Relevé bancaire belge - Mise en oeuvre

Pré-requis

Paramétrer le format de relevé de compte codifié 'CODA'.

Afin de pouvoir réaliser l'import des relevés CODA, le format de relevé CODA doit être paramétré:
Paramétrage>Comptabilité tiers>Fichiers>Bancaires.

Nom du format fourni en standard  : BERLVCODA.
Le code banque doit être vide dans la définition du fichier bancaire BERLVCODA (format unique pour toutes les banques).

Paramétrage du compteur 'Relevé bancaire Belge'

Afin qu'à la création ou à l'import du relevé bancaire belge, le relevé bancaire utilise des numéros de compteur, il est nécessaire de paramétrer le compteur BERBK :
Paramétrage>Paramètres généraux>Compteurs>Affectation.

Pour chaque couple Module Tiers/Société Belge

• La ligne 6 - relevé bancaire  doit être paramétrée avec le compteur BERBK.

Paramétrage requis pour déterminer automatiquement les bordereaux de remise

A l'import, le pointage des bordereaux de remise vers une validation intermédiaire (règlement SEPA ou règlement client FOREX par exemple) peut être effectué automatiquement.

La détermination du numéro de bordereau de remise s'effectue en lisant la référence interne définie sur l'enregistrement 22. La référence interne se divise en deux blocs de 13 caractères contenant les numéros de règlement associés au bordereau de remise. Les compteurs des transactions de règlement belges sont donc limités à 13 caractères de manière obligatoire :

Paramétrage>Paramètres généraux>Compteurs>Affectation.
Pour  chaque couple Module Tiers / Société belge :

• La ligne 1 - Règlement dépense doit être paramétrée avec un compteur de longueur 13 caractères Max.
• La ligne 2 - Règlement recette doit être paramétrée avec un compteur de longueur 13 caractères Max.
  

Paramétrage nécessaire pour déterminer automatiquement les factures de vente / facture tiers client VCS

Lors de l'import, il est possible de déterminer automatiquement les factures de vente et factures tiers client grâce au N° VCS, transmis sur l'enregistrement 21, lorsque le type de communication est 101. Le Numéro VCS (Virement à communication structurée) est unique.
Afin que le Numéro VCS soit généré sur les factures de vente / factures tiers client dans Sage X3, il est nécessaire que la valeur paramètre BELVCS -  gestion VCS  soit activée au niveau de la législation Belge.

Paramétrage nécessaire pour déterminer automatiquement le tiers

Lors de l'import, le relevé CODA transmet sur l'enregistrement 23 le RIB ou l'IBAN du fournisseur ou du client.
Il est nécessaire que le RIB des fiches fournisseurs et clients soient paramétrés, afin de permettre ce transfert automatique.

Paramétrage nécessaire pour générer des règlements de type débiteur / créditeur de type frais bancaires

Ces règlements débiteurs / créditeurs sont des règlements sans tiers et imputés à un compte général de type frais ou commission.
Pour que ces règlements puissent être générés, il est nécessaire de paramétrer une adresse sur les comptes généraux pouvant être imputés via la fonction de gestion des relevés bancaires belge  (le champ Adresseest obligatoire en création de règlement).
Ces comptes sont notamment ceux qui seront paramétrés sur les rubriques CODA.

Paramétrage nécessaire pour visualiser les communications structurées

Afin de pouvoir visualiser la communication structurée, les types de communication doivent être définis. (Les types de communication principaux sont livrés en standard.)

Paramétrage nécessaire pour déterminer automatiquement les destinations comptables et imputation compte

Les sections Coda doivent être définies.

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Dimensionnement

 PAY : Nb lignes règlement

Localisation

 KBE : Localisation Belge

 KUS : Localisation USA

Paramètres généraux

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :