et les variables utilisées et leurs valeurs. Vous ne pouvez pas modifier les données contenues dans les tableaux.
Pour relancer un extraction, cliquez sur le bouton Calcul. La fenêtre Calcul tableaux de bord s'ouvre. Elle affiche les paramètres d'extraction. Vous pouvez les modifier ici.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Paramètres
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Tableau Variables
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Onglet Paramétrage
Présentation
Cet onglet détaille le contenu qui permet d'alimenter les champs. Vous ne pouvez pas modifier ces données.
Pour revenir en modification sur le paramétrage, cliquez sur Paramétrage tableaux de bord depuis l'icône Actions dans le champ Tableau de l'entête.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Détails
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Onglet Bureautique
Présentation
Utilisez cet onglet pour documenter le tableau de bord (Code+version) à l'aide d'un document bureautique de type Excel, Word ou PowerPoint.
Des modèles de document peuvent être préparés préalablement dans la fonction correspondante.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau Détails
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Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
TXSVAL : Consultation tableaux de bord
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Boutons spécifiques
A l'inverse de la fonction de calcul de tableaux qui peut extraire les données en masse, soit par groupe de tableau, ce bouton permet de relancer le calcul d'un seul tableau. Les paramètres par défaut sont repris du tableau en cours de consultation.
Si des valeurs du tableau ont été modifiées, cochez la case Prise en compte des valeurs saisiespour prendre en compte les valeurs modifiées.
Si la remise à zéro est demandée, alors les valeurs saisies ne sont pas prises en compte. Si vous n'utilisez aucune des deux options, les valeurs saisies sont conservées mais elles ne sont pas prises en compte pour le calcul éventuel d'autres champs. |
Ce bouton permet d'éditer le graphe correspondant aux données. |
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Accès impossible à cette fiche
Vous ne pouvez pas lancer le calcul dans les cas suivants :
- Le tableau de bord contient plus de 20 colonnes mais vous avez sélectionné la transaction de saisie LIMIT 20 colonnes maxium.
- Le tableau de bord contient 20 colonnes, ou moins de 20 colonnes, mais vous avez sélectionné la transaction de saisie NOLIMIT 99 colonnes maxium.