Rapprochement automatique

Le système propose une boîte de dialogue dans laquelle on précise la banque pour laquelle on souhaite faire le rapprochement, ainsi que d'éventuels autres critères.

Critères obligatoires

Les champs STA (étape), BAN (banque), CUR (devise), AMTCUR (montant en devise), DUDDAT (date d’échéance), PAYTYP (type de règlement) sont des critères obligatoires, en dur dans le traitement de rapprochement. Ces options sont les suivantes :

• Etape : le règlement doit avoir suivi toutes les étapes précédant l'avis de domiciliation, lesquelles sont définies par la transaction de règlement.
• Banque : elle doit être la même que celle du relevé.
•   Devise : elle doit être la même que celle du relevé.
• Montant : il doit être le même que celui du relevé.
• Date d'échéance : elle doit être la même que celle du relevé.
• Type de règlement : le règlement doit être d’un type concerné par les avis de domiciliation, et à l’étape précédent celle des domiciliations ou à l’étape des domiciliations.
  Seuls les règlements qui ne sont encore rattachés à aucun avis de domiciliation pourront être rapprochés.

Pour chaque critère supplémentaire, il faut préciser s'il est obligatoire ou facultatif, et pour des critères de type alphanumérique, on peut préciser le nombre de caractères que l'on veut prendre en compte.

Processus

Les avis non exportés provenant de la banque indiquée sont parcourus. En particulier, les lignes non associées à un règlement sont parcourus. Les lignes de relevées considérées comme 'en anomalie' (FLGANO=1) ne sont pas prises en compte par le traitement.

Pour chaque ligne de l'avis sans code rejet, le traitement cherche dans le fichier des règlements ceux qui vérifient les critères obligatoires.

Trois cas de figures peuvent être observés :

• Soit aucun règlement ne vérifie ces critères ; la ligne suivante de l’avis est alors traitée.
• Soit un seul règlement vérifie ces critères et il est intégré à l’avis de domiciliation.
• Soit plusieurs règlements vérifient ces critères. Ceux vérifiant le premier critère supplémentaire facultatif saisi sont sélectionnés. Si aucun règlement ne vérifie ce critère supplémentaire, le premier des règlements vérifiant les critères obligatoires à l'avis de domiciliation est intégré. Si un seul règlement vérifie ce critère supplémentaire et les critères obligatoires, il est intégré à l'avis de domiciliation. Si plusieurs règlements vérifient ce critère supplémentaire et les critères obligatoires, on considère les 2 premiers critères supplémentaires facultatifs en plus des critères obligatoires …et ainsi jusqu’à épuisement des critères supplémentaires facultatifs.

Les lignes de l’avis rapprochées sont visibles et modifiables en Saisie d’avis de domiciliation (cf. Documentation Saisie de domiciliation).

Pour les autres lignes, il est possible :

·       soit de relancer le rapprochement automatique dans le cas où de nouveaux règlements ont été saisis.

·       soit de traiter les lignes en rapprochement manuel pour les rejeter, ou les rapprocher d’un règlement (cf. documentation Rapprochement Manuel).