Compte en banque

• Code (champ BAN)

Ce code identifie un compte bancaire. Vous pouvez saisir ce code directement ou le sélectionner dans la table des comptes bancaires.

• Intitulé (champ DES)

Ce champ permet d'associer une désignation à la fiche. Cette désignation peut être imprimée sur les fiches, affichée lorsque le code de la fiche est saisi dans un écran, ou utilisée en sélection.
Cet intitulé, utilisé par défaut sur les états et les masques de saisie, est remplacé par l'intitulé court lorsque les contraintes d'affichage et d'impression le nécessitent.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Adresse (champ ADDLIG)

Adresse de la banque.

• Pays (champ CRY)

Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
C'est une information importante, associée à un certain nombre de caractéristiques utiles pour effectuer des contrôles sur des informations liées, en particulier :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro permettant d'identifier une société ou une activité (SIRET, NAF) et si sa saisie est obligatoire ou non,
• le format du code postal de la ville, et également le code de la subdivision géographique, et si leur saisie est obligatoire ou non,
• si la saisie du numéro de TVA de cette communauté est obligatoire ou non,
• le format du code R.I.B.

• champ CRYNAM

• Code postal (champ POSCOD)

Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la tablePays, permet de déterminer la ville, l'état/province, ou la zone géographique s'ils sont définis pour le pays.
Lorsque vous modifiez le code postal, la ville et l'état/province correspondant à ce nouveau code sont automatiquement affichés. Le principe est le même pour les zones géographiques si elles existent pour le pays.
Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville, d'un état ou province. Si la ville, état ou province sont définis, les codes postaux associés sont affichés automatiquement.
Le contrôle de cette information et son caractère obligatoire sont fonction du paramétrage effectué au niveau de la gestion du pays. Pour que le contrôle soit appliqué, le paramètre POSCOD - Avertissement code postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) doit également être à 'Oui'.

Cas particuliers :

- pour ANDORRE, indiquez 99130,
- pour MONACO, indiquez 99138,
- Pour les autres pays étrangers, spécifiez l'identifiant national de ce pays ou 99999 s'il est inconnu.

Lorsque le code postal est défini comme obligatoire pour le pays, il doit être saisi si les champs Code postal ou Ville sont saisis, ou dans le cas où des informations sont modifiées dans la fenêtre d'adresse du Tiers. Cependant, ce contrôle n'est pas effectué en création de document.

• Ville (champ CTY)

La ville proposée automatiquement est celle qui est associée au code postal indiqué précédemment. Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville :
- si celle-ci est définie, le code postal associé est automatiquement affiché,
- Si elle n'existe pas et que le contrôle sur le code postal est paramétré dans la fiche Pays, un message d'avertissement apparaît, mais la saisie est autorisée (pour que ce contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre CTY - Avertissement ville inexistante - chapitre SUP, groupe INT - soit sur 'Oui' ),
- Si elle n'existe pas et que le code postal est défini comme obligatoire pour le pays, un message bloquant apparaît au moment d'effectuer une saisie dans le champ Code postal ou Ville, ou dans le cas où des informations sont modifiées dans la fenêtre d'adresse du Tiers. Cependant, ce contrôle n'est pas effectué en création de document.

Remarques :

• Son format est défini dans le paramétrage de la fiche Pays.
• En fonction de ce paramétrage, la ville saisie peut être convertie automatiquement en majuscule après avoir été saisie.
• Afin de faciliter les sélections sans tenir compte du format (caractères accentués/majuscules/minuscules), la fenêtre de sélection disponible sur ce champ propose une colonne dédiée à la recherche, dans laquelle les noms des villes sont affichés en majuscules.

• Plan (champ ITINERAIRE)

Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.

• Etat (champ SAT)

Code permettant de préciser la province du pays dans lequel sesitue la banque.

• Téléphone (champ TEL)

Numéro de téléphone.

Son format de saisie dépend du pays.

• Fax (champ FAX)

Numéro de télécopie.

Le format peut dépendre du pays.

• Internet (champ WEB)

Adresse e-mail complète.

• Intitulé court (champ DESSHO)

Cet intitulé est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Numéro SIRET (champ CRN)

• N° compte bancaire (champ BIDNUM)

Numéro de compte bancaire par défaut.

• Code BIC (champ BICCOD)

Code international d'identification des établissements bancairesdéfini par la norme ISO.

• Code IBAN (champ IBACOD)

Pour les pays dont la case Gestion de l'IBAN est cochée, l'IBAN est automatiquement calculé après la saisie du champ RIB.
Le code pays et le RIB doivent avoir été préalablement renseignés pour le compte en banque en cours de paramétrage.

• QR-IBAN (champ QRCIBACOD)

Saisissez le QR-IBAN de l'émetteur. Ce numéro est utilisé lors de la génération de factures de vente de type QR-factures, mais également comme numéro de compte de l'émetteur dans le bulletin de versement QR.

Se reporter au livre blanc sur la Localisation suisse pour plus d'informations sur les QR-factures.

• Numéro ABA (champ ABANUM)

Saisissez les 9 chiffres du numéro de routage ou "routing transit number" (US) de la banque.

Ce champ est requis quand vous générez un fichier fixe ou XML à partir de fichiers bancaires au format ACH.

Remarque : Le code activité KUS doit être actif pour utiliser les paiements au format ACH.

• Identification ACH (champ SGLIDACH)

Saisissez le code unique à 15 caractères qui vous a été attribué par votre banque.

Ce champ est requis quand vous générez un fichier XML à partir de fichiers bancaires au format ACH.

Remarque : Le code activité KUS doit être actif pour utiliser les paiements au format ACH.

• Identification MTS (champ SGLIDMTS)

Saisissez le code unique à 15 caractères qui vous a été attribué par votre banque.

Ce champ est requis quand vous générez un fichier XML ou MTS à partir de fichiers bancaires au format ACH.

Remarque : Le code activité KUS doit être actif pour utiliser les paiements au format ACH.

• Domiciliation 1 (champ PAB1)

Domiciliation bancaire liée au Numéro de RIB.

• Domiciliation 2 (champ PAB2)

Domiciliation bancaire supplémentaire liée au Numéro de RIB.

• Autre identifiant émetteur (champ SENNUM)

Indiquez ici le numéro d'émetteur à fournir lors des transfertsmagnétiques.

• Interface trésorerie (champ TRECOD)

Code banque pour les interfacesavec les logiciels de trésorerie

• N° émetteur prélèvements (champ SENNUM2)

Indiquez ici le numéro d'émetteur à fournir lors des prélèvements (hors SDD).

• Code banque portugais (champ PORBANCOD)

• Code d'accès (champ ACS)

Code d'accès permettant de restreindre l'accès à la banque pour certains utilisateurs.
Si le champ est renseigné, seuls les utilisateurs qui ont ce code d'accès dans leur profil peuvent utiliser cette banque.

• Site (champ FCY)

Site qui détient ce compte en banque. La saisie de cette information met à jour automatiquement le code société.

• Société (champ CPY)

Société quidétient ce compte en banque.
Information obligatoire.

• Identifiant relevé bancaire (champ BSIREFBAN)

Saisissez un code ou une chaîne unique à afficher sur le fichier de relevé bancaire pour identifier ce compte bancaire.

Ce champ est optionnel dans le contexte de l'import de relevé bancaire avancé. Selon le paramétrage, ces informations sont reprises par l'import de relevés bancaires pour retrouver automatiquement le compte bancaire Sage X3 appartenant au fichier de relevé. Cela est notamment nécessaire lorsque plusieurs relevés d'une même banque, mais de comptes différents, sont importés en un seul et unique fichier.

Se reporter au livre blanc "Import de relevé bancaire avancé" pour plus d'informations.

• N° client BVR (champ BVRNUM)

Ce champ nécessite l'activation du code d'activité KSW - Localisation suisse. Il vous permet de saisir le numéro de client BVR pour le compte bancaire donné. Ce numéro est utilisé pour des règlements associés à un numéro BVR (bulletin de versement orange avec numéro de référence).

Pour les fournisseurs, le numéro de client BVR vous permet également de rechercher un compte tiers correspondant si la saisie de lignes de code BVR est activée pour les factures d’achat au niveau du paramètre SWIPURBVR - Utilisation achat BVR suisse (chapitre LOC, groupe SWI).

Reportez-vous au guide de la législation suisse disponible sur le Centre d'aide en ligne, sur l'onglet Livres blancs pour plus d’informations sur le paramétrage des règlements et du BVR.

• ID client BVR (champ BVRCUSTID)

Renseignez l’identifiant du client BVR si vous utilisez des factures client BVR avec un compte bancaire standard et non un compte Postfinance. L’identifiant du client BVR est transmis par votre banque.

Ce champ est uniquement disponible si le code d'activité KSW - Localisation suisse est activé.

• Transaction paiements entrants (champ INPAYTRA)

Saisissez ou sélectionnez Recette comme code de Transaction de saisie de règlement (GESTPY) pour ce compte en banque. Ce code est utilisé dans le Registre de banque associé.

Ce champ s'affiche uniquement pour les législations polonaise et sud-africaine pour un registre de banque donné.

• Transaction paiements sortants (champ OUTPAYTRA)

Saisissez ou sélectionnez Dépense comme code de Transaction de saisie de règlement (GESTPY) pour ce compte en banque. Ce code est utilisé dans le Registre de banque associé.

Ce champ s'affiche uniquement pour les législations polonaise et sud-africaine pour un registre de banque donné.

• champ BAK11

• champ BAK12

• champ BAK13

• champ BAK14

• Remise Chèque HP/SP (champ CHQTYPFLG)

Indiquer ici si la banque demandedes remises de chèque séparées "Sur place" et "Hors place".
Cette option sera exploitée par le module tiers lors des remises dechèques.

• Remise par échéance (champ FRMDUDFLG)

• Avis domiciliation par échéance (champ PABDUDFLG)

Cette option permet de créer une pièce pour chaque échéance ouune pièce par bordereau lors de la validation d'un avis dedomiciliation sur la banque.

Si oui, il y aura une pièce par date d'échéance avec comme dated'écriture la date d'échéance. Sinon, la date d'écriture sera ladate du bordereau.

• No (champ NUMLIG1)

Ligne courante du tableau.

• Type journal (champ JOUTYP)

• Journal de banque : C'est le code du journal sur lequel seront passées les écritures mouvementant cette banque.
• Journal de chèques à encaisser : C'est le code du journal sur lequel seront passées les écritures de remise de chèques.
• Journal de remise à l'encaissement : C'est le journal sur lequel seront comptabilisées les remises d'effets à l'encaissement.
• Journal de remise à l'escompte : C'est le journal sur lequel seront comptabilisées les remises d'effets à l'escompte. Ce journal peut être différent ou non du journal de remise à l'encaissement.

Il existe 2 journaux qui seront utilisés selon que les règlements concernent des fournisseurs d'immobilisations ou non :

• Journal d'effets à payer sur achats : C'est le journal sur lequel seront comptabilisés les effets à payer sur achats.
• Journal d'effets à payer sur immos : C'est le journal sur lequel seront comptabilisés les effets à payer sur immobilisations.

Chaque journal peut être de type Trésorerie ou de type Opérations diverses.

• Journal (champ JOU)

La saisie du journal de banque est obligatoire.
La saisie des autres journaux est facultative. Ils remplaceront ceux saisis en paramétrage général.
Dans tous les cas, il doit s'agir de journaux de trésorerie ou OD.
Le choix d'un type de journal se fait dans un menu local.

• Type pièce (champ GTE)

Permet d'associer un type de pièce à un type de journal, c'est à dire une étape de comptabilisation.

• Compte tréso (champ TREACC)

Permet d'associer un compte de trésorerie à un type de journal, c'est à dire une étape de comptabilisation.

• Code tiers (champ BANBPR)

Ce champ affiche le code tiers, qui est obligatoire quand l'un des journaux est associé à un compte de type collectif. Le code tiers doit être un tiers divers. Il est considéré comme une sous-catégorie du compte bancaire.

Ce paramétrage vous permet par exemple de suivre les écritures, tout en évitant de dupliquer les compte bancaires dans le module Comptabilité.

• Code comptable (champ ACCCOD)

Ce champ permet d'indiquer le code comptable du site.
Le code comptable est une valeur par défaut utilisée dans la constitution des pièces comptables.
Il fait référence à une table listant un certain nombre d'éléments (comptes collectifs, comptes ou parties de comptes) utilisables pour la détermination des pièces comptables qui seront comptabilisées.

• Devise (champ CUR)

Indique la devise de tenue de l'opération.

• Type cours (champ CHGTYP)

Les écritures passées sur un compte de banque tenu en devisedifférente de celle de la société sont valorisées en devise de lasociété.

Indiquer ici le type de cours à utiliser pour effectuer cetteconversion.

Ce type est utilisé dans la fonction d'affectation banque pourvaloriser le solde virtuel de la banque en devise société.

• Date de chgt devise (champ CHGDAT)

• Hors prévisions (champ CFOEXD)

• Traitement conversion FIFO (champ FLDFIFCP)

• Date début (champ FLDSDA)

Ce champ est uniquement disponible quand la devise du compte est différente de celle du référentiel ou de la pièce associés, et quand le code activité FIFRC est actif et que le paramètre FIFRC - Calcul taux FIFO (chapitre CPT, groupe CLO) a pour valeur Oui.

• Numéro compte bancaire (champ BIDEXS)

Ce champ permet de saisir le numéro du compte sur lequel les frais bancaires seront débités.
Ce code est uniquement utilisé lors de la génération des fichiers bancaires. Le paramétrage d'un compte spécifique de frais n'entraîne pas d'écriture comptable particulière La validité du numéro saisi est soumise au contrôle de la clé du numéro de compte.
Ce champ est facultatif. S'il n'est pas renseigné, les détails du compte principal sont repris.

• Devise (champ CUREXS)

Ce champ permet de saisir la devise du compte sur lequel les frais bancaires seront débités.
Par défaut, il reprendra la devise du compte principal.
 Ce champ est renseigné si le RIB du compte spécifique de frais a été alimenté.

• IBAN (champ IBAEXS)

Ce champ affiche le préfixe IBAN (International Bank Account Number) du compte sur lequel les frais bancaires seront débités.
Ce code est uniquement utilisé lors de la génération de fichiers bancaires.
 Ce champ est renseigné si le RIB du compte spécifique de frais a été alimenté.

• Conditions bancaires (champ BANTRM)

Zone non exploitée par le progiciel.

• Taux d'escompte (champ DEPRAT)

Zone non exploitée par le progiciel.

• Contrôle solde (champ BNKPROBALC)

Si ce champ a pour valeur 'Oui', le contrôle du solde est activé pour cette banque dans la fonction Saisie règlements. Le contrôle du solde sera effectué dans la devise de la banque.
Ce champ est visible et accessible uniquement si le paramètre PROBALCTL - Contrôle solde progressif (chapitre TRS - groupe PAY) a pour valeur 'Oui'.

• Extension fichier (champ FILEXT)

Saisissez l'extension associée aux noms de fichiers générés pour les transferts électroniques. L'extension est requise quand le compte bancaire contient plus de trois caractères.

• Fichier bancaire (Portugal) (champ BANFIL)

• Enregistrement complémentaire (champ RECCPT)

Cette case une fois cochée, permet de générer des fichiers bancaires au format AFB160, avec la ligne '07' ('Enregistrements complémentaires').

• Traitement par lots (champ SCTPROLOT)

Si cette case est cochée, la banque applique une comptabilisation globale (une ligne de débit en compte par bordereau de remise).
Si cette case n'est pas cochée, la banque applique une comptabilisation unitaire (une ligne de débit en compte pour chaque règlement).
Cette information est utilisée dans le cadre de la génération des fichiers bancaires au format SEPA. Il correspond au champ 'BatchBooking' dans le fichier .xml.

• Axe (champ DIE)

• Section (champ CCE)

Ce champ affiche le type d'axe analytique associé à la banque. Les types d'axes affichés proviennent par défaut de la société/site liée à la banque/caisse.

• Format (champ CHKFMT)

Sélectionnez le format de chèque en fonction du type de chèque à éditer :

• Chèque-talon-talon
• Talon-chèque-talon
• Chèque-talon

Si le paramètre USACHK -Impression chèques US/CAN(chapitre LOC, groupe POR) a pour valeur Oui, le champ est actif. Si ce paramètre a pour valeur Non, le champ est inactif et prend la valeur Non utilisé.

• Chèque suivant (champ NXTSEQ)

Dans ce champ, visualisez le prochain numéro de chèque ou saisissez un numéro de chèque.

Les numéros de chèque doivent d'abord être saisis dans la fonction Chèques (GESCHB). Vous pouvez aussi y accéder à partir de l'icône Chéquier .

Ce champ est actif quand le paramètre CHQCT - Contrôle chèque (chapitre TRS, groupe BNK) a pour valeur Oui.

• Chéquier (champ CHK_BTN)

Cliquez sur l'icône Chéquier pour ouvrir la fonction Chèques (GESCHB) et affecter des numéros de chèque pour un compte bancaire unique. Saisissez les numéros de début et de fin à partir de la liste de chèques.

• Etat chèque (champ STA_BTN)

Cliquez sur l'icône Lookup pour visualiser l'état du chèque ainsi que la date et le numéro de séquence Positive Pay correspondants, si applicable.

Les états sont :

Disponible – état initial des chèques émis par chéquier

Utilisé – état des chèques auto après édition, ou état des chèques manuels

Annulé – remise à zéro manuelle ou automatique par annulation ou suppression du paiement

Validé – le paiement et le chèque sont comptabilisés

Pointé – le chèque est sécurisé par la banque

Vous ne pouvez pas modifier manuellement un chèque ayant pour état Disponible, Validé ou Pointé. Ces états sont attribués automatiquement quand des actions sont effectuées sur le paiement lié.Seuls les chèques non validés peuvent être réédités.

Ce champ est uniquement disponible si le paramètre CHQCT - Contrôle chèque (chapitre TRS, groupe BNK) a pour valeur Oui.

• Imp (champ MCRPRT)

Sélectionnez Oui pour une impression MICR. Les champs Transit banque et Compte vérification sont alors activés. Le numéro du chèque et la ligne MICR sont imprimés sur les chèques.

• Transit banque (champ BANTRA)

Saisissez les numéros de transit bancaire à imprimer sur la ligne MICR pour les chèques.

• Compte vérification (champ CHKACC)

Saisissez le numéro de Compte de vérification à éditer sur la ligne MICR des chèques.

• Nom fichier (champ POSPAYFIL)

Saisissez le nom du fichier bancaire Positive Pay créé dans la fonction Fichiers bancaires (GESTFB).

Ce champ est uniquement disponible quand le paramètre CHQCT - Contrôle chèque (chapitre TRS, groupe BNK) de la banque a pour valeur Oui et si la case à cocher Fichier banque est sélectionnée dans la fonction Fichiers bancaires (GESTFB).